(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -96.39%1,580萬 | -71.95%13.39億 | -72.76%3.06億 | -61.82%5.27億 | -96.52%6,810萬 | 40.12%4.38億 | 899.79%47.72億 | 640.83%11.23億 | 428.70%13.8億 | 2,395.79%19.57億 |
持續經營淨收入 | -72.14%1.08億 | -27.27%21.62億 | -107.38%-4,840萬 | -26.76%7.94億 | -16.62%10.3億 | 11,793.94%3.86億 | 842.25%29.73億 | 246.96%6.56億 | 1,277.64%10.84億 | 1,667.95%12.36億 |
持續經營損益 | 121.15%2,300萬 | -822.08%-8.28億 | 800.00%1.13億 | -92.18%640萬 | -11,627.71%-9.57億 | -13.33%1,040萬 | 457.01%1.15億 | 232.98%1,250萬 | 272.57%8,180萬 | -33.60%830萬 |
折舊和攤銷 | -1.07%1.49億 | 10.81%5.92億 | -1.17%1.43億 | 9.35%1.49億 | 16.51%1.5億 | 20.47%1.5億 | 10.36%5.34億 | 18.27%1.45億 | 12.97%1.36億 | 7.72%1.28億 |
遞延稅費 | -87.74%520萬 | -24.70%5.35億 | -53.78%1.19億 | -2.15%1.05億 | -19.28%2.69億 | 221.21%4,240萬 | 1,084.17%7.11億 | 398.64%2.57億 | 791.67%1.07億 | 7,840.48%3.34億 |
其他非現金項目 | -126.89%-4,810萬 | -204.45%-4,690萬 | -58.44%-1.03億 | 777.69%8,200萬 | -104.09%-440萬 | -246.21%-2,120萬 | 106.86%4,490萬 | -51.28%-6,520萬 | 12.95%-1,210萬 | 144.95%1.08億 |
營運資金變化 | -67.17%-2.33億 | -430.56%-11.27億 | -32.99%5,930萬 | -2,495.38%-6.18億 | -423.74%-4.3億 | -196.94%-1.39億 | 26.95%3.41億 | 152.06%8,850萬 | -122.80%-2,380萬 | 30.35%1.33億 |
-應收款項(增)減 | -32.68%1.83億 | 152.46%9,380萬 | 27.10%2.21億 | -163.68%-2.15億 | -21.13%-1.85億 | 150.66%2.72億 | 76.62%-1.79億 | 178.71%1.74億 | 788.37%3.37億 | -5.61%-1.52億 |
-存貨(增)減 | 419.72%2.92億 | -58.22%-4.09億 | 97.03%-220萬 | -191.74%-2.63億 | 36.91%-5,230萬 | 76.49%-9,130萬 | -73.14%-2.59億 | -122.71%-7,410萬 | 246.98%2.87億 | -38.63%-8,290萬 |
-預付費用(增)減 | 54.48%-4,270萬 | -1,788.89%-1.02億 | -88.94%2,910萬 | 28.49%-9,260萬 | 151.36%5,530萬 | 41.78%-9,380萬 | 66.67%-540萬 | 418.11%2.63億 | -861.76%-1.3億 | 531.37%2,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -165.92%-6.69億 | -178.80%-6.19億 | 51.23%-1.17億 | 97.89%-1,130萬 | -172.07%-2.39億 | -120.46%-2.52億 | -38.58%7.85億 | 27.19%-2.41億 | -251.92%-5.35億 | 1.66%3.31億 |
-其他營運資本變化 | -85.66%360萬 | -5,600.00%-9,120萬 | -110.03%-7,120萬 | -318.29%-3,580萬 | -162.84%-930萬 | 2,181.82%2,510萬 | 97.99%-160萬 | -947.50%-3,390萬 | 180.00%1,640萬 | 200.00%1,480萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -96.39%1,580萬 | -71.95%13.39億 | -72.76%3.06億 | -61.82%5.27億 | -96.52%6,810萬 | 40.12%4.38億 | 899.79%47.72億 | 640.83%11.23億 | 428.70%13.8億 | 2,395.79%19.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.90%-2.84億 | 66.51%-3.39億 | 28.85%-2.33億 | 184.64%2.09億 | 130.27%6,400萬 | -67.94%-3.79億 | -160.21%-10.11億 | -102.85%-3.27億 | -181.74%-2.47億 | -167.26%-2.11億 |
資本性支出 | 41.78%-1.4億 | -4.15%-6.6億 | 66.21%-8,170萬 | 20.73%-1.31億 | -91.59%-2.07億 | -102.70%-2.4億 | -154.24%-6.33億 | -125.77%-2.42億 | -187.46%-1.65億 | -129.24%-1.08億 |
業務交易的淨現金流 | --30萬 | --8.31億 | --50萬 | --3.99億 | --4.31億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -4.46%-1.45億 | -34.96%-5.1億 | -77.52%-1.52億 | 27.38%-5,940萬 | -54.75%-1.6億 | -29.57%-1.39億 | -170.88%-3.78億 | -57.56%-8,540萬 | -170.86%-8,180萬 | -223.51%-1.03億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.90%-2.84億 | 66.51%-3.39億 | 28.85%-2.33億 | 184.64%2.09億 | 130.27%6,400萬 | -67.94%-3.79億 | -160.21%-10.11億 | -102.85%-3.27億 | -181.74%-2.47億 | -167.26%-2.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 88.64%-7,340萬 | 51.02%-14.2億 | 63.65%-1.82億 | 74.25%-3.6億 | 77.00%-2.31億 | -10,360.32%-6.46億 | -712.50%-28.99億 | -312.94%-5.01億 | -674.53%-13.99億 | -1,553.95%-10.06億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.43%-300萬 | 69.77%-7.09億 | -7.14%-300萬 | 86.95%-1.75億 | 99.70%-290萬 | -1,785.36%-5.28億 | -761.99%-23.45億 | 96.89%-280萬 | -920.72%-13.4億 | -3,092.13%-9.74億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 25.42%-1.25億 | -240.47%-5.33億 | 4.16%-1.5億 | ---1.15億 | ---1億 | ---1.68億 | ---1.56億 | ---1.56億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -17.31%-3,050萬 | -50.95%-1.11億 | 30.61%-3,060萬 | -176.77%-2,740萬 | -176.53%-2,710萬 | -165.31%-2,600萬 | -85.39%-7,360萬 | -354.64%-4,410萬 | -1.02%-990萬 | 6.67%-980萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -51.39%700萬 | -43.51%3,830萬 | -104.28%-290萬 | --2,080萬 | --600萬 | --1,440萬 | 1,573.91%6,780萬 | --6,780萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 28.67%7,810萬 | 72.97%-1.06億 | 101.18%430萬 | -30.80%-6,370萬 | -383.33%-1.07億 | 37.64%6,070萬 | -868.40%-3.92億 | -2,036.84%-3.65億 | -23.29%-4,870萬 | -12.12%-2,220萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 88.64%-7,340萬 | 51.02%-14.2億 | 63.65%-1.82億 | 74.25%-3.6億 | 77.00%-2.31億 | -10,360.32%-6.46億 | -712.50%-28.99億 | -312.94%-5.01億 | -674.53%-13.99億 | -1,553.95%-10.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.06%17.84億 | 64.26%22.04億 | -0.84%18.93億 | -30.24%15.17億 | 12.65%16.16億 | 64.26%22.04億 | -16.65%13.42億 | 29.62%19.09億 | 46.94%21.74億 | -6.92%14.35億 |
當期現金流變化 | 41.79%-3.42億 | -148.73%-4.2億 | -136.95%-1.09億 | 241.36%3.76億 | -113.41%-9,920萬 | -731.04%-5.88億 | 421.68%8.62億 | 325.19%2.95億 | -3,590.28%-2.66億 | 1,302.76%7.4億 |
期末現金流 | -10.80%14.42億 | -19.06%17.84億 | -19.06%17.84億 | -0.84%18.93億 | -30.24%15.17億 | 12.65%16.16億 | 64.26%22.04億 | 64.26%22.04億 | 29.62%19.09億 | 46.94%21.74億 |
自由現金流 | -162.59%-1.24億 | -83.60%6.79億 | -74.56%2.24億 | -67.40%3.96億 | -107.53%-1.39億 | 1.96%1.98億 | 1,713.63%41.39億 | 1,880.45%8.81億 | 496.71%12.15億 | 5,824.68%18.49億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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