(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.39%2,960萬 | 4.44%5.16億 | 1.07%1.79億 | 44.68%1.09億 | 13.11%2.07億 | -64.72%2,050萬 | -10.51%4.94億 | 5.66%1.77億 | -61.22%7,520萬 | -25.70%1.83億 |
持續經營淨收入 | -36.98%5,300萬 | -14.64%2.35億 | -57.37%3,730萬 | -44.43%3,790萬 | 107.97%7,570萬 | 1.08%8,410萬 | -10.76%2.75億 | -14.47%8,750萬 | -15.28%6,820萬 | -59.56%3,640萬 |
持續經營損益 | 11.11%100萬 | -131.82%-280萬 | -350.00%-150萬 | 250.00%180萬 | -154.79%-400萬 | -57.14%90萬 | 728.57%880萬 | 127.27%60萬 | ---120萬 | --730萬 |
折舊和攤銷 | 0.26%3,920萬 | -2.47%1.58億 | 4.22%4,200萬 | -27.53%2,870萬 | 13.15%4,820萬 | -1.01%3,910萬 | 11.34%1.62億 | -5.18%4,030萬 | 8.49%3,960萬 | 27.93%4,260萬 |
遞延稅費 | -2.86%-360萬 | -1.30%-4,660萬 | -5.34%-3,550萬 | 17.50%-330萬 | -2.38%-430萬 | 14.63%-350萬 | 36.73%-4,600萬 | 41.90%-3,370萬 | 14.89%-400萬 | 59.22%-420萬 |
其他非現金項目 | 0.00%310萬 | 200.00%1,190萬 | 108.57%730萬 | 134.29%120萬 | -96.74%30萬 | 114.69%310萬 | -144.57%-1,190萬 | 418.18%350萬 | -284.21%-350萬 | 384.21%920萬 |
營運資金變化 | 29.15%-9,380萬 | 93.33%-120萬 | 63.52%1.02億 | 33.69%-3,680萬 | 16.87%6,580萬 | -62.85%-1.32億 | -140.27%-1,800萬 | 10.04%6,250萬 | -199.28%-5,550萬 | -47.87%5,630萬 |
-應收款項(增)減 | 96.86%-110萬 | -2,660.00%-2,560萬 | 80.00%-220萬 | -233.33%-500萬 | 74.74%1,660萬 | -975.00%-3,500萬 | 113.33%100萬 | -22.22%-1,100萬 | -103.51%-150萬 | -28.03%950萬 |
-預付費用(增)減 | -138.18%-630萬 | 75.35%-3,500萬 | 68.09%-3,900萬 | -195.31%-1,220萬 | 97.66%-30萬 | 183.33%1,650萬 | -593.06%-1.42億 | -273.33%-1.22億 | 138.44%1,280萬 | 14.67%-1,280萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 24.14%-8,640萬 | -51.71%5,940萬 | -26.72%1.43億 | 70.66%-1,960萬 | -16.95%4,950萬 | -73.89%-1.14億 | 425.64%1.23億 | 4,263.83%1.96億 | -243.66%-6,680萬 | -45.72%5,960萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.39%2,960萬 | 4.44%5.16億 | 1.07%1.79億 | 44.68%1.09億 | 13.11%2.07億 | -64.72%2,050萬 | -10.51%4.94億 | 5.66%1.77億 | -61.22%7,520萬 | -25.70%1.83億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -133.12%-3,590萬 | -221.98%-2.4億 | 57.36%-2,490萬 | -456.75%-1.82億 | -115.58%-1,760萬 | 91.46%-1,540萬 | 87.76%-7,460萬 | -46.00%-5,840萬 | 110.85%5,110萬 | 523.22%1.13億 |
資本性支出 | -30.86%-1,060萬 | -24.25%-3,740萬 | -2,020.00%-960萬 | -33.33%-920萬 | -2.94%-1,050萬 | 40.00%-810萬 | 9.06%-3,010萬 | 0.00%50萬 | 28.87%-690萬 | 3.77%-1,020萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -180.00%-1,400萬 | 52.27%-3,260萬 | 47.33%-1,580萬 | 13.64%-760萬 | 74.55%-420萬 | 61.54%-500萬 | -44.09%-6,830萬 | -88.68%-3,000萬 | 22.12%-880萬 | -29.92%-1,650萬 |
無形資產交易淨現金流 | -390.48%-1,030萬 | 20.69%-920萬 | 94.87%-20萬 | -32.43%-490萬 | -25.00%-200萬 | 12.50%-210萬 | 39.27%-1,160萬 | 62.50%-390萬 | -76.19%-370萬 | 51.52%-160萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -149.46%-1.61億 | 97.70%-80萬 | ---1.61億 | ---- | ---- | 84.29%-6,470萬 | -145.07%-3,480萬 | --0 | ---60萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.10%1億 | --0 | 250.60%7,530萬 | --1.47億 |
其他投資活動的淨現金流 | -400.00%-100萬 | --40萬 | --150萬 | --0 | ---90萬 | ---20萬 | ---- | ---- | ---480萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -133.12%-3,590萬 | -221.98%-2.4億 | 57.36%-2,490萬 | -456.75%-1.82億 | -115.58%-1,760萬 | 91.46%-1,540萬 | 87.76%-7,460萬 | -46.00%-5,840萬 | 110.85%5,110萬 | 523.22%1.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.84%-550萬 | 97.21%-1,820萬 | 99.00%-610萬 | 97.78%-70萬 | 1.85%-530萬 | 1.61%-610萬 | -216.49%-6.52億 | -12,583.33%-6.09億 | -409.68%-3,160萬 | 14.29%-540萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-480萬 | 24.74%-1,430萬 | 0.00%-480萬 | --0 | 0.00%-470萬 | 0.00%-480萬 | -118.76%-1,900萬 | 0.00%-480萬 | 0.00%-470萬 | -211.90%-470萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 46.15%-70萬 | 99.38%-390萬 | 99.78%-130萬 | 97.40%-70萬 | 14.29%-60萬 | 7.14%-130萬 | -5,175.00%-6.33億 | ---6.04億 | -1,693.33%-2,690萬 | ---70萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.84%-550萬 | 97.21%-1,820萬 | 99.00%-610萬 | 97.78%-70萬 | 1.85%-530萬 | 1.61%-610萬 | -216.49%-6.52億 | -12,583.33%-6.09億 | -409.68%-3,160萬 | 14.29%-540萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.92%10.32億 | -24.40%7.7億 | -29.98%8.8億 | -18.03%9.57億 | -13.38%7.69億 | -24.40%7.7億 | 94.61%10.19億 | 40.26%12.57億 | -1.25%11.68億 | -8.13%8.88億 |
當期現金流變化 | -1,080.00%-1,180萬 | 210.43%2.57億 | 130.28%1.48億 | -178.35%-7,420萬 | -36.65%1.84億 | 99.22%-100萬 | -146.39%-2.33億 | -497.89%-4.9億 | 133.45%9,470萬 | 36.24%2.91億 |
利率變動影響 | -500.00%-240萬 | 126.11%410萬 | 3.13%330萬 | 47.17%-280萬 | 137.04%400萬 | 85.71%-40萬 | -137.88%-1,570萬 | 1,166.67%320萬 | -70.97%-530萬 | -500.00%-1,080萬 |
期末現金流 | 32.31%10.18億 | 33.92%10.32億 | 33.92%10.32億 | -29.98%8.8億 | -18.03%9.57億 | -13.38%7.69億 | -24.40%7.7億 | -24.40%7.7億 | 40.26%12.57億 | -1.25%11.68億 |
自由現金流 | -200.00%-530萬 | 13.73%4.36億 | 6.74%1.54億 | 56.09%8,710萬 | 23.01%1.9億 | -81.85%530萬 | -15.13%3.84億 | 1.34%1.44億 | -67.33%5,580萬 | -29.59%1.55億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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