(Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 307.04%2,802.1萬 | 244.43%1,667.7萬 | -16.28%1,694.1萬 | 222.21%1,491.4萬 | -353.23%-1,705萬 | -1,353.4萬 | -68.87%-1,154.7萬 | 102.01%2,023.5萬 | 55.76%-1,220.4萬 | -70.00%673.3萬 |
持續經營淨收入 | 95.08%-212.1萬 | 105.62%398.9萬 | 120.29%464.1萬 | -213.40%-9,024.8萬 | -39.59%-1.66億 | ---4,307.3萬 | -249.32%-7,095.1萬 | 23.46%-2,287.7萬 | 27.66%-2,879.6萬 | 48.57%-1.19億 |
持續經營損益 | -123.22%-37.1萬 | 1,122.22%9.2萬 | -88.91%5.3萬 | -11.95%-38.4萬 | -39.53%172.4萬 | --159.8萬 | 90.72%-9,000 | 323.01%47.8萬 | -197.44%-34.3萬 | 5.55%285.1萬 |
折舊和攤銷 | -14.63%2,077.9萬 | -26.13%2,032.9萬 | -24.86%2,039.1萬 | -12.07%2,510.2萬 | -12.12%1.08億 | --2,434萬 | -8.47%2,752萬 | -12.41%2,713.6萬 | -11.34%2,854.9萬 | -12.46%1.22億 |
遞延稅費 | 500.85%70.3萬 | 456.57%194.8萬 | 1,021.81%325.4萬 | -210.31%-168.5萬 | -91.52%-42.9萬 | --11.7萬 | 2.94%35萬 | -20.89%-35.3萬 | 15.42%-54.3萬 | -100.32%-22.4萬 |
其他非現金項目 | -69.57%249.5萬 | 443.60%250.6萬 | 25.90%368萬 | 5,775.79%6,504.5萬 | 198.49%1,268.9萬 | --819.8萬 | -51.52%46.1萬 | 4.47%292.3萬 | -48.51%110.7萬 | 44.74%425.1萬 |
營運資金變化 | 157.22%653.6萬 | 5.59%-1,218.7萬 | -216.63%-1,507.8萬 | 240.29%1,708.4萬 | -309.73%-2,358萬 | ---1,142.2萬 | 27.43%-1,290.8萬 | 105.08%1,292.8萬 | 44.23%-1,217.8萬 | -114.85%-575.5萬 |
-應收款項(增)減 | 63.50%67.2萬 | 70.28%-453.4萬 | 44.52%547.3萬 | -685.88%-3,284.2萬 | -58.24%-1,523.5萬 | --41.1萬 | -89.37%-1,525.4萬 | 291.36%378.7萬 | 14.26%-417.9萬 | -115.94%-962.8萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | -94.71%24.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 368.84%471萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 306.45%1,354.9萬 | -294.60%-541萬 | -238.70%-1,531.2萬 | 413.54%5,646.8萬 | -31.52%-1,075.3萬 | ---656.3萬 | 124.98%278萬 | 50.96%1,104萬 | -26.19%-1,801萬 | 68.45%-817.6萬 |
-其他流動資產變化 | 118.64%345.5萬 | -416.82%-224.3萬 | -175.88%-523.9萬 | -165.35%-654.2萬 | -723.35%-1,086萬 | ---1,853.8萬 | -131.07%-43.4萬 | -295.77%-189.9萬 | 471.88%1,001.1萬 | -161.64%-131.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.37%1,301.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.17%865.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 307.04%2,802.1萬 | 244.43%1,667.7萬 | -16.28%1,694.1萬 | 222.21%1,491.4萬 | -353.23%-1,705萬 | ---1,353.4萬 | -68.87%-1,154.7萬 | 102.01%2,023.5萬 | 55.76%-1,220.4萬 | -70.00%673.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -31.42%-2,395.1萬 | -11.64%-2,153.6萬 | -8.68%-2,482.8萬 | -3.12%-913萬 | -27.87%-6,921.4萬 | -1,822.5萬 | -6.35%-1,929.1萬 | -90.86%-2,284.4萬 | 38.54%-885.4萬 | -104.16%-5,413萬 |
資本性支出 | -31.39%-2,436.9萬 | -11.21%-2,165.3萬 | -6.18%-2,508.5萬 | -3.44%-923.1萬 | -29.40%-7,056.7萬 | ---1,854.7萬 | -6.53%-1,947.1萬 | -95.12%-2,362.5萬 | 38.25%-892.4萬 | -88.34%-5,453.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 29.81%41.8萬 | -35.00%11.7萬 | -67.09%25.7萬 | 44.29%10.1萬 | 235.73%135.3萬 | --32.2萬 | 31.39%18萬 | 461.87%78.1萬 | 52.17%7萬 | -83.49%40.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -31.42%-2,395.1萬 | -11.64%-2,153.6萬 | -8.68%-2,482.8萬 | -3.12%-913萬 | -27.87%-6,921.4萬 | ---1,822.5萬 | -6.35%-1,929.1萬 | -90.86%-2,284.4萬 | 38.54%-885.4萬 | -104.16%-5,413萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.49%-22.5萬 | -1,757.26%-3,515.8萬 | 77.95%-27.5萬 | 3,983.73%8,451萬 | -94.65%370.6萬 | 902.2萬 | -772.35%-189.3萬 | 16.98%-124.7萬 | -103.02%-217.6萬 | 757.63%6,925.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---3,515.8萬 | --0 | ---1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --9,500萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,520萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.00%-362.5萬 | --0 | ---181.2萬 | 26.80%-90.7萬 | ---90.6萬 | ---214.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 76.99%-22.5萬 | --0 | 19.12%-27.5萬 | 61.42%-49萬 | 29.76%-266.9萬 | ---97.8萬 | 62.67%-8.1萬 | -29.28%-34萬 | 60.47%-127萬 | 63.92%-380萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.49%-22.5萬 | -1,757.26%-3,515.8萬 | 77.95%-27.5萬 | 3,983.73%8,451萬 | -94.65%370.6萬 | --902.2萬 | -772.35%-189.3萬 | 16.98%-124.7萬 | -103.02%-217.6萬 | 757.63%6,925.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.71%1.01億 | 23.30%1.41億 | 26.18%1.49億 | -58.32%5,899.1萬 | 18.26%1.42億 | --8,172.8萬 | -21.73%1.14億 | -20.96%1.18億 | 18.26%1.42億 | -10.87%1.2億 |
當期現金流變化 | 116.91%384.5萬 | -22.26%-4,001.7萬 | -111.67%-816.2萬 | 488.63%9,029.4萬 | -477.70%-8,255.8萬 | ---2,273.7萬 | -29.91%-3,273.1萬 | -11.64%-385.6萬 | -177.45%-2,323.4萬 | 249.68%2,185.8萬 |
期末現金流 | 77.91%1.05億 | 23.71%1.01億 | 23.30%1.41億 | 26.18%1.49億 | -58.32%5,899.1萬 | --5,899.1萬 | -32.48%8,172.8萬 | -21.73%1.14億 | -20.96%1.18億 | 18.26%1.42億 |
自由現金流 | 111.38%365.2萬 | 83.96%-497.6萬 | -140.24%-814.4萬 | 126.90%568.3萬 | -83.30%-8,761.7萬 | ---3,208.1萬 | -23.50%-3,101.8萬 | -62.12%-339萬 | 49.74%-2,112.8萬 | -633.92%-4,780萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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