(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.62%7.95億 | 13.45%7.02億 | 42.11%6.5億 | 22.04%29.8億 | 32.66%11.85億 | 32.38%7.19億 | 6.48%6.19億 | 7.78%4.57億 | -5.18%24.42億 | 28.79%8.93億 |
持續經營淨收入 | 22.98%7.27億 | 72.47%6.82億 | 67.79%6.51億 | 58.30%20.84億 | 450.07%7.09億 | 69.77%5.91億 | 1.99%3.95億 | -14.05%3.88億 | -24.65%13.16億 | -74.47%1.29億 |
持續經營損益 | -239.55%-918.5萬 | -218.78%-2,293.9萬 | 95.54%-1,534萬 | -603.07%-3.23億 | 57.79%-463.5萬 | 499.88%658.2萬 | 179.06%1,931.2萬 | -3,770.44%-3.44億 | 68.19%-4,594.9萬 | 17.32%-1,098.1萬 |
折舊和攤銷 | 1.31%2.28億 | -0.86%2.28億 | 56.11%2.4億 | 43.09%8.18億 | 49.93%2.09億 | 57.92%2.25億 | 59.43%2.3億 | 5.81%1.54億 | -3.97%5.72億 | -4.87%1.39億 |
遞延稅費 | 205.37%4,391萬 | 58.86%-2,556.5萬 | -128.94%-5,602.7萬 | 126.16%9,186.5萬 | 101.16%206萬 | 63.23%-4,167.4萬 | -197.31%-6,214.1萬 | 583.72%1.94億 | -581.94%-3.51億 | -345.94%-1.77億 |
其他非現金項目 | 0.06%631.9萬 | 11.50%572.9萬 | -6.63%694.4萬 | -63.77%2,552.4萬 | 63.52%663.4萬 | -42.01%631.5萬 | -59.46%513.8萬 | -82.63%743.7萬 | 388.37%7,044.3萬 | 23.88%405.7萬 |
營運資金變化 | -129.43%-2.22億 | -3,070.61%-1.95億 | -3,870.89%-2.55億 | -81.00%1.41億 | -69.59%2.38億 | -176.73%-9,659.1萬 | -89.09%657.1萬 | 97.14%-642.1萬 | 153.88%7.43億 | 983.13%7.81億 |
-應收款項(增)減 | -14.80%-3.1億 | -7.04%1.49億 | 5,307.41%6,394.7萬 | 90.69%-1,667.5萬 | 715.01%9,364.2萬 | 13.79%-2.7億 | 114.16%1.61億 | -101.66%-122.8萬 | 39.99%-1.79億 | 74.47%-1,522.6萬 |
-存貨(增)減 | 247.24%1.01億 | -139.71%-3,203.7萬 | -0.62%-1.38億 | 125.04%5,312.4萬 | 28.81%8,061.5萬 | 192.25%2,897.3萬 | 253.59%8,067.9萬 | 28.11%-1.37億 | -147.83%-2.12億 | 288.51%6,258.3萬 |
-預付費用(增)減 | -132.88%-2,834.2萬 | -97.98%72.9萬 | 109.07%1,691.5萬 | -95.88%155萬 | 385.67%6,590萬 | 89.15%8,619.7萬 | 160.79%3,603.2萬 | -594.08%-1.87億 | 247.52%3,763萬 | 126.99%1,356.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5.44%1.38億 | -45.18%-3.13億 | -107.50%-2,720.9萬 | -65.67%3.94億 | -83.80%1.17億 | -70.61%1.31億 | -360.37%-2.16億 | 466.11%3.63億 | 77.43%11.48億 | 242.35%7.2億 |
-其他流動資產變化 | 92.97%-195.9萬 | 62.28%-2,680.6萬 | 59.44%-3,858.9萬 | -876.38%-1.09億 | 1,282.72%8,503.7萬 | -596.30%-2,787.7萬 | -1,638.36%-7,105.7萬 | -245.28%-9,513.5萬 | -27.20%-1,116.7萬 | -54.15%615萬 |
-其他流動負債變化 | -482.65%-9,627.2萬 | 497.04%3,788.2萬 | -4,824.96%-7,895.4萬 | -73.29%-7,249.9萬 | -70.16%-4,810.6萬 | -25.44%-1,652.3萬 | -466.40%-954.1萬 | 155.76%167.1萬 | -190.58%-4,183.6萬 | -575.30%-2,827.1萬 |
-其他營運資本變化 | 16.28%-2,341.8萬 | -145.13%-1,140.7萬 | -207.51%-5,308.6萬 | -6,108.84%-1.09億 | -800.84%-1.56億 | -139.07%-2,797.3萬 | 266.74%2,527.6萬 | 415.49%4,937.8萬 | -89.81%182.2萬 | 253.21%2,228.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.62%7.95億 | 13.45%7.02億 | 42.11%6.5億 | 22.04%29.8億 | 32.66%11.85億 | 32.38%7.19億 | 6.48%6.19億 | 7.78%4.57億 | -5.18%24.42億 | 28.79%8.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.00%-6,318.5萬 | 20.35%-7,512.2萬 | 99.29%-5,599.4萬 | -1,852.27%-81.77億 | 68.64%-9,189.7萬 | -22.94%-6,318.5萬 | -190.91%-9,431.2萬 | -18,798.65%-79.27億 | -3,221,723.08%-4.19億 | -469.90%-2.93億 |
資本性支出 | 8.85%-7,921.1萬 | -4.13%-1.06億 | -16.98%-9,774.6萬 | -65.51%-3.81億 | -51.93%-1.08億 | -63.17%-8,689.9萬 | -77.95%-1.02億 | -73.34%-8,355.5萬 | -9.57%-2.3億 | 3.67%-7,118萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3,892.06%754.5萬 | 23.81%65萬 | -93.61%71萬 | -66.35%1,324.4萬 | -85.82%142.3萬 | -97.27%18.9萬 | -96.41%52.5萬 | 43.30%1,110.7萬 | -72.01%3,935.3萬 | 27.81%1,003.3萬 |
業務交易的淨現金流 | -96.04%96.6萬 | 535.97%3,790.4萬 | 100.55%3,669.1萬 | -198,344.30%-66.73億 | --148.7萬 | 2,613.33%2,442萬 | 141.69%596萬 | ---67.05億 | --336.6萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 168.23%108.9萬 | 38.95%-206.6萬 | 99.97%-45萬 | -35,522.15%-13.86億 | 142.58%1,519.5萬 | 73.14%-159.6萬 | -159.00%-338.4萬 | -65,041.70%-13.97億 | -91.23%391.4萬 | 56.87%626.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 816.69%642.6萬 | -210.62%-523.9萬 | -98.05%480.1萬 | 206.20%2.5億 | 99.22%-185.8萬 | 3,147.83%70.1萬 | 121.31%473.6萬 | 37,871.96%2.46億 | -1,051.45%-2.35億 | -2,342.02%-2.38億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.00%-6,318.5萬 | 20.35%-7,512.2萬 | 99.29%-5,599.4萬 | -1,852.27%-81.77億 | 68.64%-9,189.7萬 | -22.94%-6,318.5萬 | -190.91%-9,431.2萬 | -18,798.65%-79.27億 | -3,221,723.08%-4.19億 | -469.90%-2.93億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 20.44%-7億 | -150.34%-6.87億 | -146.12%-6.18億 | -124.80%-9.71億 | -137.09%-11.56億 | -88.73%-8.8億 | -116.28%-2.75億 | 418.23%13.4億 | 249.26%39.16億 | 864.44%31.16億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 35.09%-4.09億 | -777.40%-4.38億 | -121.84%-3.46億 | -99.19%4,047萬 | -125.64%-8.66億 | -126.08%-6.29億 | -102.63%-4,997萬 | 266,685.04%15.86億 | 358.60%50.01億 | 1,924.33%33.79億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -25.59%-1.03億 | -9.60%-5,899.2萬 | -17.98%-7,933萬 | 35.37%-2.97億 | -11.21%-9,459.2萬 | -47.72%-8,166.3萬 | 27.16%-5,382.7萬 | 72.65%-6,724.1萬 | -110.25%-4.6億 | 4.73%-8,506萬 |
現金股利支付 | -11.47%-1.9億 | -11.40%-1.91億 | -11.24%-1.9億 | -23.55%-7.04億 | -11.10%-1.91億 | -28.92%-1.71億 | -29.06%-1.71億 | -28.78%-1.71億 | -19.93%-5.7億 | -28.33%-1.72億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -25.24%126.8萬 | 32.04%74.6萬 | 111.45%118.2萬 | 22.78%347.6萬 | 147.55%65.6萬 | 364.66%169.6萬 | -49.19%56.5萬 | -48.67%55.9萬 | -39.56%283.1萬 | -60.57%26.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 67.07%-288.3萬 | 76.79%-1,360.5萬 | 21.43%-469.4萬 | --0 | 98.33%-15.7萬 | 79.50%-875.4萬 | ---5,862.9萬 | ---597.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 20.44%-7億 | -150.34%-6.87億 | -146.12%-6.18億 | -124.80%-9.71億 | -137.09%-11.56億 | -88.73%-8.8億 | -116.28%-2.75億 | 418.23%13.4億 | 249.26%39.16億 | 864.44%31.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.37%3.83億 | -10.63%4.49億 | -92.85%4.75億 | 806.80%66.48億 | -81.90%5.35億 | -74.26%7.56億 | -27.58%5.02億 | 806.80%66.48億 | 6.94%7.33億 | 503.59%29.55億 |
當期現金流變化 | 114.07%3,161.6萬 | -124.20%-6,047.1萬 | 99.61%-2,389.7萬 | -203.86%-61.68億 | -101.69%-6,265.4萬 | -992.80%-2.25億 | -88.82%2.5億 | -15,807.65%-61.3億 | 12,382.12%59.39億 | 1,484.90%37.17億 |
利率變動影響 | -360.09%-894.7萬 | -246.23%-564萬 | 84.35%-235.9萬 | 79.91%-477.6萬 | 112.59%300.5萬 | 150.06%344萬 | -51.64%385.7萬 | -1,412.34%-1,507.8萬 | -124.77%-2,377萬 | -364.82%-2,387.6萬 |
期末現金流 | -24.18%4.05億 | -49.37%3.83億 | -10.63%4.49億 | -92.85%4.75億 | -92.85%4.75億 | -81.90%5.35億 | -74.26%7.56億 | -27.58%5.02億 | 806.80%66.48億 | 806.80%66.48億 |
自由現金流 | 13.30%7.16億 | 15.30%5.96億 | 47.73%5.52億 | 17.52%25.99億 | 30.99%10.77億 | 29.03%6.32億 | -1.35%5.17億 | -0.63%3.74億 | -6.48%22.12億 | 32.66%8.22億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據