(Q1)2024/03/23 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/09 | (Q2)2023/06/17 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/03 | (Q2)2022/06/11 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -165.56%-10.41億 | 24.34%134.42億 | 29.01%58.12億 | 26.80%56.11億 | 17.32%24.11億 | -125.29%-3.92億 | -6.93%108.11億 | -9.57%45.05億 | 3.05%44.25億 | -32.82%20.55億 |
持續經營淨收入 | 5.61%20.53億 | 1.97%91.55億 | 147.48%13.24億 | 14.39%31.16億 | 91.63%27.71億 | -54.51%19.44億 | 16.92%89.78億 | -60.10%5.35億 | 21.44%27.24億 | -39.04%14.46億 |
持續經營損益 | 3.33%3,100萬 | 105.17%1.5億 | -69.02%5,700萬 | -71.82%3,100萬 | -74.80%3,200萬 | 100.90%3,000萬 | -2,459.35%-29.02億 | 338.10%1.84億 | 233.33%1.1億 | 370.37%1.27億 |
折舊和攤銷 | 8.78%7.68億 | 7.26%35.18億 | 7.50%11.61億 | 7.54%8.41億 | 6.58%8.1億 | 7.29%7.06億 | 2.02%32.8億 | 6.72%10.8億 | 1.56%7.82億 | -1.81%7.6億 |
遞延稅費 | 48.72%1.16億 | 65.57%-2.71億 | -11.43%-6.14億 | 125.61%7,300萬 | 192.31%1.92億 | -69.65%7,800萬 | -261.27%-7.87億 | -1,589.19%-5.51億 | -223.38%-2.85億 | -285.71%-2.08億 |
其他非現金項目 | -131.33%-1.92億 | 85.82%-7,400萬 | -2.65%2.2億 | 59.05%-9,500萬 | 51.46%-1.16億 | 70.04%-8,300萬 | 12.85%-5.22億 | -50.11%2.26億 | 45.02%-2.32億 | -285.48%-2.39億 |
營運資金變化 | -24.40%-39.15億 | 62.05%-3.37億 | 104.21%24.24億 | 25.49%15.51億 | -18.15%-11.65億 | -35.35%-31.47億 | -223.68%-8.88億 | -41.09%11.87億 | -9.45%12.36億 | -1,348.10%-9.86億 |
-應收款項(增)減 | 72.41%-9,600萬 | 55.02%-7.93億 | 83.03%9.06億 | 26.93%-3.69億 | -7.21%-9.82億 | 58.42%-3.48億 | -170.81%-17.63億 | -35.29%4.95億 | -150.00%-5.05億 | -20.69%-9.16億 |
-存貨(增)減 | 46.31%-2.91億 | 77.15%-2.61億 | 169.51%2.12億 | 147.06%3.78億 | 29.93%-3.09億 | 1.28%-5.42億 | -96.22%-11.42億 | -10,066.67%-3.05億 | -33.77%1.53億 | -6.78%-4.41億 |
-預付費用(增)減 | -18.75%-3.42億 | -111.02%-1,300萬 | -5.37%2.29億 | -53.23%2,900萬 | 325.00%1,700萬 | -51.58%-2.88億 | -25.79%1.18億 | 18.05%2.42億 | 1,133.33%6,200萬 | -97.65%400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -61.81%-31.86億 | -61.56%7.3億 | 42.65%10.77億 | -0.85%15.13億 | -70.30%1.09億 | -162.88%-19.69億 | 5.97%18.99億 | -27.96%7.55億 | 13.71%15.26億 | -66.05%3.67億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -165.56%-10.41億 | 24.34%134.42億 | 29.01%58.12億 | 26.80%56.11億 | 17.32%24.11億 | -125.29%-3.92億 | -6.93%108.11億 | -9.57%45.05億 | 3.05%44.25億 | -32.82%20.55億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5.64%-5.62億 | -126.13%-54.95億 | -13.76%-31.16億 | 48.68%-9.56億 | -13.79%-8.91億 | -118.00%-5.32億 | 25.67%-24.3億 | -22.33%-27.39億 | -103.83%-18.63億 | -272.86%-7.83億 |
資本性支出 | -5.68%-6.14億 | -5.97%-55.18億 | -12.45%-29.81億 | 3.12%-10.24億 | 4.61%-9.32億 | -11.30%-5.81億 | -12.58%-52.07億 | -12.86%-26.51億 | -8.86%-10.57億 | -17.15%-9.77億 |
固定資產交易的淨現金流 | -63.16%700萬 | -21.12%1.98億 | 191.30%6,700萬 | 50.00%900萬 | -52.97%1.03億 | 533.33%1,900萬 | 51.20%2.51億 | -81.75%2,300萬 | -66.67%600萬 | 1,188.24%2.19億 |
業務交易的淨現金流 | -31.88%4,700萬 | -109.08%-2.39億 | -420.00%-1.82億 | 93.68%-4,900萬 | -1,183.33%-7,700萬 | -98.00%6,900萬 | 2,337.04%26.32億 | -59.09%-3,500萬 | -2,521.88%-7.75億 | -107.89%-600萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 120.51%800萬 | 113.68%1,600萬 | 76.25%-1,900萬 | 302.22%9,100萬 | -21.43%-1,700萬 | -277.27%-3,900萬 | -110.86%-1.17億 | -1,242.86%-8,000萬 | -2,350.00%-4,500萬 | -102.64%-1,400萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---1,000萬 | 336.36%4,800萬 | -125.00%-100萬 | 112.50%1,700萬 | ---- | ---- | 120.00%1,100萬 | 500.00%400萬 | 60.00%800萬 | ---500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5.64%-5.62億 | -126.13%-54.95億 | -13.76%-31.16億 | 48.68%-9.56億 | -13.79%-8.91億 | -118.00%-5.32億 | 25.67%-24.3億 | -22.33%-27.39億 | -103.83%-18.63億 | -272.86%-7.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.71%1,000萬 | 64.70%-30.09億 | -4.36%-30.43億 | 55.53%-6.56億 | 96.30%-8,700萬 | 143.65%7.77億 | 20.94%-85.23億 | 18.07%-29.16億 | 35.22%-14.75億 | 23.04%-23.52億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -24.94%19.65億 | 688.89%47.7億 | -5.77%-10.09億 | 144.80%13.88億 | 569.05%17.73億 | 5,917.78%26.18億 | 80.40%-8.1億 | 26.62%-9.54億 | 168.48%5.67億 | 77.23%-3.78億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 8.75%-1.46億 | 33.33%-10億 | 27.62%-2.49億 | 34.79%-2.98億 | 42.09%-2.93億 | 17.10%-1.6億 | -1,315.09%-15億 | ---3.44億 | ---4.57億 | ---5.06億 |
現金股利支付 | -9.89%-17.67億 | -8.26%-66.82億 | -9.77%-17.41億 | -9.63%-17.42億 | -6.64%-15.91億 | -6.84%-16.08億 | -6.14%-61.72億 | -6.66%-15.86億 | -6.93%-15.89億 | -5.59%-14.92億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 43.48%6,600萬 | -15.94%1.16億 | -36.00%1,600萬 | -41.67%1,400萬 | 0.00%4,000萬 | -6.12%4,600萬 | -25.41%1.38億 | -35.90%2,500萬 | -47.83%2,400萬 | 5.26%4,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 9.24%-1.08億 | -18.99%-2.13億 | -5.26%-6,000萬 | 10.00%-1,800萬 | 0.00%-1,600萬 | -38.37%-1.19億 | 80.37%-1.79億 | 92.97%-5,700萬 | -122.22%-2,000萬 | 23.81%-1,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.71%1,000萬 | 64.70%-30.09億 | -4.36%-30.43億 | 55.53%-6.56億 | 96.30%-8,700萬 | 143.65%7.77億 | 20.94%-85.23億 | 18.07%-29.16億 | 35.22%-14.75億 | 23.04%-23.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 91.39%97.61億 | -10.64%51億 | 55.43%101.31億 | 12.57%62.42億 | -27.71%48.37億 | -10.64%51億 | -30.86%57.07億 | -1.35%65.18億 | -0.02%55.45億 | 16.75%66.91億 |
當期現金流變化 | -983.67%-15.93億 | 3,577.46%49.38億 | 69.83%-3.47億 | 267.89%39.99億 | 232.69%14.33億 | -114.69%-1.47億 | 94.16%-1.42億 | -40.93%-11.5億 | -1.45%10.87億 | -421.74%-10.8億 |
利率變動影響 | 67.24%-3,800萬 | 40.43%-2.77億 | 91.42%-2,300萬 | 3.51%-1.1億 | 57.58%-2,800萬 | -582.35%-1.16億 | -307.89%-4.65億 | -219.05%-2.68億 | -171.43%-1.14億 | -400.00%-6,600萬 |
期末現金流 | 68.08%81.3億 | 91.39%97.61億 | 91.39%97.61億 | 55.43%101.31億 | 12.57%62.42億 | -27.71%48.37億 | -10.64%51億 | -10.64%51億 | -1.35%65.18億 | -0.02%55.45億 |
自由現金流 | -70.09%-16.55億 | 41.40%79.24億 | 52.70%28.31億 | 36.19%45.87億 | 37.20%14.79億 | -39.80%-9.73億 | -19.84%56.04億 | -29.59%18.54億 | 1.35%33.68億 | -51.55%10.78億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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