(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.90%-6,693萬 | -2.40%-1,576.6萬 | 28.58%-1,700.8萬 | -123.56%-1,576.8萬 | 2.10%-1,838.8萬 | -16.63%-6,504.5萬 | -5.55%-1,539.6萬 | -39.88%-2,381.3萬 | 9.30%-705.3萬 | -14.64%-1,878.3萬 |
持續經營淨收入 | -438.68%-9,590.4萬 | -49.06%-3,305.6萬 | -122.65%-1,979.5萬 | -15.22%-2,031.9萬 | -18.09%-2,273.4萬 | 130.72%2,831.7萬 | 11.42%-2,217.6萬 | 393.57%8,737.9萬 | 12.04%-1,763.5萬 | -11.16%-1,925.1萬 |
持續經營損益 | 90.58%-13.2萬 | -101.24%-4,000 | 98.66%-2.8萬 | -97.45%6,000 | -184.13%-10.6萬 | -1,016.34%-140.2萬 | 429.51%32.3萬 | -755.97%-208.6萬 | 106.14%23.5萬 | 137.06%12.6萬 |
折舊和攤銷 | -38.06%666.8萬 | -6.22%161.4萬 | -34.68%165萬 | -47.52%169.3萬 | -48.03%171.1萬 | -21.77%1,076.5萬 | -48.15%172.1萬 | -25.68%252.6萬 | -8.35%322.6萬 | -6.56%329.2萬 |
遞延稅費 | -219.33%-47.9萬 | -3,041.67%-35.3萬 | 74.00%-1.3萬 | -7.41%-5.8萬 | 5.17%-5.5萬 | 10.18%-15萬 | -7.69%1.2萬 | 18.03%-5萬 | 14.29%-5.4萬 | -3.57%-5.8萬 |
其他非現金項目 | 83.66%-1,306.8萬 | -199.18%-1,300.1萬 | 99.29%-67.3萬 | -93.53%2.7萬 | -32.67%57.9萬 | -1,329.49%-7,997.8萬 | 594.70%1,310.9萬 | -3,232.93%-9,436.4萬 | -85.52%41.7萬 | 167.56%86萬 |
營運資金變化 | 147.82%1,707.1萬 | 252.90%1,645.2萬 | 100.60%11.8萬 | -62.21%121.2萬 | 91.53%-71.1萬 | -4,340.17%-3,569.9萬 | -560.81%-1,076萬 | -855.30%-1,975.1萬 | 300.88%320.7萬 | -28.09%-839.5萬 |
-應收款項(增)減 | 190.50%1,222.9萬 | 210.18%1,250.6萬 | -93.29%32.5萬 | 132.93%111.6萬 | 52.50%-171.8萬 | -105.99%-1,351.3萬 | -1,736.73%-1,135.1萬 | -3.98%484.4萬 | 41.22%-338.9萬 | 30.72%-361.7萬 |
-預付費用(增)減 | -71.56%74.8萬 | -46.95%81萬 | 26.56%-233.6萬 | -29.84%153.1萬 | -64.65%74.3萬 | 290.17%263萬 | 253.47%152.7萬 | 23.94%-318.1萬 | -26.03%218.2萬 | 149.05%210.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -44.02%-163.9萬 | 227.58%167萬 | 95.08%-3.2萬 | -157.33%-143.1萬 | -10.21%-184.6萬 | -149.96%-113.8萬 | -190.46%-130.9萬 | -28.21%-65萬 | -32.72%249.6萬 | 29.38%-167.5萬 |
-其他流動資產變化 | 227.72%12.9萬 | 146.00%4.6萬 | --0 | 375.00%11萬 | -164.29%-2.7萬 | -133.11%-10.1萬 | -534.78%-10萬 | -103.90%-3,000 | -136.36%-4萬 | -55.79%4.2萬 |
-其他流動負債變化 | 25.69%-10.7萬 | -1,146.67%-18.7萬 | -282.05%-14.9萬 | 169.44%5萬 | 1,094.44%17.9萬 | -406.38%-14.4萬 | -50.00%-1.5萬 | -2.63%-3.9萬 | 41.46%-7.2萬 | -108.26%-1.8萬 |
-其他營運資本變化 | 124.37%571.1萬 | 229.30%160.7萬 | 111.15%231萬 | -108.08%-16.4萬 | 137.45%195.8萬 | -619.69%-2,343.3萬 | -87.52%48.8萬 | -2,885.22%-2,072.2萬 | 192.51%203萬 | -523.24%-522.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.90%-6,693萬 | -2.40%-1,576.6萬 | 28.58%-1,700.8萬 | -123.56%-1,576.8萬 | 2.10%-1,838.8萬 | -16.63%-6,504.5萬 | -5.53%-1,539.6萬 | -39.90%-2,381.3萬 | 9.30%-705.3萬 | -14.64%-1,878.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -104.82%-308.7萬 | 16.39%1,329.3萬 | -46.16%1,052.5萬 | 41.82%2,350.3萬 | -404.25%-5,040.8萬 | 186.01%6,411.1萬 | -28.30%1,142.1萬 | -11.19%1,954.9萬 | -0.28%1,657.3萬 | 112.83%1,656.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 68.81%-153.6萬 | -1,871.70%-104.5萬 | 85.01%-23.6萬 | 94.12%-10.1萬 | 90.25%-15.4萬 | 32.05%-492.4萬 | 98.09%-5.3萬 | 30.54%-157.4萬 | -43.89%-171.8萬 | -55.72%-157.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -102.41%-164.9萬 | 24.64%1,430.1萬 | -48.68%1,076.1萬 | 30.79%2,354.3萬 | -379.19%-5,025.4萬 | 192.42%6,844.1萬 | -36.85%1,147.4萬 | -12.64%2,096.7萬 | 2.86%1,800萬 | 113.46%1,800萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -83.50%9.8萬 | --3.7萬 | --0 | ---- | ---- | -91.21%59.4萬 | --0 | -44.09%15.6萬 | -7.32%29.1萬 | -97.39%14.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -101.36%-308.7萬 | 16.39%1,329.3萬 | -94.21%1,052.5萬 | 41.82%2,350.3萬 | -404.25%-5,040.8萬 | 403.75%2.26億 | -28.30%1,142.1萬 | 726.13%1.82億 | -0.28%1,657.3萬 | 112.83%1,656.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 119.05%2,958.9萬 | 0 | 0 | -12,807.08%-1,458.5萬 | 27,200.61%4,417.4萬 | -228.14%-1.55億 | -35,610.91%-3,928.2萬 | -49,558.97%-1.16億 | -591.30%-11.3萬 | -100.13%-16.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 72.17%-4,321.9萬 | --0 | 99.90%-12萬 | -12,138.05%-1,382.9萬 | -17,747.56%-2,927萬 | -33,224.68%-1.55億 | -34,058.26%-3,928.2萬 | -98,817.95%-1.16億 | 4.24%-11.3萬 | -41.38%-16.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --7,280.8萬 | --0 | --0 | ---69.3萬 | --7,350.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.84%1,000 | --0 | --0 | --0 | -99.10%1,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---6.3萬 | ---5.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 119.05%2,958.9萬 | --0 | --0 | -12,807.08%-1,458.5萬 | 27,200.61%4,417.4萬 | -228.14%-1.55億 | -35,610.91%-3,928.2萬 | -49,558.97%-1.16億 | -591.30%-11.3萬 | -100.13%-16.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.12%4,859.6萬 | -88.75%1,033.5萬 | -66.03%1,695.2萬 | -41.22%2,394.6萬 | 12.12%4,859.6萬 | -17.05%4,334.3萬 | 117.92%9,187.6萬 | 35.40%4,990.1萬 | 46.57%4,073.5萬 | -17.05%4,334.3萬 |
當期現金流變化 | -764.93%-4,042.8萬 | 94.28%-247.3萬 | -115.32%-648.3萬 | -172.82%-685萬 | -935.41%-2,462.2萬 | 166.64%608萬 | -3,616.83%-4,325.7萬 | 709.72%4,230.8萬 | 6.09%940.7萬 | 90.27%-237.8萬 |
利率變動影響 | 61.31%-32萬 | 39.13%-1.4萬 | 59.76%-13.4萬 | 40.25%-14.4萬 | 87.83%-2.8萬 | -481.11%-82.7萬 | 51.06%-2.3萬 | -516.25%-33.3萬 | -223.59%-24.1萬 | -1,990.91%-23萬 |
期末現金流 | -83.85%784.8萬 | -83.85%784.8萬 | -88.75%1,033.5萬 | -66.03%1,695.2萬 | -41.22%2,394.6萬 | 12.12%4,859.6萬 | 12.12%4,859.6萬 | 117.92%9,187.6萬 | 35.40%4,990.1萬 | 46.57%4,073.5萬 |
自由現金流 | 2.15%-6,846.6萬 | -8.82%-1,681.1萬 | 32.08%-1,724.4萬 | -80.93%-1,586.9萬 | 8.94%-1,854.2萬 | -11.03%-6,996.9萬 | 11.02%-1,544.9萬 | -31.62%-2,538.7萬 | 2.22%-877.1萬 | -17.04%-2,036.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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