(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 96.96%-1.98萬 | -41.17%-104.37萬 | -315.37%-47.42萬 | 5.69%-181.25萬 | 58.53%-30.61萬 | -71.64%-65.29萬 | -33.66%-73.93萬 | 54.33%-11.42萬 | 26.00%-192.18萬 | 18.66%-73.83萬 |
持續經營淨收入 | 22.66%-21.29萬 | -72.06%-112.31萬 | -170.95%-81.72萬 | -3.47%-247.48萬 | -31.43%-124.51萬 | 57.04%-27.53萬 | -34.65%-65.28萬 | 5.41%-30.16萬 | 3.84%-239.18萬 | -25.09%-94.74萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -198.00%-10.88萬 | 17.31%-12.37萬 | ---- | ---- | ---- | -19.64%11.1萬 | -13.40%-14.96萬 |
營運資金變化 | 174.46%18.06萬 | 191.80%7.95萬 | -56.33%8.19萬 | 1,507.94%46.54萬 | 1,915.25%60.7萬 | -1,320.57%-24.25萬 | -26.64%-8.66萬 | 283.62%18.75萬 | 87.00%-3.31萬 | 40.42%-3.34萬 |
-應收款項(增)減 | 245.29%2.98萬 | -1,700.80%-5.21萬 | -345.32%-2.15萬 | 74.80%-2.96萬 | 67.85%-2.11萬 | 32.40%-2.05萬 | 118.98%3,252 | 304.87%8,756 | 16.85%-11.73萬 | -4.51%-6.56萬 |
-預付費用(增)減 | 125.80%4.37萬 | 176.69%4.06萬 | 134.08%8.56萬 | -2,257.36%-11.27萬 | 544.49%7.31萬 | -5,403.31%-16.94萬 | -320.74%-5.29萬 | 33.84%3.66萬 | -128.87%-4,782 | -451.37%-1.64萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 303.76%10.71萬 | 346.54%9.09萬 | -87.52%1.77萬 | 582.54%60.77萬 | 1,042.01%55.5萬 | -198.69%-5.26萬 | 4.54%-3.69萬 | 450.48%14.21萬 | 168.60%8.9萬 | 405.19%4.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 96.96%-1.98萬 | -41.17%-104.37萬 | -315.37%-47.42萬 | 5.69%-181.25萬 | 58.53%-30.61萬 | -71.64%-65.29萬 | -33.66%-73.93萬 | 54.33%-11.42萬 | 26.00%-192.18萬 | 18.66%-73.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.00%-28 | 14.42%101.37萬 | 46.01萬 | -4.51%172.2萬 | -53.11%24.6萬 | 1,363.48%59.01萬 | -32.70%88.59萬 | 0 | -20.94%180.34萬 | 90.99%52.47萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 7.22%96.5萬 | --53.8萬 | 24.11%167.55萬 | 785.57%15.5萬 | 2,644.48%62.05萬 | --90萬 | --0 | 75.21%135萬 | -116.15%-2.26萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -65.07%54.17萬 | 228.71%44.29萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.91%-28 | ---4.88萬 | ---7.79萬 | 152.65%4.65萬 | -12.81%9.1萬 | 71.06%-3.04萬 | ---- | ---- | -118.78%-8.83萬 | 5,220,950.00%10.44萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.00%-28 | 14.42%101.37萬 | --46.01萬 | -4.51%172.2萬 | -53.11%24.6萬 | 1,363.48%59.01萬 | -32.70%88.59萬 | --0 | -20.94%180.34萬 | 90.99%52.47萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.85%2.1萬 | 22.87%5.1萬 | -58.15%6.51萬 | -43.21%15.57萬 | -66.08%12.52萬 | -76.38%18.81萬 | 25.31%4.15萬 | -43.21%15.57萬 | -9.16%27.41萬 | -40.33%36.92萬 |
當期現金流變化 | 68.38%-1.99萬 | -120.47%-3萬 | 87.60%-1.42萬 | 23.57%-9.05萬 | 71.85%-6.01萬 | 85.29%-6.28萬 | -80.79%14.66萬 | 52.63%-11.42萬 | -328.57%-11.84萬 | 38.04%-21.35萬 |
期末現金流 | -99.12%1,101 | -88.85%2.1萬 | 22.87%5.1萬 | -58.15%6.51萬 | -58.15%6.51萬 | -66.08%12.52萬 | -76.38%18.81萬 | 25.31%4.15萬 | -43.21%15.57萬 | -43.21%15.57萬 |
自由現金流 | 96.96%-1.98萬 | -41.17%-104.37萬 | -315.37%-47.42萬 | 5.69%-181.25萬 | 58.53%-30.61萬 | -71.64%-65.29萬 | -33.66%-73.93萬 | 54.33%-11.42萬 | 26.00%-192.18萬 | 18.66%-73.83萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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