(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 65.78%-937.4萬 | -100.66%-8,138萬 | -67.86%-982.5萬 | 16.76%-1,589.5萬 | -227.43%-2,826.4萬 | -292.72%-2,739.6萬 | -31,338.76%-4,055.6萬 | -21.86%-585.3萬 | -1,909.5萬 | -863.2萬 |
持續經營淨收入 | 58.73%-1,186.7萬 | -10.64%-7,933.6萬 | 18.95%-1,949.8萬 | 43.80%-1,936.2萬 | -119.64%-1,171.8萬 | -266.02%-2,875.8萬 | -581.53%-7,170.4萬 | -314.92%-2,405.7萬 | ---3,445.5萬 | ---533.5萬 |
持續經營損益 | -127.81%-191.2萬 | 48.33%-633.7萬 | 84.58%-153.5萬 | 50.50%-286.7萬 | -681.12%-881.1萬 | 49.22%687.6萬 | -728.33%-1,226.5萬 | -604.72%-995.3萬 | ---579.2萬 | ---112.8萬 |
折舊和攤銷 | 0.16%62.5萬 | 135.75%267.1萬 | 381.74%160.9萬 | 22.41%35.5萬 | -68.08%8.3萬 | 150.60%62.4萬 | 29.78%113.3萬 | 32.54%33.4萬 | --29萬 | --26萬 |
其他非現金項目 | -50.56%17.7萬 | -98.85%30.7萬 | -613.23%-183.3萬 | -96.11%102.6萬 | 55.88%75.6萬 | 72.12%35.8萬 | 6,750.64%2,678.6萬 | -190.81%-25.7萬 | --2,635萬 | --48.5萬 |
營運資金變化 | 108.29%81.4萬 | -260.81%-1,520.1萬 | -86.32%333.1萬 | 150.33%311.3萬 | -219.84%-1,183.1萬 | -95.81%-981.4萬 | 66.16%945.3萬 | 1,169.35%2,434.9萬 | ---618.5萬 | ---369.9萬 |
-應收款項(增)減 | 107.75%48萬 | -5,805.56%-850.4萬 | -85.03%218.7萬 | 143.31%323.1萬 | -59.21%-773.1萬 | -154.46%-619.1萬 | 95.14%-14.4萬 | 1,719.29%1,460.6萬 | ---746.1萬 | ---485.6萬 |
-存貨(增)減 | 156.01%377.1萬 | 89.86%-118.1萬 | 153.83%498萬 | 541.05%523.1萬 | -765.99%-465.9萬 | -151.70%-673.3萬 | -235.90%-1,164.9萬 | -692.80%-925.2萬 | --81.6萬 | ---53.8萬 |
-預付費用(增)減 | -77.12%126.1萬 | 159.33%622.6萬 | 102.88%15.8萬 | -47.77%-268.8萬 | 1,305.95%324.4萬 | 289.29%551.2萬 | -960.97%-1,049.3萬 | -1,276.69%-549.3萬 | ---181.9萬 | ---26.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -209.34%-566.1萬 | -133.38%-1,072萬 | -115.12%-381.9萬 | -217.69%-240.2萬 | -248.77%-266.9萬 | -160.56%-183萬 | 171.76%3,211.7萬 | 7,001.64%2,526萬 | --204.1萬 | --179.4萬 |
-其他營運資本變化 | 268.36%96.3萬 | -170.37%-102.2萬 | 77.33%-17.5萬 | -208.82%-25.9萬 | -109.41%-1.6萬 | -3,985.71%-57.2萬 | -129.30%-37.8萬 | -238.60%-77.2萬 | --23.8萬 | --17萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 65.78%-937.4萬 | -100.66%-8,138萬 | -67.86%-982.5萬 | 16.76%-1,589.5萬 | -227.43%-2,826.4萬 | -292.72%-2,739.6萬 | -31,338.76%-4,055.6萬 | -21.86%-585.3萬 | ---1,909.5萬 | ---863.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.86%-8,000 | 22.52%-156.5萬 | 64.78%-16.2萬 | 81.20%-16萬 | 20.38%-54.3萬 | -2,492.59%-70萬 | -91.29%-202萬 | -296.55%-46萬 | -85.1萬 | -68.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 97.44%-6,000 | 34.37%-63.6萬 | -81.40%-15.6萬 | 85.05%-6.1萬 | 59.43%-18.5萬 | -1,131.58%-23.4萬 | -0.21%-96.9萬 | -3.61%-8.6萬 | ---40.8萬 | ---45.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 99.57%-2,000 | 11.61%-92.9萬 | 98.40%-6,000 | 77.65%-9.9萬 | -58.41%-35.8萬 | -5,725.00%-46.6萬 | -1,080.90%-105.1萬 | -1,033.33%-37.4萬 | ---44.3萬 | ---22.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.86%-8,000 | 22.52%-156.5萬 | 64.78%-16.2萬 | 81.20%-16萬 | 20.38%-54.3萬 | -2,492.59%-70萬 | -91.29%-202萬 | -296.55%-46萬 | ---85.1萬 | ---68.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,188.14%2,291.6萬 | -100.73%-87.8萬 | 85.54%-195.6萬 | -98.39%197.3萬 | -130.66%-267.4萬 | -36.58%177.9萬 | 1,767.78%1.21億 | -477.59%-1,352.9萬 | 1.23億 | 872.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -518.50%-724萬 | 57.09%-149.6萬 | 85.52%-195.9萬 | 228.30%157.3萬 | -132.62%-284萬 | -32.45%173萬 | -154.98%-348.6萬 | -438.26%-1,352.7萬 | ---122.6萬 | --870.6萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 218.37%15.6萬 | -99.50%61.8萬 | 250.00%3,000 | -99.68%40萬 | 1,006.67%16.6萬 | -79.92%4.9萬 | 105,974.36%1.24億 | 99.39%-2,000 | --1.24億 | --1.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,188.14%2,291.6萬 | -100.73%-87.8萬 | 85.54%-195.6萬 | -98.39%197.3萬 | -130.66%-267.4萬 | -36.58%177.9萬 | 1,767.78%1.21億 | -477.59%-1,352.9萬 | --1.23億 | --872.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.18%1,123.1萬 | 458.85%9,505.4萬 | -79.83%2,317.4萬 | 204.93%3,725.6萬 | 436.55%6,873.7萬 | 458.85%9,505.4萬 | 44.93%1,700.9萬 | 526.31%1.15億 | --1,221.8萬 | --1,281.1萬 |
當期現金流變化 | 151.43%1,353.4萬 | -207.40%-8,382.3萬 | 39.81%-1,194.3萬 | -113.71%-1,408.2萬 | -5,208.77%-3,148.1萬 | -526.89%-2,631.7萬 | 1,380.09%7,804.5萬 | -1,385.18%-1,984.2萬 | --1.03億 | ---59.3萬 |
期末現金流 | -63.97%2,476.5萬 | -88.18%1,123.1萬 | -88.18%1,123.1萬 | -79.83%2,317.4萬 | 204.93%3,725.6萬 | 436.55%6,873.7萬 | 458.85%9,505.4萬 | 458.85%9,505.4萬 | --1.15億 | --1,221.8萬 |
自由現金流 | 66.61%-938.2萬 | -94.82%-8,294.5萬 | -58.20%-998.7萬 | 19.51%-1,605.5萬 | -209.29%-2,880.7萬 | -301.20%-2,809.6萬 | -3,492.91%-4,257.6萬 | -28.34%-631.3萬 | ---1,994.6萬 | ---931.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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