(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.09%7,147.2萬 | 8.55%6,246萬 | -17.44%4,808.7萬 | -11.62%2.3億 | -6.56%5,898.7萬 | -17.13%5,494.2萬 | -5.97%5,754萬 | -15.96%5,824.7萬 | 10.32%2.6億 | 6.84%6,312.6萬 |
持續經營淨收入 | 2.11%5,304.6萬 | 4.97%5,355.9萬 | -3.61%5,327.6萬 | -140.07%-8,230.6萬 | -561.84%-2.41億 | 3.46%5,195.1萬 | 12.57%5,102.3萬 | -4.30%5,527.2萬 | 24.71%2.05億 | 46.66%5,208.6萬 |
持續經營損益 | -48.05%4萬 | ---- | ---- | -88.59%27.3萬 | -46.88%10.2萬 | 48.08%7.7萬 | -96.18%8.1萬 | -50.00%1.3萬 | -80.93%239.3萬 | -98.44%19.2萬 |
折舊和攤銷 | -5.95%764.6萬 | -7.34%764.3萬 | -10.03%754.3萬 | 1.66%3,262.5萬 | -7.33%786.3萬 | 0.99%813萬 | 3.58%824.8萬 | 10.40%838.4萬 | 6.39%3,209.2萬 | 12.58%848.5萬 |
遞延稅費 | -47.29%517.1萬 | 81.75%544.9萬 | 252.18%427.2萬 | -708.93%-6,076.5萬 | -5,578.51%-7,478.6萬 | 168.25%981萬 | 70.05%299.8萬 | -79.36%121.3萬 | -46.43%997.9萬 | -112.36%-131.7萬 |
其他非現金項目 | 22.71%310.2萬 | 17.42%289.1萬 | -19.52%222.7萬 | 1.78%1,112.2萬 | 9.18%336.5萬 | -17.36%252.8萬 | 5.39%246.2萬 | 12.94%276.7萬 | 159.73%1,092.7萬 | 154.44%308.2萬 |
營運資金變化 | 100.09%1.8萬 | -2.08%-1,096.1萬 | -76.31%-2,337.7萬 | -392.01%-5,385.5萬 | -355.51%-987.1萬 | -1,960.52%-1,998.7萬 | -599.54%-1,073.8萬 | -111.33%-1,325.9萬 | -95.53%-1,094.6萬 | 65.77%-216.7萬 |
-應收款項(增)減 | -29.88%-1,143.2萬 | -1.67%-121.7萬 | 179.56%563.2萬 | -1.11%-2,492.7萬 | -179.72%-784.9萬 | -170.56%-880.2萬 | 93.51%-119.7萬 | 55.42%-707.9萬 | -166.86%-2,465.4萬 | -2,008.84%-280.6萬 |
-存貨(增)減 | 180.87%1,356.7萬 | 207.29%793.4萬 | 46.51%-771.1萬 | -6,468.78%-4,222.5萬 | 73.99%-363.8萬 | -1,103.41%-1,677.7萬 | -305.76%-739.5萬 | -253.61%-1,441.5萬 | -77.69%66.3萬 | -921.32%-1,398.7萬 |
-預付費用(增)減 | 33.59%120.9萬 | -20.80%136.7萬 | -60.55%-518.1萬 | 56.01%225.9萬 | -59.62%285.5萬 | 114.85%90.5萬 | 13.40%172.6萬 | -207.63%-322.7萬 | 144.87%144.8萬 | 495.41%707萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -117.29%-111.2萬 | -627.94%-1,646.6萬 | -208.05%-1,411.8萬 | -4.10%1,800萬 | -92.21%76.3萬 | 187.87%643.3萬 | -116.87%-226.2萬 | 352.42%1,306.6萬 | 158.19%1,877萬 | 308.38%979.6萬 |
-其他流動負債變化 | -1.49%-176.6萬 | -9.32%-174.8萬 | -8.93%-174.5萬 | -3.71%-668.7萬 | -6.40%-174.6萬 | -5.01%-174萬 | -1.72%-159.9萬 | -1.52%-160.2萬 | 4.02%-644.8萬 | -0.49%-164.1萬 |
-其他營運資本變化 | -7,366.67%-44.8萬 | -7,454.55%-83.1萬 | -12,600.00%-25.4萬 | 62.07%-27.5萬 | 57.26%-25.6萬 | 86.05%-6,000 | 74.42%-1.1萬 | 95.00%-2,000 | 77.64%-72.5萬 | -915.25%-59.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.09%7,147.2萬 | 8.55%6,246萬 | -17.44%4,808.7萬 | -11.62%2.3億 | -6.56%5,898.7萬 | -17.13%5,494.2萬 | -5.97%5,754萬 | -15.96%5,824.7萬 | 10.32%2.6億 | 6.84%6,312.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -149.36%-449.6萬 | -23.48%-293.4萬 | 321.87%232.3萬 | 95.48%-1,158.4萬 | -93.08%-635.8萬 | 91.09%-180.3萬 | 98.97%-237.6萬 | 20.86%-104.7萬 | -1,053.22%-2.57億 | 32.74%-329.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -10.70%-199.6萬 | -23.48%-293.4萬 | -41.07%-147.7萬 | 19.27%-778.4萬 | 19.08%-255.8萬 | 19.11%-180.3萬 | 13.66%-237.6萬 | 30.20%-104.7萬 | 56.65%-964.2萬 | 35.44%-316.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.47億 | ---13.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---250萬 | --0 | --380萬 | -2,246.89%-380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.7萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -149.36%-449.6萬 | -23.48%-293.4萬 | 321.87%232.3萬 | 95.48%-1,158.4萬 | -93.08%-635.8萬 | 91.09%-180.3萬 | 98.97%-237.6萬 | 20.86%-104.7萬 | -1,053.22%-2.57億 | 32.74%-329.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -547.07%-6,484.3萬 | -11.66%-5,354.9萬 | -14.36%-5,417.9萬 | -2,355.36%-1.86億 | -48.75%-8,049.5萬 | 85.18%-1,002.1萬 | -194.90%-4,795.6萬 | -174.43%-4,737.4萬 | 97.29%-756.9萬 | 35.35%-5,411.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -318.82%-6,570.9萬 | -56.11%-5,570.4萬 | -439.91%-3,069.9萬 | -2,367.79%-1.38億 | -45.56%-8,069.4萬 | 77.79%-1,568.9萬 | -163.56%-3,568.3萬 | -108.83%-568.6萬 | 97.78%-558.2萬 | 15.40%-5,543.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 33.73%-2,500萬 | ---5,000萬 | --0 | --0 | ---1,227.3萬 | ---3,772.7萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -71.24%163.5萬 | --215.5萬 | 371.99%702.8萬 | 4.72%737.2萬 | -84.95%19.9萬 | 88.77%568.4萬 | --0 | -32.44%148.9萬 | 146.93%704萬 | -13.43%132.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -4,706.25%-76.9萬 | --0 | -1.06%-550.8萬 | 39.45%-546.6萬 | --0 | ---1.6萬 | --0 | -86.90%-545萬 | 52.39%-902.7萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -547.07%-6,484.3萬 | -11.66%-5,354.9萬 | -14.36%-5,417.9萬 | -2,355.36%-1.86億 | -48.75%-8,049.5萬 | 85.18%-1,002.1萬 | -194.90%-4,795.6萬 | -174.43%-4,737.4萬 | 97.29%-756.9萬 | 35.35%-5,411.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.53%6,006.7萬 | 52.16%5,458萬 | 115.15%5,848.9萬 | -15.84%2,718.5萬 | 310.88%8,635.8萬 | -0.88%4,244.2萬 | -78.08%3,586.9萬 | -15.84%2,718.5萬 | -65.91%3,230.2萬 | -66.16%2,101.8萬 |
當期現金流變化 | -95.05%213.3萬 | -17.08%597.7萬 | -138.36%-376.9萬 | 876.48%3,228.6萬 | -587.34%-2,786.6萬 | 299.90%4,311.8萬 | 106.01%720.8萬 | -92.54%982.6萬 | 93.71%-415.8萬 | 119.37%571.8萬 |
利率變動影響 | 77.32%141.5萬 | 22.83%-49萬 | 87.74%-14萬 | -2.40%-98.2萬 | -100.67%-3,000 | 446.96%79.8萬 | 26.84%-63.5萬 | -268.39%-114.2萬 | -126.66%-95.9萬 | 258.66%44.9萬 |
期末現金流 | -26.34%6,361.5萬 | 41.53%6,006.7萬 | 52.16%5,458萬 | 115.15%5,848.9萬 | 115.15%5,848.9萬 | 310.88%8,635.8萬 | -0.88%4,244.2萬 | -78.08%3,586.9萬 | -15.84%2,718.5萬 | -15.84%2,718.5萬 |
自由現金流 | 30.74%6,947.6萬 | 7.91%5,952.6萬 | -18.51%4,661萬 | -11.33%2.22億 | -5.90%5,642.9萬 | -17.06%5,313.9萬 | -5.61%5,516.4萬 | -15.64%5,720萬 | 17.30%2.5億 | 10.65%5,996.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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