(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -146.51%-6,870萬 | -48.09%4.56億 | -171.74%-8,480萬 | -32.94%2.17億 | -16.78%1.76億 | -34.33%1.48億 | -2.00%8.78億 | 0.94%1.18億 | 17.93%3.24億 | -34.74%2.12億 |
持續經營淨收入 | -122.34%-1.15億 | -321.65%-4.91億 | -1,825.00%-3.59億 | -688.56%-7.25億 | 199.23%7,810萬 | 896.90%5.14億 | -47.28%2.22億 | -53.57%2,080萬 | 43.09%1.23億 | -86.86%2,610萬 |
持續經營損益 | 104.09%2,010萬 | 357.17%4.49億 | 87.80%770萬 | 6,373.10%9.39億 | -112.47%-520萬 | -1,393.95%-4.92億 | 414.66%9,830萬 | -87.03%410萬 | 22.88%1,450萬 | 595.00%4,170萬 |
折舊和攤銷 | 1.12%1.09億 | -23.33%4.35億 | -26.01%1.11億 | -28.85%1.06億 | -26.41%1.11億 | -9.05%1.08億 | 64.73%5.68億 | 54.00%1.5億 | 77.66%1.49億 | 83.52%1.5億 |
遞延稅費 | -189.70%-7,230萬 | 78.30%-3,270萬 | -717.39%-3,760萬 | 42.54%-1.07億 | 85.63%3,100萬 | 251.97%8,060萬 | -3,248.89%-1.51億 | 80.75%-460萬 | -7,637.50%-1.86億 | 23.70%1,670萬 |
其他非現金項目 | 581.43%9,540萬 | 113.12%2.7億 | 229.53%9,820萬 | 118.83%8,600萬 | 124.53%7,140萬 | -45.31%1,400萬 | -25.94%1.27億 | -42.14%2,980萬 | 42.39%3,930萬 | -31.32%3,180萬 |
營運資金變化 | -25.64%-1.18億 | -142.01%-3.91億 | 53.49%-5,060萬 | -278.59%-1.17億 | -86.21%-1.3億 | -93.39%-9,360萬 | -80.54%-1.61億 | -11.36%-1.09億 | 10.66%6,540萬 | -120.95%-6,960萬 |
-應收款項(增)減 | 15.43%3,590萬 | 7.88%-7,480萬 | 27.91%-6,510萬 | -1,307.14%-1,690萬 | 48.60%-2,390萬 | -42.62%3,110萬 | 1.34%-8,120萬 | -261.20%-9,030萬 | 109.21%140萬 | -4,550.00%-4,650萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20萬 | ---30萬 |
-預付費用(增)減 | 98.06%-50萬 | -175.10%-6,630萬 | -7,633.33%-4,640萬 | -72.22%200萬 | -54.65%390萬 | 34.35%-2,580萬 | 25.39%-2,410萬 | 94.29%-60萬 | 3,500.00%720萬 | 32.31%860萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 9.68%-8,020萬 | 332.50%1,730萬 | 2,358.33%5,420萬 | -58.90%1,800萬 | 129.05%3,390萬 | -70.11%-8,880萬 | -96.30%400萬 | 89.29%-240萬 | -40.89%4,380萬 | 470.00%1,480萬 |
-其他流動資產變化 | -10.71%-620萬 | -727.27%-1,820萬 | 141.09%530萬 | -538.71%-1,360萬 | -577.78%-430萬 | -183.58%-560萬 | 89.86%-220萬 | 27.53%-1,290萬 | -31.11%310萬 | 113.24%90萬 |
-其他流動負債變化 | -42.42%-1.25億 | -132.86%-1.98億 | 206.03%1,230萬 | -838.71%-4,580萬 | -94.95%-7,720萬 | -118.16%-8,770萬 | -19.50%-8,520萬 | 45.02%-1,160萬 | 12.73%620萬 | -46.13%-3,960萬 |
-其他營運資本變化 | -29.93%5,830萬 | -283.88%-5,020萬 | -237.50%-1,100萬 | -1,643.59%-6,020萬 | -729.33%-6,220萬 | 263.32%8,320萬 | 167.65%2,730萬 | 988.89%800萬 | 139.00%390萬 | -933.33%-750萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -146.51%-6,870萬 | -48.09%4.56億 | -171.74%-8,480萬 | -32.94%2.17億 | -16.78%1.76億 | -34.33%1.48億 | -2.00%8.78億 | 0.94%1.18億 | 17.93%3.24億 | -34.74%2.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.49%-4,730萬 | -187.16%-7.43億 | -99.24%-1.57億 | -85.67%-1.23億 | -14.30%-8,470萬 | -855.05%-3.78億 | 78.83%-2.59億 | 91.75%-7,860萬 | 61.09%-6,630萬 | -3.20%-7,410萬 |
資本性支出 | 34.49%-4,140萬 | -36.67%-3.6億 | -106.23%-1.52億 | -17.19%-7,500萬 | -16.00%-6,960萬 | 3.66%-6,320萬 | -7.91%-2.63億 | 30.57%-7,380萬 | 12.57%-6,400萬 | -54.24%-6,000萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -89.80%50萬 | --30萬 | -66.67%10萬 | ---- | ---- | 226.67%490萬 | --0 | 0.00%30萬 | 100.00%80萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -143.33%-2,190萬 | 2.04%-480萬 | -145.45%-540萬 | ---- | ---- | 62.81%-900萬 | -36.11%-490萬 | -15.79%-220萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---3.66億 | -153.33%-800萬 | -186.00%-4,290萬 | --0 | ---3.15億 | --0 | 101.78%1,500萬 | 78.63%-1,500萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 153.33%800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.31%-1,500萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -1,375.00%-590萬 | -115.48%-370萬 | 0.00%10萬 | -99.32%10萬 | 73.08%-350萬 | -101.80%-40萬 | 354.26%2,390萬 | --10萬 | 2,333.33%1,460萬 | -54.76%-1,300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.49%-4,730萬 | -187.16%-7.43億 | -99.24%-1.57億 | -85.67%-1.23億 | -14.30%-8,470萬 | -855.05%-3.78億 | 78.83%-2.59億 | 91.75%-7,860萬 | 61.09%-6,630萬 | -3.20%-7,410萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 39.64%-5,010萬 | 69.21%-2.63億 | 96.82%-470萬 | 80.78%-4,380萬 | 44.94%-1.31億 | 65.30%-8,300萬 | -350.96%-8.53億 | -318.70%-1.48億 | -163.95%-2.28億 | -476.51%-2.38億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3.53%-3,230萬 | 37.77%-1.43億 | 35.15%-4,040萬 | 25.42%-3,990萬 | 39.45%-3,100萬 | 49.68%-3,120萬 | -166.07%-2.29億 | -72.58%-6,230萬 | -114.38%-5,350萬 | -47.55%-5,120萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 75.08%-1.5億 | --0 | --0 | 40.24%-9,980萬 | 71.44%-5,000萬 | ---6.01億 | ---9,100萬 | ---1.68億 | ---1.67億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -54.55%50萬 | -23.19%530萬 | -5.26%360萬 | 100.00%60萬 | --0 | -52.17%110萬 | -36.11%690萬 | 90.00%380萬 | 0.00%30萬 | -82.14%50萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -531.03%-1,830萬 | 181.88%2,440萬 | 1,788.24%3,210萬 | 32.84%-450萬 | 98.53%-30萬 | 34.09%-290萬 | -70.29%-2,980萬 | 241.67%170萬 | 58.13%-670萬 | -117.02%-2,040萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 39.64%-5,010萬 | 69.21%-2.63億 | 96.82%-470萬 | 80.78%-4,380萬 | 44.94%-1.31億 | 65.30%-8,300萬 | -350.96%-8.53億 | -318.70%-1.48億 | -163.95%-2.28億 | -476.51%-2.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.44%10.94億 | -12.55%16.44億 | -23.44%13.42億 | -25.10%12.92億 | -27.01%13.32億 | -12.55%16.44億 | 0.52%18.8億 | -36.38%17.53億 | -24.83%17.25億 | --18.25億 |
當期現金流變化 | 47.02%-1.66億 | -135.35%-5.49億 | -127.45%-2.46億 | 70.41%5,010萬 | 60.48%-3,980萬 | -481.63%-3.14億 | -1,743.66%-2.33億 | 87.57%-1.08億 | -93.61%2,940萬 | ---1.01億 |
利率變動影響 | -153.33%-80萬 | 84.00%-40萬 | -180.00%-140萬 | --0 | -266.67%-50萬 | 266.67%150萬 | 44.44%-250萬 | 88.89%-50萬 | ---140萬 | --30萬 |
期末現金流 | -30.38%9.28億 | -33.43%10.95億 | -33.43%10.95億 | -23.44%13.42億 | -25.10%12.92億 | -27.01%13.32億 | -12.55%16.44億 | -12.55%16.44億 | -36.38%17.53億 | --17.25億 |
自由現金流 | -230.30%-1.1億 | -87.78%7,400萬 | -712.15%-2.42億 | -46.93%1.37億 | -36.70%9,470萬 | -46.96%8,450萬 | -3.50%6.06億 | 448.61%3,950萬 | 29.15%2.57億 | -43.86%1.5億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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