(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 42.00%3,381.12萬 | 42.00%3,381.12萬 | 319.82%3,923.18萬 | -10.66%1,924.1萬 | -13.14%2,381.14萬 | -25.65%2,381.14萬 | 59.99%934.48萬 | --1,444.13萬 | --2,153.58萬 | 2,585.46%2,741.37萬 |
-現金和現金等價物 | 42.00%3,381.12萬 | 42.00%3,381.12萬 | 319.82%3,923.18萬 | -10.66%1,924.1萬 | -13.14%2,381.14萬 | -25.65%2,381.14萬 | 59.99%934.48萬 | --1,444.13萬 | --2,153.58萬 | 2,585.46%2,741.37萬 |
應收款項 | -50.58%4.08萬 | -50.58%4.08萬 | -54.64%2.8萬 | 605.58%44.86萬 | 54.81%8.26萬 | 30.49%8.26萬 | -67.19%6.17萬 | --9.54萬 | --6.36萬 | -64.67%5.33萬 |
-應收賬款 | -50.58%4.08萬 | -50.58%4.08萬 | -54.64%2.8萬 | 605.58%44.86萬 | 54.81%8.26萬 | 30.49%8.26萬 | -67.19%6.17萬 | --9.54萬 | --6.36萬 | -64.67%5.33萬 |
預付費用 | -10.66%15.1萬 | -10.66%15.1萬 | 21.01%17.36萬 | 15.74%14.39萬 | 22.27%16.9萬 | -2.62%16.9萬 | -41.02%14.35萬 | --6.9萬 | --12.44萬 | -31.23%13.82萬 |
流動資產合計 | 41.31%3,400.3萬 | 41.31%3,400.3萬 | 312.91%3,943.34萬 | -8.70%1,983.35萬 | -12.83%2,406.3萬 | -25.42%2,406.3萬 | 52.26%955萬 | --1,460.57萬 | --2,172.38萬 | 1,910.87%2,760.53萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -0.89%1,308.45萬 | -0.89%1,308.45萬 | -1.26%1,308.04萬 | -0.21%1,315.55萬 | 0.54%1,320.15萬 | 14.90%1,320.15萬 | -11.43%1,324.79萬 | --1,314.75萬 | --1,318.27萬 | 68.44%1,313.09萬 |
-固定資產 | 0.39%1,385.32萬 | 0.39%1,385.32萬 | 0.07%1,380.61萬 | 1.14%1,380.25萬 | 2.06%1,379.92萬 | 17.86%1,379.92萬 | -8.94%1,379.62萬 | --1,365.05萬 | --1,364.69萬 | 70.99%1,352.07萬 |
-累計折舊 | -28.63%-76.88萬 | -28.63%-76.88萬 | -32.38%-72.57萬 | -39.37%-64.7萬 | -53.32%-59.77萬 | -173.98%-59.77萬 | -183.76%-54.82萬 | ---50.3萬 | ---46.42萬 | -250.01%-38.98萬 |
長期應收款 | -2.35%82.09萬 | -2.35%82.09萬 | -1.36%83.92萬 | -19.84%84萬 | -19.88%84.07萬 | -17.31%84.07萬 | -20.28%85.08萬 | --79.98萬 | --104.79萬 | --104.92萬 |
長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非流動資產合計 | -0.97%1,390.54萬 | -0.97%1,390.54萬 | -1.27%1,391.96萬 | -1.65%1,399.55萬 | -0.97%1,404.22萬 | 12.09%1,404.22萬 | -12.14%1,409.87萬 | --1,394.73萬 | --1,423.05萬 | 81.35%1,418.01萬 |
總資產 | 25.73%4,790.84萬 | 25.73%4,790.84萬 | 125.61%5,335.3萬 | -5.91%3,382.91萬 | -8.81%3,810.52萬 | -14.93%3,810.52萬 | 5.96%2,364.87萬 | --2,855.29萬 | --3,595.43萬 | 354.59%4,178.54萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款與租賃負債 | 11.87%4.01萬 | 11.87%4.01萬 | 8.83%3.9萬 | 0.21%3.64萬 | -22.94%3.59萬 | -40.63%3.59萬 | -54.42%3.58萬 | --3.61萬 | --3.63萬 | -96.20%4.65萬 |
-短期租賃負債 | 11.87%4.01萬 | 11.87%4.01萬 | 8.83%3.9萬 | 0.21%3.64萬 | -22.94%3.59萬 | -40.63%3.59萬 | -54.42%3.58萬 | --3.61萬 | --3.63萬 | -37.32%4.65萬 |
流動負債總額 | 104.33%247.07萬 | 104.33%247.07萬 | 22.15%99.89萬 | -17.80%114.09萬 | -11.90%120.91萬 | 35.23%120.91萬 | 21.32%81.78萬 | --91.55萬 | --138.79萬 | -23.74%137.25萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -31.72%8.63萬 | -31.72%8.63萬 | -28.73%9.67萬 | -23.75%11.68萬 | -17.92%12.64萬 | 3,414.73%12.64萬 | -85.81%13.57萬 | --14.45萬 | --15.31萬 | 139.54%15.4萬 |
-長期租賃負債 | -31.72%8.63萬 | -31.72%8.63萬 | -28.73%9.67萬 | -23.75%11.68萬 | -17.92%12.64萬 | 3,414.73%12.64萬 | 2,830.03%13.57萬 | --14.45萬 | --15.31萬 | 139.54%15.4萬 |
非流動負債總額 | -6.55%82.52萬 | -6.55%82.52萬 | -5.48%85.2萬 | -20.39%87.28萬 | -19.60%88.3萬 | -3.88%88.3萬 | -5.76%90.14萬 | --86.44萬 | --109.62萬 | 1,608.02%109.83萬 |
總負債 | 57.53%329.58萬 | 57.53%329.58萬 | 7.66%185.09萬 | -18.94%201.36萬 | -15.32%209.22萬 | 15.41%209.22萬 | 5.44%171.92萬 | --177.99萬 | --248.41萬 | 32.55%247.08萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 25.84%1.51億 | 25.84%1.51億 | 50.64%1.51億 | 20.86%1.21億 | 19.98%1.2億 | 29.06%1.2億 | 55.60%1億 | --1億 | --1億 | 100.92%1億 |
-普通股股本 | 25.84%1.51億 | 25.84%1.51億 | 50.64%1.51億 | 20.86%1.21億 | 19.98%1.2億 | 29.06%1.2億 | 55.60%1億 | --1億 | --1億 | 100.92%1億 |
留存收益 | -24.00%-1.26億 | -24.00%-1.26億 | -24.48%-1.19億 | -30.78%-1.08億 | -36.86%-1.02億 | -69.49%-1.02億 | -79.23%-9,525.89萬 | ---8,936.77萬 | ---8,230.38萬 | -50.74%-7,426.54萬 |
不影響留存收益的損益 | 11.10%1,948.1萬 | 11.10%1,948.1萬 | 12.55%1,906.08萬 | 17.77%1,828.72萬 | 30.21%1,753.51萬 | 81.62%1,753.51萬 | 80.04%1,693.48萬 | --1,589.53萬 | --1,552.85萬 | 98.95%1,346.66萬 |
股東權益總額 | 23.88%4,461.26萬 | 23.88%4,461.26萬 | 134.85%5,150.21萬 | -4.94%3,181.54萬 | -8.40%3,601.3萬 | -16.21%3,601.3萬 | 6.00%2,192.96萬 | --2,677.3萬 | --3,347.02萬 | 436.50%3,931.46萬 |
總權益 | 23.88%4,461.26萬 | 23.88%4,461.26萬 | 134.85%5,150.21萬 | -4.94%3,181.54萬 | -8.40%3,601.3萬 | -16.21%3,601.3萬 | 6.00%2,192.96萬 | --2,677.3萬 | --3,347.02萬 | 436.50%3,931.46萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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