(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -93.94%54.5萬 | 265.88%3,309萬 | 231.81%518萬 | 53.28%1,237.7萬 | -27.12%653.7萬 | 320.98%899.6萬 | 149.63%904.4萬 | 23.81%-393萬 | 741.38%807.5萬 | 297.62%897萬 |
持續經營淨收入 | 153.28%505.8萬 | 92.05%1,391萬 | 22.84%452.9萬 | -10.65%446.2萬 | 212.56%292.2萬 | 72.45%199.7萬 | 237.20%724.3萬 | 256.56%368.7萬 | 345.50%499.4萬 | -205.14%-259.6萬 |
持續經營損益 | ---75.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 3.98%133.1萬 | 4.69%513萬 | 7.36%131.3萬 | 5.76%132.3萬 | -5.08%121.4萬 | 11.60%128萬 | 2.42%490萬 | -1.29%122.3萬 | 4.25%125.1萬 | 9.32%127.9萬 |
遞延稅費 | -63.27%28.5萬 | 135.53%400.4萬 | -1.05%93.8萬 | 364.53%70.1萬 | 317.08%158.9萬 | -55.63%77.6萬 | 197.03%170萬 | 151.55%94.8萬 | -1,004.17%-26.5萬 | -4,205.88%-73.2萬 |
其他非現金項目 | 0.00%13萬 | 0.19%52.1萬 | 0.00%13萬 | 0.00%13萬 | 0.00%13.1萬 | 0.78%13萬 | 6.56%52萬 | 0.00%13萬 | 0.78%13萬 | -7.75%13.1萬 |
營運資金變化 | -318.15%-718.8萬 | 136.20%344萬 | 71.59%-318.4萬 | -7.49%414.9萬 | -110.01%-82萬 | 130.02%329.5萬 | 74.58%-950.4萬 | -43.47%-1,120.9萬 | 170.80%448.5萬 | 174.59%819.5萬 |
-應收款項(增)減 | -431.11%-1,048.3萬 | -1,936.01%-735萬 | 14.56%-179萬 | -320.56%-292.9萬 | -262.52%-579.7萬 | 200.16%316.6萬 | 95.08%-36.1萬 | -234.13%-209.5萬 | 198.52%132.8萬 | 327.92%356.7萬 |
-預付費用(增)減 | -130.07%-129.8萬 | 156.98%777萬 | 70.37%-361.7萬 | 2.79%577.7萬 | 154.24%129.3萬 | 192.54%431.7萬 | 48.36%-1,363.7萬 | 37.55%-1,220.8萬 | 1,461.11%562萬 | 39.06%-238.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 161.92%287.1萬 | -42.56%231.3萬 | 167.83%219.7萬 | 159.42%138.2萬 | -59.79%337.1萬 | -483.86%-463.7萬 | 650.14%402.7萬 | -358.71%-323.9萬 | -205.49%-232.6萬 | 529.43%838.4萬 |
-其他流動負債變化 | 283.52%172.2萬 | 51.39%70.7萬 | -78.69%2.6萬 | 40.88%-8.1萬 | 167.52%31.3萬 | 23.01%44.9萬 | 116.08%46.7萬 | 103.46%12.2萬 | -1,270.00%-13.7萬 | -53.94%11.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---148.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -93.94%54.5萬 | 265.88%3,309萬 | 231.81%518萬 | 53.28%1,237.7萬 | -27.12%653.7萬 | 320.98%899.6萬 | 149.63%904.4萬 | 23.81%-393萬 | 741.38%807.5萬 | 297.62%897萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -916.17%-2,363.6萬 | -24.68%-3,022.2萬 | -211.25%-1,264.6萬 | 44.42%-635萬 | -44.29%-890萬 | 9.91%-232.6萬 | -20.47%-2,423.9萬 | -97.81%-406.3萬 | -341.33%-1,142.6萬 | 46.28%-616.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -35.87%-314.4萬 | 42.80%-810.5萬 | 36.99%-235.9萬 | 30.82%-177.3萬 | 69.68%-165.9萬 | 3.26%-231.4萬 | -124.81%-1,417萬 | -73.41%-374.4萬 | -47.98%-256.3萬 | -229.98%-547.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,168萬 | -111.02%-2,137.6萬 | -2,058.67%-971.4萬 | 50.58%-440.1萬 | ---726.1萬 | --0 | 25.24%-1,013萬 | ---45萬 | -1,087.33%-890.5萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -73,333.33%-881.2萬 | -1,314.75%-74.1萬 | -537.40%-57.3萬 | -519.05%-17.6萬 | -74.36%2萬 | 93.68%-1.2萬 | 122.85%6.1萬 | 24.76%13.1萬 | 139.25%4.2萬 | 162.90%7.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -916.17%-2,363.6萬 | -24.68%-3,022.2萬 | -211.25%-1,264.6萬 | 44.42%-635萬 | -44.29%-890萬 | 9.91%-232.6萬 | -20.47%-2,423.9萬 | -97.81%-406.3萬 | -341.33%-1,142.6萬 | 46.28%-616.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 440.76%1,975.4萬 | -90.80%111.2萬 | 42.50%1,014.2萬 | -276.50%-548.2萬 | 169.65%224.9萬 | -213.89%-579.7萬 | -72.21%1,208.4萬 | -18.15%711.7萬 | -33.58%310.6萬 | -124.29%-322.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 421.02%1,926.1萬 | -95.15%53.3萬 | 43.33%1,003.3萬 | -320.00%-550萬 | 157.14%200萬 | -220.00%-600萬 | -75.00%1,100萬 | -17.65%700萬 | -44.44%250萬 | -126.92%-350萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 142.86%49.3萬 | -46.59%57.9萬 | -6.84%10.9萬 | -97.03%1.8萬 | -8.12%24.9萬 | 125.56%20.3萬 | 22.62%108.4萬 | -40.00%11.7萬 | 244.32%60.6萬 | -8.14%27.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 440.76%1,975.4萬 | -90.80%111.2萬 | 42.50%1,014.2萬 | -276.50%-548.2萬 | 169.65%224.9萬 | -213.89%-579.7萬 | -72.21%1,208.4萬 | -18.15%711.7萬 | -33.58%310.6萬 | -124.29%-322.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 191.44%605.9萬 | -59.94%207.9萬 | 14.48%338.3萬 | -11.31%283.8萬 | -18.61%295.2萬 | -59.94%207.9萬 | 11,969.77%519萬 | -20.29%295.5萬 | 11.15%320萬 | -35.29%362.7萬 |
當期現金流變化 | -482.25%-333.7萬 | 227.93%398萬 | 405.48%267.6萬 | 322.45%54.5萬 | 73.30%-11.4萬 | 155.85%87.3萬 | -160.44%-311.1萬 | -159.07%-87.6萬 | -129.59%-24.5萬 | 84.34%-42.7萬 |
期末現金流 | -7.79%272.2萬 | 191.44%605.9萬 | 191.44%605.9萬 | 14.48%338.3萬 | -11.31%283.8萬 | -18.61%295.2萬 | -59.94%207.9萬 | -59.94%207.9萬 | -20.29%295.5萬 | 11.15%320萬 |
自由現金流 | -138.90%-259.9萬 | 587.42%2,498.5萬 | 136.76%282.1萬 | 92.38%1,060.4萬 | 39.41%487.8萬 | 203.39%668.2萬 | 79.10%-512.6萬 | -4.88%-767.4萬 | 284.29%551.2萬 | 156.46%349.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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