(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 74.34%-59.4萬 | 68.74%-115.9萬 | -26.93%152.5萬 | -80.77%-577.2萬 | 16.62%-183.6萬 | -314.87%-231.5萬 | -829.92%-370.8萬 | 321.79%208.7萬 | 11.62%-319.3萬 | 3.63%-220.2萬 |
持續經營淨收入 | 178.11%102.4萬 | 87.42%-31.9萬 | 116.49%12.2萬 | -67.88%-363.8萬 | 167.81%94.8萬 | -202.07%-131.1萬 | -269.53%-253.5萬 | -310.83%-74萬 | 27.43%-216.7萬 | -87.90%-139.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.38%-141.7萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 52.60%58.6萬 | 29.14%19.5萬 | 48.80%37.2萬 | 10.90%112.9萬 | 28.36%34.4萬 | 48.84%38.4萬 | -30.73%15.1萬 | -8.76%25萬 | 119.40%101.8萬 | 157.69%26.8萬 |
其他非現金項目 | 10.39%-20.7萬 | 1,111.76%20.6萬 | 86.92%-1.4萬 | -38.30%-45.5萬 | -143.79%-13.4萬 | 13.81%-23.1萬 | 106.94%1.7萬 | 12.30%-10.7萬 | -117.36%-32.9萬 | 24.90%30.6萬 |
營運資金變化 | -78.09%-231.7萬 | -14.20%-209.1萬 | -65.79%88.9萬 | -561.26%-367萬 | -118.15%-313.7萬 | -560.41%-130.1萬 | -255.96%-183.1萬 | 2,864.89%259.9萬 | 71.90%-55.5萬 | 4.64%-143.8萬 |
-應收款項(增)減 | -350.40%-347.8萬 | 323.36%200.8萬 | 287.89%327.5萬 | -7,552.17%-857萬 | -938.14%-731.7萬 | 108.87%138.9萬 | -1,677.19%-89.9萬 | -17.77%-174.3萬 | -90.07%11.5萬 | 443.70%87.3萬 |
-存貨(增)減 | 153.31%17.7萬 | 177.53%113.2萬 | 66.72%-84.1萬 | -161.33%-458.9萬 | 59.03%-27萬 | -77.54%-33.2萬 | -1,023.08%-146萬 | -223.97%-252.7萬 | -182.09%-175.6萬 | -136.09%-65.9萬 |
-預付費用(增)減 | -1,473.50%-321.4萬 | -31.63%28.1萬 | 88.08%-5.7萬 | -822.56%-179.9萬 | -344.80%-196.6萬 | 81.40%23.4萬 | 93.87%41.1萬 | -408.51%-47.8萬 | 71.82%-19.5萬 | 40.27%-44.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 536.03%285.6萬 | 126.78%30.1萬 | -125.68%-75萬 | 5,127.40%367萬 | 511.89%252.9萬 | -27.93%-65.5萬 | -277.85%-112.4萬 | 593.59%292萬 | 97.82%-7.3萬 | 18.46%-61.4萬 |
-其他流動負債變化 | -6.63%-17.7萬 | -5.49%-17.3萬 | -5.59%-17萬 | 13.16%-65.3萬 | ---16.2萬 | ---16.6萬 | ---16.4萬 | ---16.1萬 | ---75.2萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 185.77%151.9萬 | -501.42%-564萬 | -112.38%-56.8萬 | 292.74%827.1萬 | 2,495.51%404.9萬 | -506.51%-177.1萬 | 248.64%140.5萬 | 149.48%458.8萬 | 271.50%210.6萬 | 109.83%15.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.34%-59.4萬 | 68.74%-115.9萬 | -26.93%152.5萬 | -80.77%-577.2萬 | 16.62%-183.6萬 | -314.87%-231.5萬 | -829.92%-370.8萬 | 321.79%208.7萬 | 11.62%-319.3萬 | 3.63%-220.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -607.37%-153.5萬 | -893.55%-61.6萬 | -73.21%-19.4萬 | 2,092.41%472.2萬 | 6,412.35%511.3萬 | -130.85%-21.7萬 | 0.00%-6.2萬 | -11.2萬 | -109.01%-23.7萬 | -8.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -607.37%-153.5萬 | -893.55%-61.6萬 | -73.21%-19.4萬 | -537.97%-151.2萬 | -1,283.95%-112.1萬 | -130.85%-21.7萬 | 0.00%-6.2萬 | ---11.2萬 | ---23.7萬 | ---8.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --623.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -607.37%-153.5萬 | -893.55%-61.6萬 | -73.21%-19.4萬 | 2,092.41%472.2萬 | 6,412.35%511.3萬 | -130.85%-21.7萬 | 0.00%-6.2萬 | ---11.2萬 | -109.01%-23.7萬 | ---8.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 300.00%8.6萬 | -78.41%-15.7萬 | -129.03%-7.1萬 | -104.67%-35.3萬 | -102.16%-19.1萬 | 96.13%-4.3萬 | -95.56%-8.8萬 | 73.73%-3.1萬 | 2,143.92%756.2萬 | 3,897.74%883.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -58.14%-6.8萬 | -78.41%-15.7萬 | -47.92%-7.1萬 | -115.18%-24.1萬 | -154.39%-6.2萬 | 31.75%-4.3萬 | -95.56%-8.8萬 | 59.32%-4.8萬 | -115.26%-11.2萬 | -48.42%11.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --866.3萬 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.7萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --5萬 | --0 | --0 | -70.69%1.7萬 | --0 | --0 | --0 | --1.7萬 | --5.8萬 | --5.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---12.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 300.00%8.6萬 | -78.41%-15.7萬 | -129.03%-7.1萬 | -104.67%-35.3萬 | -102.16%-19.1萬 | 96.13%-4.3萬 | -95.56%-8.8萬 | 73.73%-3.1萬 | 2,143.92%756.2萬 | 3,897.74%883.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.65%962.4萬 | -15.30%1,155.6萬 | -11.99%1,029.6萬 | 54.61%1,169.9萬 | 40.08%721萬 | 41.63%978.5萬 | 109.63%1,364.3萬 | 54.61%1,169.9萬 | -7.87%756.7萬 | -46.56%514.7萬 |
當期現金流變化 | 20.66%-204.3萬 | 49.92%-193.2萬 | -35.19%126萬 | -133.95%-140.3萬 | -52.90%308.6萬 | -46.14%-257.5萬 | -1,062.09%-385.8萬 | 283.57%194.4萬 | 739.63%413.2萬 | 417.44%655.2萬 |
期末現金流 | 5.15%758.1萬 | -1.65%962.4萬 | -15.30%1,155.6萬 | -11.99%1,029.6萬 | -11.99%1,029.6萬 | 40.08%721萬 | 41.63%978.5萬 | 109.63%1,364.3萬 | 54.61%1,169.9萬 | 54.61%1,169.9萬 |
自由現金流 | 15.92%-212.9萬 | 52.92%-177.5萬 | -32.61%133.1萬 | -112.36%-728.4萬 | -29.52%-295.7萬 | -288.34%-253.2萬 | -945.29%-377萬 | 309.88%197.5萬 | 5.07%-343萬 | 0.09%-228.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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