(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 75.43%-365.2萬 | -78.17%-111萬 | 85.28%-86.4萬 | 89.58%-59.2萬 | 59.66%-108.6萬 | -14.89%-1,486.6萬 | 81.27%-62.3萬 | -72.97%-586.9萬 | -70.63%-568.2萬 | 6.82%-269.2萬 |
持續經營淨收入 | -62.50%-2,064.5萬 | -164.55%-1,197.9萬 | 31.02%-271.1萬 | -65.04%-317.7萬 | -19.64%-277.8萬 | 13.06%-1,270.5萬 | 45.04%-452.8萬 | -81.19%-393萬 | 16.34%-192.5萬 | -21.83%-232.2萬 |
持續經營損益 | 163.56%40.3萬 | 6,866.67%41.8萬 | --8.4萬 | ---- | ---- | -330.55%-63.4萬 | --6,000 | --0 | ---5.4萬 | ---58.6萬 |
折舊和攤銷 | -14.45%200.7萬 | 6.63%111萬 | -88.00%5.4萬 | -51.40%20.8萬 | 48.71%63.5萬 | 38.98%234.6萬 | 242.43%104.1萬 | -13.79%45萬 | -5.10%42.8萬 | 3.89%42.7萬 |
其他非現金項目 | 1,069.00%116.9萬 | --35.3萬 | --32.5萬 | --59萬 | ---9.9萬 | 108.33%10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 256.40%779.5萬 | 38.21%367.5萬 | 140.83%130.9萬 | 143.56%181.6萬 | 471.27%99.5萬 | -408.05%-498.4萬 | -27.90%265.9萬 | -83.20%-320.6萬 | -181.50%-416.9萬 | 81.36%-26.8萬 |
-應收款項(增)減 | 349.69%119.1萬 | 392.58%74.9萬 | 514.53%71.3萬 | 9.35%-28.1萬 | -96.17%1萬 | -231.25%-47.7萬 | -56.10%-25.6萬 | -167.45%-17.2萬 | -18.77%-31萬 | 903.85%26.1萬 |
-存貨(增)減 | 169.20%174.8萬 | -115.21%-15.3萬 | 94.75%-10.1萬 | 203.61%120.7萬 | 279.86%79.5萬 | -84.78%-252.6萬 | 231.16%100.6萬 | -518.97%-192.5萬 | -6,372.22%-116.5萬 | -63.10%-44.2萬 |
-預付費用(增)減 | 204.98%107.5萬 | -95.95%8.6萬 | 758.82%58.4萬 | 106.18%18.3萬 | 187.75%22.2萬 | -420.00%-102.4萬 | -45.70%212.1萬 | 106.13%6.8萬 | -74.02%-296萬 | 67.40%-25.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 593.17%274.2萬 | 662.64%208.2萬 | 93.12%-10.3萬 | 87.34%74萬 | -91.58%2.3萬 | -173.25%-55.6萬 | -75.88%27.3萬 | -129.25%-149.7萬 | -12.42%39.5萬 | 259.65%27.3萬 |
-其他流動資產變化 | --28.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 43.44%-34.9萬 | 162.56%38.6萬 | ---24.4萬 | ---22.4萬 | ---26.7萬 | ---61.7萬 | ---61.7萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | 412.04%110.6萬 | 84.09%24.3萬 | 43.75%46萬 | 248.06%19.1萬 | 298.13%21.2萬 | 139.34%21.6萬 | 131.50%13.2萬 | 370.59%32萬 | -368.75%-12.9萬 | 56.50%-10.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 75.43%-365.2萬 | -78.17%-111萬 | 85.28%-86.4萬 | 89.58%-59.2萬 | 59.66%-108.6萬 | -14.89%-1,486.6萬 | 81.27%-62.3萬 | -72.97%-586.9萬 | -70.63%-568.2萬 | 6.82%-269.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.80%-9.3萬 | 112.28%6.9萬 | 184.59%60.4萬 | -362.26%-69.5萬 | -7.1萬 | -58.46%-101.1萬 | -1,438.10%-56.2萬 | -221.62%-71.4萬 | 285.31%26.5萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.80%-9.3萬 | 112.28%6.9萬 | 184.59%60.4萬 | -362.26%-69.5萬 | ---7.1萬 | -58.46%-101.1萬 | -1,438.10%-56.2萬 | -221.62%-71.4萬 | 285.31%26.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.80%-9.3萬 | 112.28%6.9萬 | 184.59%60.4萬 | -362.26%-69.5萬 | ---7.1萬 | -58.46%-101.1萬 | -1,438.10%-56.2萬 | -221.62%-71.4萬 | 285.31%26.5萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -51.12%663.9萬 | 55,442.86%388.8萬 | -52.94%6.4萬 | -88.51%153.6萬 | 1,434.67%115.1萬 | 2,321.21%1,358.3萬 | 187.50%7,000 | 1,611.11%13.6萬 | 668,350.00%1,336.5萬 | -87.07%7.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 15,846.67%472.4萬 | 14,013.04%320萬 | 3,300.00%6.4萬 | 73,250.00%146.3萬 | 0.00%-3,000 | -105.35%-3萬 | -187.50%-2.3萬 | 77.78%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.52%-3,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,343.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --13.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 5,075.68%191.5萬 | 2,193.33%68.8萬 | --0 | 202.82%7.3萬 | 1,379.49%115.4萬 | --3.7萬 | --3萬 | --0 | ---7.1萬 | --7.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -51.12%663.9萬 | 55,442.86%388.8萬 | -52.94%6.4萬 | -88.51%153.6萬 | 1,434.67%115.1萬 | 2,321.21%1,358.3萬 | 187.50%7,000 | 1,611.11%13.6萬 | 668,350.00%1,336.5萬 | -87.07%7.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.50%38.9萬 | -72.18%43.6萬 | -92.11%63.2萬 | 480.30%38.3萬 | -85.50%38.9萬 | -82.91%268.3萬 | -73.78%156.7萬 | -16.52%801.4萬 | -99.50%6.6萬 | -82.91%268.3萬 |
當期現金流變化 | 226.16%289.4萬 | 341.68%284.7萬 | 96.96%-19.6萬 | -96.87%24.9萬 | 99.77%-6,000 | 82.38%-229.4萬 | 64.23%-117.8萬 | -77.90%-644.7萬 | 328.72%794.8萬 | 0.27%-261.7萬 |
期末現金流 | 743.96%328.3萬 | 743.96%328.3萬 | -72.18%43.6萬 | -92.11%63.2萬 | 480.30%38.3萬 | -85.50%38.9萬 | -85.50%38.9萬 | -73.78%156.7萬 | -16.52%801.4萬 | -99.50%6.6萬 |
自由現金流 | 76.81%-374.5萬 | 12.15%-104.1萬 | 96.05%-26萬 | 77.38%-128.7萬 | 57.02%-115.7萬 | -18.95%-1,615萬 | 63.93%-118.5萬 | -82.10%-658.3萬 | -63.84%-569萬 | 15.98%-269.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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