(Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/05/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.96%4,150.8萬 | 9.81%3.02億 | 34.51%1.07億 | -7.29%8,587.9萬 | 85.69%8,199.7萬 | -53.19%2,768萬 | 82.52%2.75億 | 110.39%7,926.6萬 | 68.80%9,263.2萬 | 4,415.9萬 |
持續經營淨收入 | 35.00%3,908.2萬 | 11.38%2億 | 14.28%6,315.6萬 | -1.97%4,825.5萬 | 37.75%5,927.3萬 | -8.75%2,895萬 | 127.42%1.79億 | 93.02%5,526.4萬 | 102.11%4,922.3萬 | --4,302.9萬 |
折舊和攤銷 | 8.36%2,070.2萬 | 0.63%8,083.5萬 | 11.46%2,131.2萬 | 3.20%2,043.8萬 | -2.99%1,998萬 | -8.19%1,910.5萬 | -11.14%8,033萬 | -9.35%1,912萬 | -10.72%1,980.5萬 | --2,059.5萬 |
遞延稅費 | ---- | -214.59%-92.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.34%80.9萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 6.07%-2,084.9萬 | 72.19%1,463.3萬 | 777.39%2,095.2萬 | -31.24%1,514.2萬 | 103.49%73.5萬 | -532.08%-2,219.6萬 | 139.20%849.8萬 | 121.23%238.8萬 | 213.39%2,202.2萬 | ---2,104.9萬 |
-應收款項(增)減 | 61.59%-290.6萬 | 107.86%402.6萬 | 191.28%550.8萬 | 122.26%447萬 | 105.68%161.3萬 | -331.42%-756.5萬 | -39.90%-5,123.3萬 | 73.50%-603.4萬 | -144.87%-2,007.7萬 | ---2,839.1萬 |
-存貨(增)減 | -76.01%40.9萬 | 160.62%123.6萬 | 208.87%392.9萬 | -111.85%-78.8萬 | -286.18%-361萬 | 124.29%170.5萬 | -168.26%-203.9萬 | -73.01%-360.9萬 | 136.94%665.1萬 | --193.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -373.38%-1,550.8萬 | -100.49%-29.4萬 | -48.62%590.3萬 | -63.27%878.9萬 | -222.86%-1,171萬 | -120.98%-327.6萬 | 138.20%6,056.6萬 | -22.35%1,148.8萬 | 48.55%2,392.9萬 | --953.1萬 |
-其他流動資產變化 | 78.22%-284.4萬 | 702.74%966.5萬 | 933.52%561.2萬 | -76.81%267.1萬 | 449.85%1,444.2萬 | -94.06%-1,306萬 | 108.94%120.4萬 | 145.55%54.3萬 | 412.25%1,151.9萬 | ---412.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.96%4,150.8萬 | 9.81%3.02億 | 34.51%1.07億 | -7.29%8,587.9萬 | 85.69%8,199.7萬 | -53.19%2,768萬 | 82.52%2.75億 | 110.39%7,926.6萬 | 68.80%9,263.2萬 | --4,415.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -39.92%-4,221.5萬 | 31.28%-1.02億 | 63.65%-3,731.2萬 | 82.86%-197.3萬 | -122.91%-3,209萬 | -56.99%-3,017萬 | -42.77%-1.48億 | -511.00%-1.03億 | 38.78%-1,150.8萬 | -1,439.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -39.29%-4,331.4萬 | -16.87%-1.31億 | 20.48%-5,248.2萬 | -82.90%-2,108.5萬 | -70.34%-2,663.1萬 | -62.17%-3,109.7萬 | -2.97%-1.12億 | -292.91%-6,600.1萬 | 38.63%-1,152.8萬 | ---1,563.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | 42.93%-11.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.59%-20.5萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --6.4萬 | 170.38%2,734.5萬 | 137.79%1,468.2萬 | --1,850萬 | ---583.7萬 | --0 | ---3,885.4萬 | ---3,885.4萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 11.65%103.5萬 | -30.71%252.2萬 | -75.05%60.5萬 | 2,960.00%61.2萬 | -69.47%37.8萬 | 2,255.81%92.7萬 | -36.97%364萬 | 1,326.47%242.5萬 | 253.85%2萬 | --123.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -39.92%-4,221.5萬 | 31.28%-1.02億 | 63.65%-3,731.2萬 | 82.86%-197.3萬 | -122.91%-3,209萬 | -56.99%-3,017萬 | -42.77%-1.48億 | -511.00%-1.03億 | 38.78%-1,150.8萬 | ---1,439.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 70.44%-287.1萬 | 52.20%-1,849.3萬 | 84.26%-209.1萬 | 95.01%-116萬 | -201.91%-552.8萬 | -2,799.70%-971.4萬 | 28.22%-3,868.9萬 | 51.77%-1,328.7萬 | -201.10%-2,323.6萬 | -183.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 87.05%-119.4萬 | 71.82%-1,843.9萬 | 84.56%-208.8萬 | 93.30%-163.1萬 | 55.55%-550.2萬 | 39.32%-921.8萬 | -13,032.81%-6,544萬 | -92.06%-1,352.3萬 | -750.27%-2,434.6萬 | ---1,237.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 94.77%-252.2萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -123.72%-261.3萬 | -101.26%-5.4萬 | -78.44%123.8萬 | -263.64%-4萬 | 97.81%-8.4萬 | -149.03%-116.8萬 | 24.47%427.8萬 | 261.30%574.1萬 | -101.06%-1.1萬 | ---383.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 39.29%93.6萬 | ---- | ---- | -54.42%51.1萬 | -99.60%5.8萬 | -95.52%67.2萬 | 360.45%2,499.5萬 | ---550.5萬 | --112.1萬 | --1,438.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 70.44%-287.1萬 | 52.20%-1,849.3萬 | 84.26%-209.1萬 | 95.01%-116萬 | -201.91%-552.8萬 | -2,799.70%-971.4萬 | 28.22%-3,868.9萬 | 51.77%-1,328.7萬 | -201.10%-2,323.6萬 | ---183.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 55.66%5.02億 | 15.28%3.22億 | 17.76%4.48億 | 11.42%3.7億 | 5.55%3.35億 | 15.28%3.22億 | -0.68%2.8億 | 33.04%3.81億 | 28.30%3.32億 | --3.17億 |
當期現金流變化 | 70.68%-357.8萬 | 105.25%1.82億 | 283.37%6,721.7萬 | 42.94%8,274.6萬 | 58.88%4,437.9萬 | -130.84%-1,220.4萬 | 1,439.49%8,874.1萬 | -449.57%-3,665.6萬 | 104.10%5,788.8萬 | --2,793.2萬 |
利率變動影響 | -52.63%1,302.6萬 | 94.18%-268萬 | 33.24%-1,649.3萬 | 71.71%-180.8萬 | 7.64%-1,187.8萬 | 1,436.85%2,749.9萬 | -1,078.35%-4,601.2萬 | -24,559.41%-2,470.4萬 | -489.58%-639.1萬 | ---1,286萬 |
期末現金流 | 51.89%5.09億 | 56.18%4.99億 | 56.18%4.99億 | 17.76%4.48億 | 11.42%3.7億 | 5.55%3.35億 | 15.55%3.2億 | 15.55%3.2億 | 33.04%3.81億 | --3.32億 |
自由現金流 | 47.15%-180.6萬 | 4.99%1.71億 | 313.64%5,402.1萬 | -20.11%6,479.4萬 | 94.10%5,536.6萬 | -108.55%-341.7萬 | 291.88%1.63億 | -36.93%1,306萬 | 124.71%8,110.4萬 | --2,852.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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