(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 325.50%1,124.6萬 | 270.65%2,700.9萬 | 36.08%1,045.5萬 | -38.50%1,061.5萬 | 123.76%329.6萬 | 109.83%264.3萬 | -176.64%-1,582.7萬 | 241.36%768.3萬 | 64.40%1,725.9萬 | -18,648.65%-1,387.4萬 |
持續經營淨收入 | -443.68%-481.5萬 | 1,079,450.00%2,159.1萬 | 318.84%1,226.8萬 | 1,710.00%579.6萬 | -77.31%212.6萬 | 141.17%140.1萬 | 100.01%2,000 | -232.72%-560.6萬 | 99.19%-36萬 | 280.00%937.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,000 | --0 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 0.66%289.7萬 | 17.06%1,151.9萬 | 17.77%288.9萬 | 16.48%287.6萬 | 16.86%287.6萬 | 17.13%287.8萬 | -12.96%984萬 | -17.63%245.3萬 | 1.15%246.9萬 | -16.15%246.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 338.65%1,067.7萬 | 59.88%-1,785.4萬 | -720.94%-750.1萬 | -109.96%-122.7萬 | 83.92%-465.2萬 | 84.62%-447.4萬 | -3,299.24%-4,449.6萬 | 107.15%120.8萬 | -69.43%1,232萬 | -92.30%-2,892.6萬 |
-應收款項(增)減 | 151.94%2,314.3萬 | -6.95%-836.8萬 | -56.09%-1,923萬 | -61.12%231.6萬 | 90.79%-64萬 | 67.41%918.6萬 | -30.77%-782.4萬 | -41.17%-1,232萬 | -11.75%595.7萬 | -104.90%-694.8萬 |
-存貨(增)減 | -103.15%-2萬 | -198.88%-255.4萬 | -251.30%-140.1萬 | 60.92%195.2萬 | -711.11%-374萬 | 477.98%63.5萬 | 170.67%258.3萬 | 854.64%92.6萬 | 193.00%121.3萬 | 389.60%61.2萬 |
-預付費用(增)減 | -52.76%41.1萬 | -65.36%82萬 | 29.51%-55.9萬 | -60.87%74.7萬 | -168.39%-23.8萬 | -3.65%87萬 | -11.32%236.7萬 | -934.74%-79.3萬 | -17.11%190.9萬 | 90.16%34.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 22.40%-1,293萬 | 81.13%-713.4萬 | 7.76%1,315.8萬 | -223.13%-428.5萬 | 103.48%65.5萬 | 51.93%-1,666.2萬 | -977.62%-3,779.9萬 | 265.51%1,221萬 | -88.81%348萬 | -64.67%-1,883萬 |
-其他流動資產變化 | -66.82%65.7萬 | 176.54%151.7萬 | -35.99%107.6萬 | -881.77%-141.5萬 | 96.61%-12.4萬 | 1,176.09%198萬 | -162.05%-198.2萬 | 41,925.00%168.1萬 | 570.37%18.1萬 | -3,385.71%-366萬 |
-其他流動負債變化 | -0.43%-23.4萬 | -2.06%-94萬 | 18.80%-20.3萬 | -30.34%-23.2萬 | -28.91%-27.2萬 | 17.38%-23.3萬 | 18.78%-92.1萬 | 9.09%-25萬 | 38.62%-17.8萬 | 49.64%-21.1萬 |
-其他營運資本變化 | -40.00%-35萬 | -29.89%-119.5萬 | -39.02%-34.2萬 | -28.10%-31萬 | -23.63%-29.3萬 | -28.21%-25萬 | -30.13%-92萬 | ---24.6萬 | ---24.2萬 | ---23.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 325.50%1,124.6萬 | 270.65%2,700.9萬 | 36.08%1,045.5萬 | -38.50%1,061.5萬 | 123.76%329.6萬 | 109.83%264.3萬 | -176.64%-1,582.7萬 | 241.36%768.3萬 | 64.40%1,725.9萬 | -18,648.65%-1,387.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.34%-1,908萬 | -369.21%-1,912.5萬 | 31.19%-817萬 | 39.76%1,117.8萬 | -334.50%-468.3萬 | -294.28%-1,745萬 | 165.29%710.4萬 | -356.94%-1,187.3萬 | 278.93%799.8萬 | 134.85%199.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---14萬 | ---4.5萬 | ---2.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -78.57%-1,250萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,250萬 | ---700萬 | ---700萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -285.45%-1,908萬 | -145.98%-648.5萬 | -66.74%-812.5萬 | 40.10%1,120.5萬 | -331.10%-461.5萬 | -155.11%-495萬 | 229.62%1,410.4萬 | -205.45%-487.3萬 | 278.93%799.8萬 | 134.85%199.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.34%-1,908萬 | -369.21%-1,912.5萬 | 31.19%-817萬 | 39.76%1,117.8萬 | -334.50%-468.3萬 | -294.28%-1,745萬 | 165.29%710.4萬 | -356.94%-1,187.3萬 | 278.93%799.8萬 | 134.85%199.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 138.28%1,222.3萬 | 121,650.00%243.1萬 | 99.83%-5.3萬 | 0 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,250萬 | --250萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.09%-27.7萬 | -3,350.00%-6.9萬 | ---5.3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 138.28%1,222.3萬 | 121,650.00%243.1萬 | 99.83%-5.3萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.01%8,667.6萬 | 4.65%7,879.2萬 | 4.77%8,439.1萬 | 13.10%6,259.8萬 | -4.82%6,398.5萬 | 4.65%7,879.2萬 | -22.74%7,529.2萬 | 5.84%8,055.1萬 | -45.74%5,534.7萬 | -37.65%6,722.4萬 |
當期現金流變化 | 47.09%-783.4萬 | 125.26%788.4萬 | 229.90%228.5萬 | -13.53%2,179.3萬 | 88.32%-138.7萬 | -83.53%-1,480.7萬 | 115.79%350萬 | -115.56%-175.9萬 | 197.31%2,520.4萬 | -104.60%-1,187.7萬 |
期末現金流 | 23.22%7,884.2萬 | 10.01%8,667.6萬 | 10.01%8,667.6萬 | 4.77%8,439.1萬 | 13.10%6,259.8萬 | -4.82%6,398.5萬 | 4.65%7,879.2萬 | 4.65%7,879.2萬 | 5.84%8,055.1萬 | -45.74%5,534.7萬 |
自由現金流 | 214.09%1,124.6萬 | 162.95%1,436.9萬 | 1,424.16%1,041萬 | -38.65%1,058.8萬 | 123.27%322.8萬 | 63.35%-985.7萬 | -210.54%-2,282.7萬 | 112.57%68.3萬 | 64.40%1,725.9萬 | -18,648.65%-1,387.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據