(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.67%-1,113.3萬 | 16.94%-274.6萬 | 12.43%-266.2萬 | 32.34%-219.9萬 | 6.32%-352.6萬 | 9.56%-1,336萬 | -8.22%-330.6萬 | -10.71%-304萬 | 57.91%-325萬 | -201.12%-376.4萬 |
持續經營淨收入 | 13.74%-1,230萬 | 20.13%-297.1萬 | 9.90%-359.6萬 | -44.75%-339.3萬 | 44.35%-234萬 | 46.42%-1,426萬 | -446.69%-372萬 | -149.35%-399.1萬 | 92.62%-234.4萬 | -4.34%-420.5萬 |
持續經營損益 | 95.52%-5.9萬 | --0 | --0 | 98.69%-1.6萬 | -113.56%-4.3萬 | 93.44%-131.6萬 | 99.55%-2.3萬 | 96.53%-38.5萬 | 65.58%-122.5萬 | 198.75%31.7萬 |
折舊和攤銷 | 33.33%4,000 | --0 | --1,000 | --2,000 | 0.00%1,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | --0 | --0 | 0.00%1,000 |
其他非現金項目 | 386.96%19.8萬 | 350.00%1.8萬 | 417.39%23.8萬 | 49.39%-8.3萬 | -44.44%2.5萬 | -100.20%-6.9萬 | -91.67%4,000 | -68.71%4.6萬 | -100.51%-16.4萬 | -98.06%4.5萬 |
營運資金變化 | -68.00%40萬 | -93.62%2.2萬 | -52.50%49.3萬 | 680.27%114.7萬 | -350.71%-126.2萬 | 126.28%125萬 | 46.81%34.5萬 | 12,875.00%103.8萬 | 102.82%14.7萬 | -229.63%-28萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-預付費用(增)減 | -31.35%70.5萬 | -61.48%10.9萬 | -80.81%9.9萬 | 691.89%21.9萬 | 4.91%27.8萬 | 188.76%102.7萬 | 164.49%28.3萬 | 1,620.00%51.6萬 | 97.19%-3.7萬 | 1,161.90%26.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -223.31%-49.2萬 | -0.33%-30.8萬 | -65.86%18.3萬 | 163.32%60.3萬 | -1,544.07%-97萬 | 116.66%39.9萬 | -22.80%-30.7萬 | 4,566.67%53.6萬 | 109.89%22.9萬 | -132.24%-5.9萬 |
-其他流動負債變化 | 30.46%-10.5萬 | -16.67%-2.8萬 | 12.90%-2.7萬 | 48.98%-2.5萬 | 46.81%-2.5萬 | 10.12%-15.1萬 | 47.83%-2.4萬 | 27.91%-3.1萬 | -22.50%-4.9萬 | -20.51%-4.7萬 |
-其他營運資本變化 | 1,268.00%29.2萬 | -36.64%24.9萬 | 1,300.00%23.8萬 | 2,400.00%10萬 | 32.80%-29.5萬 | 97.77%-2.5萬 | -7.31%39.3萬 | 165.38%1.7萬 | 100.26%4,000 | -5,387.50%-43.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.67%-1,113.3萬 | 16.94%-274.6萬 | 12.43%-266.2萬 | 32.34%-219.9萬 | 6.32%-352.6萬 | 9.56%-1,336萬 | -8.22%-330.6萬 | -10.71%-304萬 | 57.91%-325萬 | -201.12%-376.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.00%-4,000 | 0 | 0 | 81.48%-1萬 | -1萬 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | 60.00%-4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1萬 | ---1萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.00%-4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 81.48%-1萬 | ---1萬 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -26.69%1,118.6萬 | -107.82%-13.4萬 | -86.96%157.1萬 | 234.74%530.9萬 | 5,203.45%444萬 | -38.00%1,525.8萬 | 409.39%171.4萬 | 165.02%1,204.5萬 | -91.85%158.6萬 | -107.55%-8.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 50.51%-39.1萬 | 62.03%-10.1萬 | 42.42%-15.2萬 | 71.10%-5萬 | -1.15%-8.8萬 | -331.69%-79萬 | 45.04%-26.6萬 | 60.24%-26.4萬 | 36.86%-17.3萬 | -107.02%-8.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -34.59%941.9萬 | --0 | -86.23%173.8萬 | 207.04%545萬 | --223.1萬 | 176.46%1,440.1萬 | --0 | 142.39%1,262.6萬 | --177.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 22.03%277.5萬 | -99.25%1.7萬 | --0 | --4.8萬 | --271萬 | 2,396.97%227.4萬 | --227.4萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1.59%-61.7萬 | 82.99%-5萬 | 95.27%-1.5萬 | ---13.9萬 | ---41.3萬 | -187.61%-62.7萬 | -320.00%-29.4萬 | ---31.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -26.69%1,118.6萬 | -107.82%-13.4萬 | -86.96%157.1萬 | 234.74%530.9萬 | 5,203.45%444萬 | -38.00%1,525.8萬 | 409.39%171.4萬 | 165.02%1,204.5萬 | -91.85%158.6萬 | -107.55%-8.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.95%1,240.9萬 | 9.47%1,533.8萬 | 228.19%1,642.9萬 | 99.75%1,332.3萬 | 17.95%1,240.9萬 | 1,323.68%1,052.1萬 | -0.84%1,401.1萬 | -60.52%500.6萬 | 940.56%667萬 | 1,323.68%1,052.1萬 |
當期現金流變化 | -97.40%4.9萬 | -79.78%-288萬 | -112.12%-109.1萬 | 286.66%310.6萬 | 123.73%91.4萬 | -80.70%188.8萬 | 55.61%-160.2萬 | 520.61%900.5萬 | -113.82%-166.4萬 | -3,829.59%-385.1萬 |
期末現金流 | 0.39%1,245.8萬 | 0.39%1,245.8萬 | 9.47%1,533.8萬 | 228.19%1,642.9萬 | 99.75%1,332.3萬 | 17.95%1,240.9萬 | 17.95%1,240.9萬 | -0.84%1,401.1萬 | -60.52%500.6萬 | 940.56%667萬 |
自由現金流 | 16.70%-1,113.7萬 | 17.19%-274.6萬 | 12.43%-266.2萬 | 32.22%-220.3萬 | 6.32%-352.6萬 | 9.50%-1,337萬 | -8.54%-331.6萬 | -10.71%-304萬 | 57.91%-325萬 | -201.12%-376.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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