(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 156.70%4,910.1萬 | 6.45%1.55億 | 13.20%4,758.4萬 | 4.18%4,443.8萬 | 45.94%4,349.9萬 | -37.85%1,912.8萬 | 15.56%1.45億 | 81.08%4,203.7萬 | -29.25%4,265.4萬 | -1.09%2,980.6萬 |
持續經營淨收入 | 145.96%897.9萬 | 163.72%4,195.5萬 | 346.19%2,487萬 | 1,666.81%1,085.8萬 | 29.62%2,576.3萬 | -386.12%-1,953.6萬 | -62.10%1,590.9萬 | -96.92%-1,010.2萬 | -103.92%-69.3萬 | 4.17%1,987.6萬 |
持續經營損益 | ---- | --1,692.6萬 | --0 | ---1.1萬 | -95.99%1.1萬 | 62,588.89%1,692.6萬 | ---- | ---- | ---- | -88.80%27.4萬 |
折舊和攤銷 | -6.00%1,842.6萬 | -17.41%7,557.4萬 | -39.21%1,848.5萬 | -8.74%1,843.3萬 | -8.68%1,905.4萬 | -2.15%1,960.2萬 | 220.52%9,150.1萬 | 132.64%3,040.6萬 | 252.50%2,019.8萬 | 326.06%2,086.4萬 |
遞延稅費 | 147.17%346.3萬 | 296.54%1,561.5萬 | 160.89%660.1萬 | 600.00%491.4萬 | 428.74%1,144.2萬 | -25,417.24%-734.2萬 | -173.08%-794.5萬 | -420.90%-1,084萬 | -86.85%70.2萬 | -63.12%216.4萬 |
其他非現金項目 | -122.93%-302.8萬 | 111.19%246.1萬 | 121.19%85.4萬 | 534.08%591.6萬 | 11.09%-1,751.6萬 | 1,522.48%1,320.7萬 | -205.97%-2,198.4萬 | -143.19%-403.1萬 | -82.56%93.3萬 | -2,338.64%-1,970萬 |
營運資金變化 | 151.59%811萬 | -178.57%-4,577.7萬 | -608.93%-1,564.6萬 | -846.02%-820.2萬 | -19.06%-621萬 | -93.04%-1,571.9萬 | 12.00%-1,643.3萬 | -835.17%-220.7萬 | -105.64%-86.7萬 | 61.36%-521.6萬 |
-應收款項(增)減 | -24.56%391.7萬 | -244.35%-715.9萬 | -74.56%-859.9萬 | 189.73%212.3萬 | -688.68%-587.5萬 | 23.18%519.2萬 | 80.07%-207.9萬 | 63.52%-492.6萬 | -112.87%-236.6萬 | 106.33%99.8萬 |
-存貨(增)減 | 145.37%757.2萬 | -433.47%-829萬 | -1,165.71%-783.3萬 | -215.86%-439萬 | -72.45%84.7萬 | 160.37%308.6萬 | 155.65%248.6萬 | 138.54%73.5萬 | 294.81%378.9萬 | 567.17%307.4萬 |
-預付費用(增)減 | 146.57%89.7萬 | -257.13%-963.9萬 | -24.50%-265.3萬 | -198.20%-261.7萬 | -337.88%-244.3萬 | 54.79%-192.6萬 | -336.34%-269.9萬 | -1,006.81%-213.1萬 | 43.98%266.5萬 | 185.73%102.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.42%-350.5萬 | -55.49%-2,112.3萬 | -42.48%304.5萬 | 39.60%-308萬 | 113.09%140.4萬 | -635.99%-2,249.2萬 | -182.37%-1,358.5萬 | -59.43%529.4萬 | -171.95%-509.9萬 | -415.97%-1,072.4萬 |
-其他流動負債變化 | -283.14%-77.1萬 | 178.06%43.4萬 | 133.42%39.4萬 | -265.28%-23.8萬 | -134.96%-14.3萬 | 501.43%42.1萬 | -434.62%-55.6萬 | -162.32%-117.9萬 | 113.95%14.4萬 | -44.50%40.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 156.70%4,910.1萬 | 6.45%1.55億 | 13.20%4,758.4萬 | 4.18%4,443.8萬 | 45.94%4,349.9萬 | -37.85%1,912.8萬 | 15.56%1.45億 | 81.08%4,203.7萬 | -29.25%4,265.4萬 | -1.09%2,980.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -123.47%-1,553萬 | 134.43%7,754.1萬 | -25.16%837.4萬 | 90.86%-434.2萬 | -61.77%732.6萬 | 131.82%6,618.3萬 | -983.14%-2.25億 | -83.28%1,118.9萬 | -35.46%-4,751.6萬 | 531.75%1,916.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 56.80%-283.6萬 | 49.59%-1,516.1萬 | 67.26%-179.8萬 | 34.49%-339.4萬 | 70.99%-340.4萬 | 14.38%-656.5萬 | 34.43%-3,007.6萬 | 40.08%-549.2萬 | 60.38%-518.1萬 | -11.22%-1,173.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -117.45%-1,269.4萬 | 156.83%9,270.2萬 | -39.02%1,017.2萬 | 97.76%-94.8萬 | -65.27%1,073萬 | 143.21%7,274.8萬 | -136.32%-1.63億 | -96.66%1,668.1萬 | -92.42%-4,233.5萬 | 149.89%3,089.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -700.00%-3,200萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -123.47%-1,553萬 | 134.43%7,754.1萬 | -25.16%837.4萬 | 90.86%-434.2萬 | -61.77%732.6萬 | 131.82%6,618.3萬 | -983.14%-2.25億 | -83.28%1,118.9萬 | -35.46%-4,751.6萬 | 531.75%1,916.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 98.17%-281.7萬 | 54.42%-1.83億 | 96.96%-177.9萬 | -257.39%-2,778.7萬 | 100.29%44萬 | 15.24%-1.54億 | -205.47%-4.02億 | -116.19%-5,851.1萬 | -354.75%-777.5萬 | -2,700.83%-1.54億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 98.09%-281.3萬 | 57.74%-1.81億 | 95.26%-281.2萬 | -196.66%-2,781.2萬 | 98.31%-281.3萬 | 23.51%-1.47億 | -217.58%-4.28億 | -116.32%-5,937.5萬 | ---937.5萬 | ---1.66億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -82.63%475萬 | -44.14%113.9萬 | -98.44%2.5萬 | -74.34%325.3萬 | -96.98%33.3萬 | 2.57%2,734.1萬 | -66.20%203.9萬 | -47.58%160萬 | 74.97%1,267.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.94%-4,000 | -497.36%-701.9萬 | ---10.6萬 | --0 | --0 | ---691.3萬 | 87.90%-117.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 98.17%-281.7萬 | 54.42%-1.83億 | 96.96%-177.9萬 | -257.39%-2,778.7萬 | 100.29%44萬 | 15.24%-1.54億 | -205.47%-4.02億 | -116.19%-5,851.1萬 | -354.75%-777.5萬 | -2,700.83%-1.54億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.21%1.53億 | -82.22%1.04億 | -9.42%9,911.9萬 | -28.88%8,681萬 | -84.32%3,554.5萬 | -82.22%1.04億 | 485.83%5.86億 | -18.36%1.09億 | 15.40%1.22億 | 239.96%2.27億 |
當期現金流變化 | 144.83%3,075.4萬 | 110.21%4,915.9萬 | 1,125.15%5,417.9萬 | 197.40%1,230.9萬 | 148.97%5,126.5萬 | 80.88%-6,859.4萬 | -199.14%-4.81億 | -101.17%-528.5萬 | -144.71%-1,263.7萬 | -367.92%-1.05億 |
期末現金流 | 417.80%1.84億 | 47.21%1.53億 | 47.21%1.53億 | -9.42%9,911.9萬 | -28.88%8,681萬 | -84.32%3,554.5萬 | -82.22%1.04億 | -82.22%1.04億 | -18.36%1.09億 | 15.40%1.22億 |
自由現金流 | 268.26%4,626.5萬 | 21.09%1.39億 | 25.29%4,578.6萬 | 9.53%4,104.4萬 | 121.87%4,009.5萬 | -45.64%1,256.3萬 | 44.27%1.15億 | 160.13%3,654.5萬 | -20.63%3,747.3萬 | -7.72%1,807.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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