(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -298.58%-24.27萬 | -25.81%-13.11萬 | -155.38%-26.86萬 | -43.62萬 | 83.24%-16.59萬 | -11,054.40%-6.09萬 | -10.42萬 | -10.52萬 | -98.98萬 | -546 |
持續經營淨收入 | -138.60%-20.78萬 | 322.44%10.44萬 | 97.51%-8,237 | --108.78萬 | 319.92%92.77萬 | 1,405.74%53.84萬 | ---4.69萬 | ---33.14萬 | ---42.19萬 | ---4.12萬 |
其他非現金項目 | 80.37%-14.83萬 | 34.86%-15.11萬 | -10,366.22%-45.52萬 | ---244.11萬 | -6,376.76%-144.96萬 | -41,992.46%-75.53萬 | ---23.19萬 | ---4,349 | --2.31萬 | --1,803 |
營運資金變化 | -27.34%11.34萬 | -148.37%-8.44萬 | -15.51%19.48萬 | --91.71萬 | 160.21%35.59萬 | 301.38%15.61萬 | --17.46萬 | --23.06萬 | ---59.11萬 | --3.89萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --0 | --1.7萬 | --0 | --0 | --0 | --1.7萬 | ---1.7萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 2.58%12.43萬 | 0.78%12.43萬 | -19.74%5.43萬 | --42.07萬 | 113.86%10.87萬 | 384.51%12.11萬 | --12.33萬 | --6.76萬 | ---78.46萬 | --2.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -131.09%-1.09萬 | -506.89%-20.87萬 | -3.71%14.05萬 | --47.94萬 | 17.43%24.72萬 | 151.67%3.49萬 | --5.13萬 | --14.6萬 | --21.05萬 | --1.39萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -298.58%-24.27萬 | -25.81%-13.11萬 | -155.38%-26.86萬 | ---43.62萬 | 83.24%-16.59萬 | -11,054.40%-6.09萬 | ---10.42萬 | ---10.52萬 | ---98.98萬 | ---546 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 462.91萬 | 0 | 1.62億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他投資活動的淨現金流 | --462.91萬 | --0 | --1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --462.91萬 | --0 | --1.62億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -462.91萬 | 0 | -1.62億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7億 | 424.31萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.68萬 | --18.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---462.91萬 | --0 | ---1.62億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.62億 | --417.04萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.31萬 | ---11.23萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---462.91萬 | --0 | ---1.62億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.7億 | --424.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.82%51.64萬 | -48.08%64.75萬 | -32.26%91.62萬 | --135.24萬 | -74.49%108.21萬 | --114.3萬 | --124.72萬 | --135.24萬 | --424.26萬 | --0 |
當期現金流變化 | -298.58%-24.27萬 | -25.81%-13.11萬 | -155.38%-26.86萬 | ---43.62萬 | 94.26%-16.59萬 | -101.44%-6.09萬 | ---10.42萬 | ---10.52萬 | ---289.02萬 | --424.26萬 |
期末現金流 | -74.71%27.37萬 | -54.82%51.64萬 | -48.08%64.75萬 | --91.62萬 | -32.26%91.62萬 | -74.49%108.21萬 | --114.3萬 | --124.72萬 | --135.24萬 | --424.26萬 |
自由現金流 | -298.58%-24.27萬 | -25.81%-13.11萬 | -155.38%-26.86萬 | ---43.62萬 | 83.24%-16.59萬 | -11,054.40%-6.09萬 | ---10.42萬 | ---10.52萬 | ---98.98萬 | ---546 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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