(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -33.29%6,283.5萬 | -24.30%-2.24億 | 8.09%2.5億 | -33.23%-4,772.9萬 | 7.19%8,500萬 | 184.97%9,419.7萬 | -1.95%-1.81億 | 28.73%2.31億 | 21.48%-3,582.4萬 | 4.20%7,930萬 |
遞延稅費 | -39.24%5,488.6萬 | -34.78%1.05億 | 22.62%-8,480.3萬 | -7.98%5,400.3萬 | 2.97%-1,960萬 | 21.73%9,033.6萬 | 50.72%1.61億 | -71.88%-1.1億 | 35.98%5,868.7萬 | -64.23%-2,020萬 |
其他非現金項目 | 232.14%6,737.8萬 | 734.64%8,167.8萬 | -509.53%-5,340.7萬 | 95.35%4,270.7萬 | -38.46%-360萬 | -19.79%2,028.6萬 | -68.52%978.6萬 | -21.64%-876.2萬 | 327.80%2,186.2萬 | -123.64%-260萬 |
營運資金變化 | -89.28%181.9萬 | -14.18%6,321.9萬 | -116.02%-81.8萬 | 14.99%-2,848.2萬 | -13.43%-3,210萬 | -13.20%1,696.4萬 | 58.27%7,366.4萬 | 151.95%510.6萬 | -1,170.82%-3,350.6萬 | -39.41%-2,830萬 |
-應收款項(增)減 | -121.27%-5,523.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.76%-2,496.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -23.70%-1,030.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.02%-833.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 290.68%653.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.30%167.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.91%2.33億 | -24.19%7,404.9萬 | -1.12%1億 | 10.66%3,572.4萬 | 20.83%2,320萬 | 4.03%2.51億 | -9.86%9,768.3萬 | 50.65%1.02億 | 59.44%3,228.2萬 | -57.33%1,920萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -38.21%-9,124.3萬 | -7.75%-1,844.3萬 | -20.82%-3,017.6萬 | -68.36%-2,142.4萬 | -89.29%-2,120萬 | -10.52%-6,601.7萬 | 3.48%-1,711.7萬 | -31.40%-2,497.5萬 | -57.23%-1,272.5萬 | 24.83%-1,120萬 |
無形資產交易淨現金流 | -18.81%-1,280.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.84%-1,077.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -10,473.24%-4,263.4萬 | -176.11%-2,413.4萬 | 23.91%-1,669.2萬 | 279.96%659.2萬 | -47.37%-840萬 | -98.74%41.1萬 | -24.96%3,171.1萬 | 49.26%-2,193.7萬 | -124.53%-366.3萬 | -130.65%-570萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 140.15%152.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.20%-379.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.66%-2,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.26%-4,640萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -84.01%-1.27億 | -2.93%7,488萬 | -51.87%-1.65億 | -7.39%3,092.5萬 | 4.67%-6,740萬 | -49.05%-6,875.7萬 | -19.20%7,714.3萬 | 26.70%-1.09億 | 1.63%3,339.4萬 | -168.82%-7,070萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -188.03%-5,932萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.81%6,738.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 12.89%-1,009.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.06%-1,159.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -32.38%-3,890.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.85%-2,939.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,009.15%-1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.61%-1,408.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 53.34%3.85億 | -14.24%-5.97億 | 12.57%3.06億 | 0.05%-5.69億 | 2.58%-5.1億 | -37.58%2.51億 | 5.33%-5.22億 | 12.27%2.71億 | -9.24%-5.69億 | 2.73%-5.24億 |
當期現金流變化 | -129.37%-4,931.7萬 | -104.55%-731.7萬 | 391.69%1,669.9萬 | -122.51%-1,449.9萬 | 14.17%-4,420萬 | 233.00%1.68億 | 236.95%1.61億 | -103.76%-572.5萬 | 135.83%6,442.5萬 | -375.40%-5,150萬 |
利率變動影響 | -153.17%-8,647萬 | -48.71%-4,187萬 | -77.01%-2,425.7萬 | -537.54%-614.3萬 | -325.40%-1,420萬 | -38.27%-3,415.5萬 | -40.07%-2,815.5萬 | -139.92%-1,370.4萬 | -36.53%140.4萬 | 672.73%630萬 |
期末現金流 | -35.31%2.49億 | -35.31%2.49億 | -14.24%-5.97億 | 12.57%3.06億 | 0.05%-5.69億 | 53.34%3.85億 | 53.34%3.85億 | 5.33%-5.22億 | 12.27%2.71億 | -9.24%-5.69億 |
自由現金流 | -26.75%1.27億 | -41.48%4,084.5萬 | -6.76%7,479.7萬 | -38.64%980.3萬 | -75.00%200萬 | 0.08%1.74億 | -16.06%6,979.1萬 | 47.36%8,022.3萬 | 159.41%1,597.7萬 | -73.42%800萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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