(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 95.15%-32.23萬 | -64.41%13.88萬 | 95.76%-9.48萬 | 95.89%-10.56萬 | 88.33%-26.07萬 | -665.05萬 | 39萬 | -22.52%-223.75萬 | -128.61%-256.94萬 | -223.37萬 |
持續經營淨收入 | -30.08%-990.58萬 | -122.95%-400.01萬 | 21.01%-192.6萬 | -29.08%-202.92萬 | -7.72%-195.05萬 | ---761.53萬 | ---179.42萬 | -105.01%-243.83萬 | -12.07%-157.21萬 | ---181.07萬 |
折舊和攤銷 | 72.38%4.81萬 | 57.77%1.25萬 | 63.01%1.25萬 | 86.71%1.24萬 | 88.68%1.07萬 | --2.79萬 | --7,925 | 46.77%7,670 | 3.84%6,654 | --5,665 |
營運資金變化 | 466.95%534.38萬 | -36.66%101.01萬 | 545.54%145.32萬 | 197.68%154.9萬 | 216.91%133.15萬 | ---145.63萬 | --159.47萬 | 16.55%-32.62萬 | -36,762.48%-158.58萬 | ---113.9萬 |
-應收款項(增)減 | 76.04%-17.64萬 | 67.12%-12.91萬 | 72.23%-7.59萬 | 74.37%-3.49萬 | -3.89%6.36萬 | ---73.62萬 | ---39.28萬 | 6.45%-27.35萬 | 59.35%-13.61萬 | --6.62萬 |
-存貨(增)減 | 584.46%488.02萬 | -39.49%100.89萬 | 167.01%100.11萬 | 355.61%135.52萬 | 332.85%151.5萬 | ---100.74萬 | --166.73萬 | -911.08%-149.38萬 | -171.41%-53.02萬 | ---65.06萬 |
-預付費用(增)減 | -58.86%28.11萬 | -1,437.62%-4.1萬 | -71.73%17.62萬 | 134.30%8,380 | 68.51%13.75萬 | --68.34萬 | --3,062 | 362.70%62.32萬 | 48.79%-2.44萬 | --8.16萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 175.09%32.05萬 | -46.18%16.25萬 | -57.25%34.52萬 | 123.46%21.07萬 | 37.64%-39.78萬 | ---42.69萬 | --30.19萬 | 181.86%80.74萬 | -146.64%-89.82萬 | ---63.8萬 |
-其他營運資本變化 | 24.55%3.83萬 | -41.98%8,797 | -36.47%6,713 | 205.55%9,585 | 597.10%1.32萬 | --3.08萬 | --1.52萬 | --1.06萬 | --3,137 | --1,896 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 95.15%-32.23萬 | -64.41%13.88萬 | 95.76%-9.48萬 | 95.89%-10.56萬 | 88.33%-26.07萬 | ---665.05萬 | --39萬 | -22.52%-223.75萬 | -128.61%-256.94萬 | ---223.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -58.07%-7.73萬 | 0 | 89.83%-1,178 | 93.82%-883 | -342.11%-7.52萬 | -4.89萬 | -6,000 | -1.16萬 | -1.43萬 | -1.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -58.07%-7.73萬 | --0 | 89.83%-1,178 | 93.82%-883 | -342.11%-7.52萬 | ---4.89萬 | ---6,000 | ---1.16萬 | ---1.43萬 | ---1.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -58.07%-7.73萬 | --0 | 89.83%-1,178 | 93.82%-883 | -342.11%-7.52萬 | ---4.89萬 | ---6,000 | ---1.16萬 | ---1.43萬 | ---1.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.42%-6,447 | 0 | -6,447 | 0 | 0 | -111.58萬 | 0 | 0 | -130.57%-38.07萬 | -73.51萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15萬 | --0 | --0 | -6.32%58.51萬 | ---73.51萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 80.86%-6,447 | --0 | ---6,447 | ---- | ---- | ---3.37萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.22萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.42%-6,447 | --0 | ---6,447 | --0 | --0 | ---111.58萬 | --0 | --0 | -130.57%-38.07萬 | ---73.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.81%60.52萬 | -72.73%6.03萬 | -93.41%16.28萬 | -95.05%26.93萬 | -92.81%60.52萬 | --842.05萬 | --22.12萬 | 236.55%247.03萬 | 787.28%543.47萬 | --842.05萬 |
當期現金流變化 | 94.80%-40.61萬 | -63.85%13.88萬 | 95.44%-10.25萬 | 96.41%-10.65萬 | 88.75%-33.59萬 | ---781.53萬 | --38.4萬 | -492.11%-224.91萬 | -2,540.31%-296.44萬 | ---298.58萬 |
期末現金流 | -67.10%19.91萬 | -67.10%19.91萬 | -72.73%6.03萬 | -93.41%16.28萬 | -95.05%26.93萬 | --60.52萬 | --60.52萬 | -37.55%22.12萬 | 236.55%247.03萬 | --543.47萬 |
自由現金流 | 94.03%-39.96萬 | -63.85%13.88萬 | 95.73%-9.6萬 | 95.88%-10.65萬 | 85.07%-33.59萬 | ---669.94萬 | --38.4萬 | -23.15%-224.91萬 | -129.88%-258.37萬 | ---225.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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