(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -67.22%-3,298萬 | -681.69%-1,972.2萬 | 93.44%-252.3萬 | -30.09%-3,844.2萬 | 73.42%-2,955萬 | -185.63%-1.11億 | ---- | ---- | 72.47%-3,891.8萬 | -9,179.77%-1.41億 |
遞延稅費 | -71.03%12.6萬 | 1,045.65%43.5萬 | -117.90%-4.6萬 | -39.24%25.7萬 | 146.38%42.3萬 | -184.06%-91.2萬 | ---- | ---- | -88.03%108.5萬 | 2,851.47%906.1萬 |
其他非現金項目 | -90.73%33萬 | 1,377.18%356萬 | -1.63%24.1萬 | -24.15%24.5萬 | 1,694.44%32.3萬 | -94.36%1.8萬 | ---- | ---- | -47.79%31.9萬 | 925.68%61.1萬 |
營運資金變化 | 7.72%-1,104.5萬 | -291.75%-1,196.9萬 | 147.90%624.2萬 | -37.38%251.8萬 | -26.72%402.1萬 | -80.38%548.7萬 | ---- | ---- | 131.02%2,797萬 | 137.63%1,210.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | --423.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --215.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -102.50%-4,074.4萬 | 20.51%-2,012萬 | 15.87%-2,531.2萬 | -1.96%-3,008.8萬 | 52.85%-2,951萬 | -55.36%-6,258.6萬 | ---- | ---- | 56.49%-4,028.4萬 | -425.55%-9,259.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.67%-226萬 | -3.71%-1,384.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.76%-77.2萬 | -19.54%-187.2萬 | 19.90%-156.6萬 | -59.85%-195.5萬 | 70.86%-122.3萬 | -4,564.89%-419.7萬 | ---- | ---- | -99.05%9.4萬 | 28,991.18%989.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -68.31%760.5萬 | 6,237.60%2,399.8萬 | 60.51%-39.1萬 | -101.42%-99萬 | 299.74%6,948.9萬 | ---- | ---- | -19.72%-3,479萬 | -519.86%-2,905.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 67.08%530.8萬 | 469.35%317.7萬 | 138.80%55.8萬 | -444.84%-143.8萬 | 221.57%41.7萬 | 90.02%-34.3萬 | ---- | ---- | -1,378.07%-343.8萬 | 108.56%26.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -49.10%453.5萬 | -61.25%890.9萬 | 707.42%2,299.1萬 | -110.86%-378.5萬 | -102.76%-179.5萬 | 260.79%6,494.9萬 | ---- | ---- | -23.37%-4,039.4萬 | -54.84%-3,274.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -5.35%-251.9萬 | 38.19%-239.1萬 | -329.96%-386.8萬 | 142.08%168.2萬 | -3,128.03%-399.7萬 | 114.07%13.2萬 | ---- | ---- | -103.99%-93.8萬 | 244.49%2,350.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -16.31%-155.5萬 | ---133.7萬 | --0 | -54.17%1.1萬 | 128.57%2.4萬 | -40.00%-8.4萬 | ---- | ---- | 98.85%-6萬 | -101.80%-520.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -23,666.67%-424.2萬 | -99.86%1.8萬 | -13.22%1,300萬 | ---- | ---- | -88.48%1,498.1萬 | 193.78%1.3億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4.00%-439.9萬 | -2.94%-423萬 | -47.07%-410.9萬 | 34.69%-279.4萬 | -132.83%-427.8萬 | -4.64%1,303萬 | ---- | ---- | -90.75%1,366.4萬 | -6.69%1.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.35%6,846.5萬 | -5.85%8,284.2萬 | -30.51%8,799.2萬 | -21.58%1.27億 | 11.70%1.61億 | -33.19%1.45億 | ---- | ---- | 12.01%2.16億 | 174.59%1.93億 |
當期現金流變化 | -162.99%-4,060.8萬 | -140.14%-1,544.1萬 | 82.46%-643萬 | -3.05%-3,666.7萬 | -331.16%-3,558.3萬 | 122.97%1,539.3萬 | ---- | ---- | -399.80%-6,701.4萬 | -81.30%2,235.3萬 |
利率變動影響 | -80.64%20.6萬 | -16.94%106.4萬 | 212.17%128.1萬 | -253.49%-114.2萬 | -51.25%74.4萬 | 131.80%152.6萬 | --202.3萬 | ---110萬 | -662.60%-479.9萬 | -74.04%85.3萬 |
期末現金流 | -59.01%2,806.3萬 | -17.35%6,846.5萬 | -5.85%8,284.2萬 | -30.51%8,799.2萬 | -21.58%1.27億 | 11.70%1.61億 | --1.19億 | --9,900萬 | -33.19%1.45億 | 12.01%2.16億 |
自由現金流 | -88.79%-4,151.8萬 | 18.18%-2,199.2萬 | 16.43%-2,687.8萬 | -4.15%-3,216.3萬 | 53.77%-3,088萬 | -57.00%-6,679.6萬 | ---- | ---- | 60.03%-4,254.4萬 | -243.72%-1.06億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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