(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.23%2,097.16億 | -14.75%544.14億 | -10.67%581.84億 | -38.17%443.93億 | 7.17%527.25億 | 24.82%2,628.94億 | 14.58%638.3億 | 14.21%651.36億 | 33.81%718.04億 | 17.60%491.97億 |
持續經營淨收入 | -37.58%1,213.06億 | -27.53%294.15億 | -41.81%276.16億 | -50.96%267.19億 | -9.01%375.55億 | 74.49%1,943.53億 | 19.86%405.89億 | 47.14%474.59億 | 34.73%544.84億 | 3,473.53%412.74億 |
持續經營損益 | -36.26%147.97億 | -167.87%-5億 | 34.49%133.25億 | -103.34%-5.5億 | 152.43%25.22億 | -55.62%232.13億 | -89.54%7.37億 | -65.79%99.08億 | 225.15%164.49億 | -114.72%-48.11億 |
折舊和攤銷 | -7.79%644.5億 | 3.04%169.59億 | -0.79%174.99億 | -11.20%150.92億 | -1.52%149億 | 7.23%698.94億 | -6.39%164.58億 | 4.76%176.39億 | 21.47%169.96億 | -8.27%151.29億 |
遞延稅費 | -43.07%504.78億 | -36.67%90.95億 | -45.75%113.96億 | -55.44%116.63億 | -15.91%183.24億 | 119.36%886.71億 | -40.38%143.62億 | 3,593.33%210.08億 | 94.81%261.75億 | 1,786.77%217.92億 |
其他非現金項目 | 170.27%104.34億 | 289.80%58.93億 | -9.76%11.99億 | 115.15%19.62億 | 53.90%13.81億 | -4,467.55%-148.48億 | -1,409.88%-31.05億 | 135.64%13.28億 | -6,972.86%-129.49億 | 25.30%8.97億 |
營運資金變化 | 62.33%-182.72億 | -1,590.36%-58.15億 | 40.11%-82.84億 | 71.38%-37.66億 | 97.70%-4.08億 | -58.85%-485.05億 | 102.11%3.9億 | -517.91%-138.33億 | -537.85%-131.56億 | -63.92%-177.4億 |
-應收款項(增)減 | -77.25%4.27億 | -12.72%-23.21億 | -181.61%-29.61億 | 225.50%36.09億 | -31.38%20.99億 | 116.23%18.77億 | 41.32%-20.59億 | 189.06%36.28億 | 4.44%-28.76億 | 513.87%30.59億 |
-存貨(增)減 | 217.95%75.9億 | -72.53%20.81億 | 108.65%2.62億 | 142.46%2.08億 | 155.08%50.4億 | 50.53%-64.35億 | 689.63%75.76億 | 4.42%-30.29億 | -125.03%-4.89億 | 19.70%-91.49億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 54.60%-67.22億 | 984.40%2.97億 | 89.42%-9.22億 | 53.13%-25.56億 | -906.56%-35.42億 | -167.98%-148.06億 | 99.52%-3,362.88萬 | -164.40%-87.14億 | -201.65%-54.53億 | -95.58%4.39億 |
-其他流動資產變化 | 172.00%15.72億 | -59.42%7.7億 | 4.94%-5.34億 | 123.97%7.7億 | 538.93%5.66億 | -35.59%-21.84億 | 303.32%18.98億 | -281.85%-5.62億 | -178.21%-32.14億 | -143.75%-1.29億 |
-其他流動負債變化 | -449.72%-27.61億 | 49.37%-9.16億 | 40.98%-12.24億 | -102.38%-1.07億 | 63.69%-5.15億 | -123.97%-5.02億 | -247.87%-18.09億 | -654.66%-20.73億 | 1,681.99%45.06億 | -698.67%-14.17億 |
-其他營運資本變化 | 30.53%-183.79億 | -10.52%-57.27億 | 5.75%-29.06億 | -1.07%-56.9億 | 61.53%-40.56億 | 6.28%-264.55億 | 26.46%-51.82億 | 15.81%-30.83億 | -2.95%-56.3億 | -15.11%-105.43億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.23%2,097.16億 | -14.75%544.14億 | -10.67%581.84億 | -38.17%443.93億 | 7.17%527.25億 | 24.82%2,628.94億 | 14.58%638.3億 | 14.21%651.36億 | 33.81%718.04億 | 17.60%491.97億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,590.09%-386.07億 | -20.03%-151.39億 | -266.34%-142.41億 | -121.53%-36.01億 | -19.30%-56.26億 | -119.00%-22.84億 | -476.09%-126.13億 | -118.15%-38.87億 | 439.40%167.27億 | 39.92%-47.15億 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.05%-587.92億 | 7.31%-168.32億 | -52.57%-160.39億 | -61.92%-135.74億 | -8.88%-123.47億 | -43.72%-506.62億 | -79.54%-181.59億 | -28.94%-105.12億 | -13.86%-83.83億 | -19.01%-113.4億 |
業務交易的淨現金流 | 18.42%-1.16億 | 74.99%-870.16萬 | -366.35%-2,517.9萬 | 14.63%-4,183.06萬 | 5.10%-4,076.56萬 | -6.74%-1.43億 | 33.74%-3,478.66萬 | 75.08%-539.92萬 | -9.81%-4,900萬 | -271.90%-4,295.43萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 102.70%4.76億 | 116.62%14.75億 | -52.14%12.74億 | 130.47%24.65億 | -111.71%-47.39億 | -79,039.38%-175.98億 | -1,351.78%-88.78億 | 1,789.82%26.62億 | -2,572.54%-80.91億 | -1,650.40%-22.38億 |
其他投資活動的淨現金流 | -69.76%193.98億 | -98.84%1.64億 | -85.40%5.19億 | -77.50%72.7億 | 32.19%114.45億 | 49.06%641.41億 | 24.90%142.04億 | -87.72%35.53億 | 2,065.12%323.12億 | 645.85%86.58億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,590.09%-386.07億 | -20.03%-151.39億 | -266.34%-142.41億 | -121.53%-36.01億 | -19.30%-56.26億 | -119.00%-22.84億 | -476.09%-126.13億 | -118.15%-38.87億 | 439.40%167.27億 | 39.92%-47.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 45.24%-1,489.93億 | -13.96%-368.27億 | 71.61%-354.92億 | 54.14%-411.41億 | -136.35%-355.32億 | -19.68%-2,720.73億 | 46.08%-323.16億 | -77.75%-1,250.29億 | -46.58%-897.05億 | 53.30%-150.34億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 36.14%-401.31億 | 3.69%-123.07億 | 9.90%-70.2億 | 59.65%-101.65億 | 16.25%-106.4億 | 55.53%-628.4億 | 20.51%-127.79億 | 82.73%-77.91億 | 50.73%-251.91億 | 50.85%-127.05億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---35.67億 | ---- | ---9.92億 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 52.11%-954.62億 | -17.26%-205.89億 | 78.76%-243.58億 | 53.00%-291.54億 | ---213.61億 | -173.52%-1,993.55億 | 57.50%-175.59億 | -431.94%-1,146.9億 | -576.96%-620.27億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -144.75%-2.33億 | 1,168.98%5.05億 | -197.00%-2.62億 | 119.59%1.51億 | -266.23%-6.27億 | 86.76%-9,518.04萬 | 115.73%3,979.96萬 | 251.01%2.7億 | -356.18%-7.69億 | 443.63%3.77億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 45.24%-1,489.93億 | -13.96%-368.27億 | 71.61%-354.92億 | 54.14%-411.41億 | -136.35%-355.32億 | -19.68%-2,720.73億 | 46.08%-323.16億 | -77.75%-1,250.29億 | -46.58%-897.05億 | 53.30%-150.34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.97%388.06億 | 158.23%609.84億 | -40.75%521.26億 | -35.77%524.35億 | -18.54%407.45億 | -15.20%554.16億 | -60.10%236.16億 | 65.34%879.75億 | 37.63%816.41億 | -26.13%500.18億 |
當期現金流變化 | 292.92%221.16億 | -87.05%24.47億 | 113.25%84.5億 | 70.30%-3.49億 | -60.72%115.67億 | -144.01%-114.64億 | 2,263.61%189.01億 | -886.48%-637.81億 | 90.58%-11.74億 | 1,539.60%294.48億 |
利率變動影響 | 150.54%8.44億 | -77.13%2.13億 | 170.61%4.08億 | -97.93%1.01億 | -95.60%1.22億 | 25.42%-16.71億 | 153.80%9.31億 | 72.93%-5.78億 | 164.64%48.81億 | 768.04%27.78億 |
期末現金流 | 46.09%617.67億 | 46.09%617.67億 | 158.23%609.84億 | -41.07%502.91億 | -36.24%524.35億 | -27.61%422.81億 | -27.61%422.81億 | -60.10%236.16億 | 75.26%853.48億 | 19.03%822.43億 |
自由現金流 | -28.89%1,509.25億 | -17.71%375.82億 | -22.85%421.45億 | -51.40%308.2億 | 6.66%403.78億 | 21.02%2,122.31億 | 0.17%456.71億 | 11.75%546.24億 | 36.98%634.21億 | 17.19%378.57億 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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