(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -65.29%-2,524.9萬 | 38.44%-308萬 | -319.15%-667.7萬 | -36.79%-574.1萬 | -117.51%-975.1萬 | -110.85%-1,527.6萬 | -124.55%-500.3萬 | -17.22%-159.3萬 | -147.90%-419.7萬 | -128.14%-448.3萬 |
持續經營淨收入 | 27.68%-2,526.3萬 | -36.73%-647.4萬 | -78.03%-783.7萬 | 73.62%-583.9萬 | -39.47%-511.3萬 | -244.68%-3,493.3萬 | -33.83%-473.5萬 | -104.36%-440.2萬 | -912.35%-2,213萬 | -62.43%-366.6萬 |
持續經營損益 | ---40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -12.82%23.8萬 | 164.77%46.6萬 | -498.81%-33.5萬 | --6.5萬 | --4.2萬 | --27.3萬 | --17.6萬 | --8.4萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -215.74%-64.7萬 | 574.67%320.4萬 | -47.70%130.5萬 | -169.09%-29.6萬 | -322.24%-486萬 | -65.13%55.9萬 | -169.30%-67.5萬 | 442.39%249.5萬 | -185.27%-11萬 | -2,977.50%-115.1萬 |
-應收款項(增)減 | -162.26%-13.2萬 | 77.78%-2萬 | -88.96%3.7萬 | ---14.9萬 | --0 | 315.69%21.2萬 | -135.71%-9萬 | 570.00%33.5萬 | --0 | 70.80%-3.3萬 |
-預付費用(增)減 | -100.74%-539.6萬 | -124.18%-501.5萬 | 1,214.66%258.6萬 | 88.48%458.2萬 | -184.87%-754.9萬 | -817.41%-268.8萬 | -335.21%-223.7萬 | -354.95%-23.2萬 | 8,003.33%243.1萬 | -2,750.00%-265萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 60.82%488.1萬 | 396.81%269.8萬 | -155.10%-131.8萬 | 3,960.00%81.2萬 | 75.52%268.9萬 | 64.50%303.5萬 | -173.54%-90.9萬 | 649.84%239.2萬 | -91.56%2萬 | 2,790.57%153.2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.29%-2,524.9萬 | 38.44%-308萬 | -319.15%-667.7萬 | -36.79%-574.1萬 | -117.51%-975.1萬 | -110.85%-1,527.6萬 | -124.55%-500.3萬 | -17.22%-159.3萬 | -147.90%-419.7萬 | -128.14%-448.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 160.98%40萬 | 0 | 40,100.00%40萬 | -65.6萬 | 0 | -1,000 | ||||
無形資產交易淨現金流 | 160.61%40萬 | --0 | 40,100.00%40萬 | ---- | ---- | ---66萬 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 160.98%40萬 | --0 | 40,100.00%40萬 | ---- | ---- | ---65.6萬 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 388.27%2,614.2萬 | -11.22%474.9萬 | -480.00%-1.9萬 | 770.8萬 | 1,370.4萬 | -46.97%535.4萬 | 534,800.00%534.9萬 | -99.94%5,000 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---165萬 | --0 | --0 | --0 | ---165萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 330.79%2,304.3萬 | -100.17%-9,000 | ---1.9萬 | --771.7萬 | --1,535.4萬 | -40.92%534.9萬 | 534,800.00%534.9萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 94,880.00%474.9萬 | --474.9萬 | ---- | ---- | ---- | -99.52%5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 388.27%2,614.2萬 | -11.22%474.9萬 | -480.00%-1.9萬 | --770.8萬 | --1,370.4萬 | -46.97%535.4萬 | 534,800.00%534.9萬 | -99.94%5,000 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.17%128.5萬 | -3.61%90.7萬 | 184.78%720.5萬 | -29.12%523.5萬 | -89.17%128.5萬 | 31.53%1,186.7萬 | -93.31%94.1萬 | -60.50%253萬 | -8.79%738.6萬 | 31.53%1,186.7萬 |
當期現金流變化 | 112.22%129.3萬 | 382.37%166.9萬 | -296.22%-629.6萬 | 140.54%196.7萬 | 188.18%395.3萬 | -471.03%-1,057.8萬 | 115.54%34.6萬 | -120.65%-158.9萬 | -186.59%-485.2萬 | -385.70%-448.3萬 |
利率變動影響 | --0 | 200.00%2,000 | ---2,000 | 175.00%3,000 | -250.00%-3,000 | 33.33%-4,000 | -109.09%-2,000 | --0 | ---4,000 | 300.00%2,000 |
期末現金流 | 100.62%257.8萬 | 100.62%257.8萬 | -3.61%90.7萬 | 184.78%720.5萬 | -29.12%523.5萬 | -89.17%128.5萬 | -89.17%128.5萬 | -93.31%94.1萬 | -60.50%253萬 | -8.79%738.6萬 |
自由現金流 | -58.44%-2,524.9萬 | 38.44%-308萬 | -318.88%-667.7萬 | -18.22%-574.1萬 | -117.51%-975.1萬 | -119.96%-1,593.6萬 | -124.55%-500.3萬 | -17.29%-159.4萬 | -186.83%-485.6萬 | -128.14%-448.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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