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4
奧洛茲美醫療
HALO
5
和黃醫藥
HCM
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2,300.00%290.4萬 | 60.05%617.8萬 | 247.48%278.3萬 | -137.65%-131.1萬 | 3.87%458.5萬 | 105.63%12.1萬 | 234.17%386萬 | -171.51%-188.7萬 | 5.64%348.2萬 | 633.74%441.4萬 |
持續經營淨收入 | 97.98%-8.1萬 | -31.60%-989.5萬 | -139.68%-49.8萬 | -311.03%-238.4萬 | 24.59%-299.6萬 | 4.83%-401.7萬 | -15.02%-751.9萬 | 634.04%125.5萬 | 60.27%-58萬 | -25.37%-397.3萬 |
持續經營損益 | ---- | -90.09%6.3萬 | --0 | -84.68%3.4萬 | --0 | 0.00%2.9萬 | 143.53%63.6萬 | 829.27%38.1萬 | 120.09%22.2萬 | --4,000 |
折舊和攤銷 | 6.11%159.8萬 | 3.25%693.1萬 | -8.15%137.5萬 | 61.33%201.5萬 | 39.67%203.5萬 | -40.00%150.6萬 | 17.73%671.3萬 | -0.60%149.7萬 | -7.34%124.9萬 | 14.63%145.7萬 |
其他非現金項目 | 112.07%12.3萬 | -33.72%23萬 | -37.36%5.7萬 | -56.72%5.8萬 | -34.48%5.7萬 | 65.71%5.8萬 | 265.26%34.7萬 | 279.17%9.1萬 | 482.61%13.4萬 | 262.50%8.7萬 |
營運資金變化 | -128.34%-45萬 | 1,273.12%296.8萬 | 101.44%9萬 | -317.92%-289.4萬 | -29.69%418.4萬 | 222.15%158.8萬 | 93.18%-25.3萬 | -121.39%-623.2萬 | -62.26%132.8萬 | 745.31%595.1萬 |
-應收款項(增)減 | -202.31%-269.7萬 | 135.78%372.3萬 | 134.74%253.7萬 | -347.39%-350.8萬 | -57.12%205.8萬 | -1.09%263.6萬 | -7.28%157.9萬 | -361.92%-730.3萬 | -59.82%141.8萬 | 1,008.90%479.9萬 |
-預付費用(增)減 | 52.92%-22.6萬 | -2,528.57%-34萬 | -91.41%-104.7萬 | 645.90%66.6萬 | -18.72%52.1萬 | -1,242.86%-48萬 | 102.38%1.4萬 | 56.93%-54.7萬 | -112.99%-12.2萬 | 5.60%64.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 839.14%309.7萬 | -26.16%33.3萬 | -68.31%67.7萬 | -15.04%-91.8萬 | 89.50%99.3萬 | 70.30%-41.9萬 | 132.21%45.1萬 | 141.90%213.6萬 | 23.34%-79.8萬 | -57.47%52.4萬 |
-其他流動資產變化 | -99.08%3,000 | 1,800.00%19萬 | --0 | -129.51%-1.8萬 | -153.42%-11.7萬 | 267.53%32.5萬 | 127.03%1萬 | -153.33%-7.6萬 | 6,200.00%6.1萬 | 5,575.00%21.9萬 |
-其他流動負債變化 | -66.06%-18.1萬 | 63.77%-90.4萬 | 7.88%-62萬 | -555.19%-70.1萬 | 312.96%52.6萬 | 93.70%-10.9萬 | -44.22%-249.5萬 | -0.15%-67.3萬 | 161.11%15.4萬 | 55.73%-24.7萬 |
-其他營運資本變化 | -22.19%-44.6萬 | -118.09%-3.4萬 | -730.74%-145.7萬 | 157.72%158.5萬 | 1,253.33%20.3萬 | 45.77%-36.5萬 | 111.33%18.8萬 | 259.31%23.1萬 | 78.26%61.5萬 | 133.33%1.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,300.00%290.4萬 | 60.05%617.8萬 | 247.48%278.3萬 | -137.65%-131.1萬 | 3.87%458.5萬 | 105.63%12.1萬 | 234.17%386萬 | -171.51%-188.7萬 | 5.64%348.2萬 | 633.74%441.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.30%-145萬 | -69.32%-701萬 | -6.66%-126.6萬 | -100.00%-123.4萬 | 40.00%-85.8萬 | -303.09%-365.2萬 | -339.17%-414萬 | 14.42%-118.7萬 | -114.27%-61.7萬 | -182.05%-143萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 60.30%-145萬 | -69.20%-701萬 | -6.66%-126.6萬 | -100.00%-123.4萬 | 40.00%-85.8萬 | -301.76%-365.2萬 | -407.12%-414.3萬 | 14.42%-118.7萬 | -114.27%-61.7萬 | -60.85%-143萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.21%3,000 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.30%-145萬 | -69.32%-701萬 | -6.66%-126.6萬 | -100.00%-123.4萬 | 40.00%-85.8萬 | -303.09%-365.2萬 | -339.17%-414萬 | 14.42%-118.7萬 | -114.27%-61.7萬 | -182.05%-143萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5,364.29%-76.5萬 | 117.61%279.1萬 | 0 | 80.71%-10.4萬 | 963.20%290.9萬 | 99.82%-1.4萬 | -413.22%-1,585.2萬 | -5,485.60%-698.2萬 | -331.20%-53.9萬 | -169.60%-33.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 120.69%300萬 | --0 | --0 | 1,300.00%300萬 | --0 | -2,800.00%-1,450萬 | -4,900.00%-625萬 | -100.00%-25萬 | -100.00%-25萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -5,364.29%-76.5萬 | 84.54%-20.9萬 | --0 | 64.01%-10.4萬 | -4.60%-9.1萬 | 94.26%-1.4萬 | -67,500.00%-135.2萬 | ---73.2萬 | ---28.9萬 | ---8.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5,364.29%-76.5萬 | 117.61%279.1萬 | --0 | 80.71%-10.4萬 | 963.20%290.9萬 | 99.82%-1.4萬 | -413.22%-1,585.2萬 | -5,485.60%-698.2萬 | -331.20%-53.9萬 | -169.60%-33.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.71%929.2萬 | -68.75%733.3萬 | -55.29%777.5萬 | -30.80%1,042.4萬 | -69.49%378.8萬 | -68.75%733.3萬 | 20.03%2,346.5萬 | -32.26%1,738.9萬 | -17.13%1,506.3萬 | -36.77%1,241.6萬 |
當期現金流變化 | 119.44%68.9萬 | 112.14%195.9萬 | 115.09%151.7萬 | -213.89%-264.9萬 | 150.70%663.6萬 | 67.92%-354.5萬 | -512.06%-1,613.2萬 | -355.64%-1,005.6萬 | -68.97%232.6萬 | 281.43%264.7萬 |
期末現金流 | 163.49%998.1萬 | 26.71%929.2萬 | 26.71%929.2萬 | -55.29%777.5萬 | -30.80%1,042.4萬 | -69.49%378.8萬 | -68.75%733.3萬 | -68.75%733.3萬 | -32.26%1,738.9萬 | -17.13%1,506.3萬 |
自由現金流 | 141.18%145.4萬 | -193.99%-83.2萬 | 149.35%151.7萬 | -188.83%-254.5萬 | 24.90%372.7萬 | -15.47%-353.1萬 | 95.62%-28.3萬 | -47.65%-307.4萬 | 6.62%286.5萬 | 273.89%298.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |