(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 26.28%-129.05萬 | -19.23%-244.16萬 | -27.13%-216.34萬 | -62.74%-679.45萬 | 21.54%-129.42萬 | -47.71%-175.07萬 | -88.87%-204.79萬 | -565.09%-170.17萬 | -444.21%-417.5萬 | -17,143.50%-164.96萬 |
持續經營淨收入 | 24.30%-174.98萬 | -73.38%-366.12萬 | -47.22%-289.36萬 | -73.83%-871.76萬 | -31.08%-232.9萬 | -40.77%-231.16萬 | -91.01%-211.16萬 | -300.59%-196.54萬 | -42.36%-501.5萬 | -450.05%-177.68萬 |
持續經營損益 | ---38.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.37%-3.17萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -8.86%3.03萬 | 4.06%3.22萬 | 13.05%3.11萬 | 75.64%11.44萬 | 3.02%2.26萬 | 114.97%3.33萬 | 119.71%3.1萬 | 102.61%2.76萬 | -24.86%6.52萬 | 61.06%2.2萬 |
其他非現金項目 | 14.07%12.41萬 | -55.27%4.7萬 | 169.23%12.13萬 | 66.87%50.76萬 | 6.72%24.88萬 | --10.88萬 | --10.5萬 | --4.51萬 | -57.51%30.42萬 | -50.47%23.31萬 |
營運資金變化 | 173.13%7.13萬 | 60.32%-15.64萬 | 17.90%-3.29萬 | 19.37%-16.17萬 | 192.91%37.01萬 | -199.76%-9.74萬 | -306.55%-39.43萬 | -120.34%-4.01萬 | -221.35%-20.05萬 | -229.23%-39.84萬 |
-應收款項(增)減 | 3.95%-36.28萬 | 12.60%-10.88萬 | 2,002.02%3.96萬 | -3,139.33%-8.41萬 | 71,112.71%42.02萬 | -11,755.05%-37.77萬 | ---12.45萬 | ---2,081 | -359.60%-2,596 | -73.78%590 |
-存貨(增)減 | 52.25%-3.34萬 | 77.40%-2.81萬 | 56.70%-3.57萬 | -176.64%-27.2萬 | -30.86%4,599 | -130.53%-6.99萬 | -66.26%-12.41萬 | ---8.26萬 | ---9.83萬 | -33.29%6,652 |
-預付費用(增)減 | 1,091.49%47.34萬 | -148.98%-44.43萬 | 1,285.40%2.61萬 | 68.16%-6.65萬 | 145.41%7.45萬 | -83.49%3.97萬 | 41.73%-17.85萬 | -110.49%-2,205 | -2,197.59%-20.87萬 | -225.82%-16.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -101.90%-5,914 | 1,197.75%42.47萬 | -234.57%-6.29萬 | 139.15%26.08萬 | -434.81%-12.91萬 | 383.80%31.05萬 | 252.66%3.27萬 | -76.78%4.67萬 | -29.31%10.91萬 | -76.73%3.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 26.28%-129.05萬 | -19.23%-244.16萬 | -27.13%-216.34萬 | -62.74%-679.45萬 | 21.54%-129.42萬 | -47.71%-175.07萬 | -88.87%-204.79萬 | -565.09%-170.17萬 | -444.21%-417.5萬 | -17,143.50%-164.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.46%-18.62萬 | 21.21%-4.62萬 | -90.36%-4.74萬 | -131.43%-42.39萬 | -80.37%-13.01萬 | -180.95%-21.03萬 | -94.59%-5.87萬 | -310.64%-2.49萬 | -14.37%-18.32萬 | -2,898.84%-7.21萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 11.46%-18.62萬 | 21.21%-4.62萬 | -90.36%-4.74萬 | -175.23%-42.39萬 | -109.40%-13.01萬 | -180.95%-21.03萬 | -243.92%-5.87萬 | ---2.49萬 | -9.49%-15.4萬 | -173.15%-6.21萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.67%-2.92萬 | -149.17%-1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.46%-18.62萬 | 21.21%-4.62萬 | -90.36%-4.74萬 | -131.43%-42.39萬 | -80.37%-13.01萬 | -180.95%-21.03萬 | -94.59%-5.87萬 | -310.64%-2.49萬 | -14.37%-18.32萬 | -2,898.84%-7.21萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 93,421.13%150.15萬 | 3,476.85%232.41萬 | 125,143.31%195.44萬 | -84.80%158.69萬 | 454.88%152.51萬 | 56.57%-1,609 | -99.34%6.5萬 | -100.41%-1,563 | 1,010.40%1,044.14萬 | 228.04%27.49萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7,451.34%11.83萬 | 34,759.36%54.83萬 | -6.65%-1,667 | 92.17%-6,399 | 69.03%-1,645 | 56.57%-1,609 | 97.77%-1,582 | 6.29%-1,563 | -120.60%-8.17萬 | -108.85%-5,312 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --138.33萬 | --177.58萬 | --195.61萬 | -85.03%152.67萬 | --152.67萬 | --0 | --0 | --0 | 2,668.22%1,020.09萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 58.35%6.66萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.77%4.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%28.02萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 93,421.13%150.15萬 | 3,476.85%232.41萬 | 125,143.31%195.44萬 | -84.80%158.69萬 | 454.88%152.51萬 | 56.57%-1,609 | -99.34%6.5萬 | -100.41%-1,563 | 1,010.40%1,044.14萬 | 228.04%27.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.64%5.53萬 | -95.00%21.9萬 | -92.22%47.53萬 | 25,800.53%610.68萬 | -95.04%37.45萬 | -73.49%233.71萬 | 2,960.21%437.87萬 | 25,800.53%610.68萬 | 122.81%2.36萬 | 3,170.46%755.37萬 |
當期現金流變化 | 101.27%2.48萬 | 91.98%-16.37萬 | 85.17%-25.63萬 | -192.57%-563.15萬 | 106.97%10.08萬 | -55.30%-196.26萬 | -123.54%-204.16萬 | -1,546.09%-172.82萬 | 46,708.63%608.32萬 | -597.67%-144.69萬 |
期末現金流 | -78.62%8.01萬 | -97.64%5.53萬 | -95.00%21.9萬 | -92.22%47.53萬 | -92.22%47.53萬 | -95.04%37.45萬 | -73.49%233.71萬 | 2,960.21%437.87萬 | 25,800.53%610.68萬 | 25,800.53%610.68萬 |
自由現金流 | 24.69%-147.67萬 | -18.10%-248.78萬 | -28.04%-221.08萬 | -65.63%-721.84萬 | 17.28%-142.43萬 | -55.63%-196.1萬 | -89.03%-210.66萬 | -559.20%-172.66萬 | -369.97%-435.81萬 | -22,299.10%-172.18萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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