(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -73.99%-6,902萬 | 6.11%-1.38億 | -6.72%-4,379.7萬 | 8.86%-3,191.4萬 | 13.67%-2,220萬 | 11.37%-3,966.9萬 | 1.30%-1.47億 | 0.54%-4,104.1萬 | -20.47%-3,501.6萬 | 9.34%-2,571.6萬 |
持續經營淨收入 | -119.10%-8,285.2萬 | -1.96%-2.02億 | -44.55%-7,957萬 | 15.36%-4,324.3萬 | 19.55%-4,096.5萬 | 7.01%-3,781.4萬 | -37.42%-1.98億 | -53.65%-5,504.7萬 | -39.36%-5,109.1萬 | -39.31%-5,092萬 |
折舊和攤銷 | 46.58%21.4萬 | -7.26%57.5萬 | 10.12%18.5萬 | -30.86%12.1萬 | -17.45%12.3萬 | 14.06%14.6萬 | 19.00%62萬 | 24.44%16.8萬 | 34.62%17.5萬 | 13.74%14.9萬 |
其他非現金項目 | 105.94%1,501.3萬 | 52.63%3,205.6萬 | 41.13%1,032.8萬 | 1.20%748萬 | 60.47%695.8萬 | 272.51%729萬 | 288.35%2,100.2萬 | 398.50%731.8萬 | 173.54%739.1萬 | 738.68%433.6萬 |
營運資金變化 | 57.03%-702.1萬 | -350.90%-1,364.4萬 | 593.43%67.6萬 | -189.57%-241.2萬 | -70.13%443.1萬 | -36.71%-1,633.9萬 | 119.91%543.8萬 | 98.80%-13.7萬 | 680.58%269.3萬 | 349.11%1,483.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---224.3萬 | ---163.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---41.6萬 | ---944.2萬 | ---933.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 108.69%44.7萬 | -333.71%-806.7萬 | 93.88%-25.4萬 | -569.66%-418萬 | -73.90%151萬 | -17.31%-514.3萬 | -407.44%-186萬 | -61.43%-415.2萬 | -8.62%89萬 | 82.64%578.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 56.84%-485.4萬 | -12.44%670.2萬 | 148.23%979.5萬 | 190.80%528.1萬 | -69.33%287.2萬 | -50.49%-1,124.6萬 | 127.12%765.4萬 | 143.90%394.6萬 | 400.66%181.6萬 | 58,431.25%936.5萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -1,081.36%-139.4萬 | 205,500.00%205.6萬 | ---345萬 | ---- | ---- | -158.13%-11.8萬 | -99.38%1,000 | --0 | -102.13%-2,000 |
-其他營運資本變化 | -10.00%4.5萬 | 181.51%19.4萬 | -30.88%4.7萬 | 469.23%4.8萬 | 115.56%4.9萬 | 127.27%5萬 | -342.86%-23.8萬 | 195.65%6.8萬 | -152.00%-1.3萬 | -1,360.00%-31.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -73.99%-6,902萬 | 6.11%-1.38億 | -6.72%-4,379.7萬 | 8.86%-3,191.4萬 | 13.67%-2,220萬 | 11.37%-3,966.9萬 | 1.30%-1.47億 | 0.54%-4,104.1萬 | -20.47%-3,501.6萬 | 9.34%-2,571.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.31%-4萬 | -56.96%-163.4萬 | -15.29%-47.5萬 | -600.75%-93.9萬 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4萬 | -217.38%-104.1萬 | -312.00%-41.2萬 | -857.14%-13.4萬 | -851.11%-42.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 81.31%-4萬 | -56.96%-163.4萬 | -15.29%-47.5萬 | -600.75%-93.9萬 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4萬 | -217.38%-104.1萬 | -312.00%-41.2萬 | -857.14%-13.4萬 | -851.11%-42.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.31%-4萬 | -56.96%-163.4萬 | -15.29%-47.5萬 | -600.75%-93.9萬 | 98.60%-6,000 | -219.40%-21.4萬 | -217.38%-104.1萬 | -312.00%-41.2萬 | -857.14%-13.4萬 | -851.11%-42.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.65%990萬 | 206.21%3.68億 | 2.12億 | -99.95%1.3萬 | 48.25%1.42億 | 1,407.2萬 | 168.50%1.2億 | 0 | -44.14%2,459.6萬 | 91,675.00%9,544.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --990萬 | --3,931.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 532.07%1.55億 | --0 | --0 | --1.41億 | --1,407.2萬 | --2,459.6萬 | --0 | --2,459.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --12.4萬 | --0 | --1.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 80.91%1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,544.6萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -29.65%990萬 | 206.21%3.68億 | --2.12億 | -99.95%1.3萬 | 48.25%1.42億 | --1,407.2萬 | 168.50%1.2億 | --0 | -44.14%2,459.6萬 | 91,675.00%9,544.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 146.49%3.84億 | -15.01%1.56億 | 9.73%2.17億 | 19.95%2.49億 | -6.14%1.3億 | -15.01%1.56億 | -36.20%1.83億 | -12.14%1.97億 | -0.85%2.08億 | -41.76%1.39億 |
當期現金流變化 | -129.20%-5,916萬 | 929.55%2.28億 | 504.61%1.68億 | -211.16%-3,284萬 | 72.14%1.19億 | 42.42%-2,581.1萬 | 73.55%-2,752.9萬 | -0.62%-4,145.3萬 | -170.60%-1,055.4萬 | 344.84%6,930.2萬 |
期末現金流 | 149.92%3.25億 | 146.49%3.84億 | 146.49%3.84億 | 9.73%2.17億 | 19.95%2.49億 | -6.14%1.3億 | -15.01%1.56億 | -15.01%1.56億 | -12.14%1.97億 | -0.85%2.08億 |
自由現金流 | -73.16%-6,906萬 | 5.66%-1.39億 | -6.80%-4,427.2萬 | 6.53%-3,285.3萬 | 15.06%-2,220.6萬 | 11.02%-3,988.3萬 | 0.82%-1.48億 | -0.22%-4,145.3萬 | -20.87%-3,515萬 | 7.97%-2,614.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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