(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.83%-3,363.61萬 | -12.33%-845.72萬 | -21.77%-717.59萬 | 18.66%-481.44萬 | -107.08%-1,318.86萬 | -105.91%-2,570.97萬 | -67.26%-752.89萬 | -14.90%-589.29萬 | -725.52%-591.89萬 | -67.51%-636.9萬 |
持續經營淨收入 | -5.11%-4,294.22萬 | 43.05%-1,089.82萬 | -46.13%-1,084.92萬 | -98.22%-1,153.49萬 | -14.00%-965.99萬 | -141.48%-4,085.49萬 | -202.81%-1,913.77萬 | -6.66%-742.45萬 | -888.10%-581.92萬 | -177.95%-847.35萬 |
折舊和攤銷 | 20,084.88%1.74萬 | --4,735 | --4,733 | --4,736 | 3,568.60%3,155 | -98.39%86 | --0 | --0 | --0 | -95.38%86 |
其他非現金項目 | -65.77%187.37萬 | -86.87%68.08萬 | 223.50%55.12萬 | 644.23%44.85萬 | 220.64%19.32萬 | 2,171.05%547.39萬 | 8,501.65%518.3萬 | 182.76%17.04萬 | 0.00%6.03萬 | 0.00%6.03萬 |
營運資金變化 | -104.45%-19.93萬 | -92.07%40.07萬 | 6,113.01%104.37萬 | 375.89%416.18萬 | -734.33%-580.54萬 | 5,802.27%447.5萬 | 5,922.16%505.15萬 | -75.64%1.68萬 | -246.17%-150.85萬 | 182.52%91.52萬 |
-預付費用(增)減 | 115.59%16.57萬 | -14.91%9.25萬 | -1,755.83%-20.41萬 | 143.04%39.1萬 | 54.83%-11.38萬 | -963.68%-106.27萬 | 14,418.31%10.87萬 | -101.87%-1.1萬 | -2,746.77%-90.85萬 | 65.11%-25.18萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -102.08%-12.55萬 | -93.92%30.82萬 | 359.00%130.81萬 | 833.62%386.08萬 | -562.99%-560.25萬 | 1,641.65%603.59萬 | 3,868.72%506.71萬 | 159.90%28.5萬 | -150.61%-52.63萬 | 450.59%121.01萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---42.39萬 | ---11.74萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -222.03%-23.95萬 | --0 | -222.38%-6.03萬 | -22.08%-9萬 | -107.04%-8.91萬 | 56.47%-7.44萬 | 84.01%-6,880 | 212.84%4.93萬 | -75.35%-7.37萬 | -2.33%-4.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.83%-3,363.61萬 | -12.33%-845.72萬 | -21.77%-717.59萬 | 18.66%-481.44萬 | -107.08%-1,318.86萬 | -105.91%-2,570.97萬 | -67.26%-752.89萬 | -14.90%-589.29萬 | -725.52%-591.89萬 | -67.51%-636.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -52.24%1,637.65萬 | 10.92%1,076.63萬 | -96.73%80.23萬 | 970.07%24萬 | 60,902.34%456.79萬 | -29.87%3,428.72萬 | 74,666,484.62%970.67萬 | 19,777.64%2,455.07萬 | -99.95%2.24萬 | 7,488 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.24%-5.93萬 | ---1.32萬 | -100.05%-1.29萬 | ---1.26萬 | ---2.07萬 | --2,500萬 | --0 | --2,500萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 63.62%1,612.69萬 | 6.32%1,047.94萬 | --81.52萬 | --24.37萬 | --458.85萬 | -79.70%985.61萬 | --985.61萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 104.04%30.89萬 | 146.99%30.01萬 | --0 | -60.55%8,849 | --0 | -56.00%15.14萬 | 934,507.69%12.15萬 | --0 | -89.83%2.24萬 | --7,488 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72.03萬 | ---27.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -52.24%1,637.65萬 | 10.92%1,076.63萬 | -96.73%80.23萬 | 970.07%24萬 | 60,902.34%456.79萬 | -29.87%3,428.72萬 | 74,666,484.62%970.67萬 | 19,777.64%2,455.07萬 | -99.95%2.24萬 | --7,488 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.15%7,382.02萬 | -24.27%5,425.14萬 | 14.42%6,062.5萬 | 10.73%6,519.94萬 | 13.15%7,382.02萬 | 126.23%6,524.26萬 | 2.72%7,164.24萬 | -29.12%5,298.47萬 | 135.17%5,888.11萬 | 126.23%6,524.26萬 |
當期現金流變化 | -301.22%-1,725.96萬 | 6.03%230.91萬 | -134.16%-637.36萬 | 22.42%-457.44萬 | -35.51%-862.08萬 | -76.44%857.75萬 | 148.38%217.77萬 | 472.77%1,865.78萬 | -111.86%-589.64萬 | -67.31%-636.15萬 |
期末現金流 | -23.38%5,656.05萬 | -23.38%5,656.05萬 | -24.27%5,425.14萬 | 14.42%6,062.5萬 | 10.73%6,519.94萬 | 13.15%7,382.02萬 | 13.15%7,382.02萬 | 2.72%7,164.24萬 | -29.12%5,298.47萬 | 135.17%5,888.11萬 |
自由現金流 | -30.83%-3,363.61萬 | -12.33%-845.72萬 | -21.77%-717.59萬 | 18.66%-481.44萬 | -107.08%-1,318.86萬 | -105.91%-2,570.97萬 | -67.26%-752.89萬 | -14.90%-589.29萬 | -725.52%-591.89萬 | -67.51%-636.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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