(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.33%-1,549.8萬 | -150.07%-361.6萬 | 78.16%-181.4萬 | -37.35%-511.5萬 | 52.79%-495.3萬 | 8.37%-2,396.6萬 | 90.39%-144.6萬 | 41.78%-830.5萬 | -13.61%-372.4萬 | -263.11%-1,049.1萬 |
持續經營淨收入 | 45.86%-2,792萬 | 29.76%-639.6萬 | 49.72%-641.8萬 | 55.13%-675.6萬 | 42.98%-835萬 | -38.85%-5,157.3萬 | 54.59%-910.6萬 | -61.92%-1,276.4萬 | -305.11%-1,505.8萬 | -166.61%-1,464.5萬 |
持續經營損益 | -107.07%-3.5萬 | -110.23%-9,000 | -140.00%-3.8萬 | -106.36%-7,000 | -90.59%1.9萬 | -47.00%49.5萬 | -64.08%8.8萬 | -69.75%9.5萬 | -6.78%11萬 | -21.40%20.2萬 |
折舊和攤銷 | 22.73%638.2萬 | 53.29%158.2萬 | 27.48%182.8萬 | 22.06%176.5萬 | -6.29%120.7萬 | 29.64%520萬 | -11.95%103.2萬 | 40.04%143.4萬 | 51.89%144.6萬 | 49.25%128.8萬 |
其他非現金項目 | -17.72%328.2萬 | 16.27%64.3萬 | -10.45%117.4萬 | -46.22%108.8萬 | 269.61%37.7萬 | -47.60%398.9萬 | -91.23%55.3萬 | 178.94%131.1萬 | 911.50%202.3萬 | -83.94%10.2萬 |
營運資金變化 | -107.76%-78.6萬 | -112.84%-57.5萬 | 85.75%74.3萬 | -137.43%-209.7萬 | 427.51%114.3萬 | 175.47%1,013.2萬 | 178.51%447.8萬 | 103.60%40萬 | 232.84%560.3萬 | -104.59%-34.9萬 |
-應收款項(增)減 | -91.13%68.7萬 | -104.92%-17.6萬 | 112.71%8.3萬 | -94.91%28.5萬 | 164.29%49.5萬 | -35.10%774.6萬 | 176.92%357.5萬 | -642.05%-65.3萬 | -28.71%559.4萬 | -126.69%-77萬 |
-預付費用(增)減 | -57.12%66.8萬 | 82.32%-24.9萬 | -28.80%59.1萬 | -128.57%-51萬 | 138.18%83.6萬 | 279.70%155.8萬 | 44.59%-140.8萬 | 448.74%83萬 | 40.33%178.5萬 | -45.16%35.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -237.37%-174.6萬 | -97.38%6.4萬 | -77.78%9萬 | -25.37%-184.8萬 | 48.51%-5.2萬 | 134.62%127.1萬 | 362.31%244.1萬 | 128.28%40.5萬 | 47.80%-147.4萬 | -277.19%-10.1萬 |
-其他流動負債變化 | 49.39%-16.6萬 | 92.86%-1.2萬 | 91.89%-1.2萬 | 82.35%-2.4萬 | -195.16%-11.8萬 | -5.81%-32.8萬 | -64.71%-16.8萬 | -18.40%-14.8萬 | -21.43%-13.6萬 | 327.59%12.4萬 |
-其他營運資本變化 | -99.13%-22.9萬 | -631.58%-20.2萬 | 73.53%-9,000 | --0 | -138.30%-1.8萬 | 99.44%-11.5萬 | 100.78%3.8萬 | 99.63%-3.4萬 | 98.40%-16.6萬 | -98.82%4.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 35.33%-1,549.8萬 | -150.07%-361.6萬 | 78.16%-181.4萬 | -37.35%-511.5萬 | 52.79%-495.3萬 | 8.37%-2,396.6萬 | 90.39%-144.6萬 | 41.78%-830.5萬 | -13.61%-372.4萬 | -263.11%-1,049.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.35%-28.5萬 | 41.45%-8.9萬 | 70.80%-7.3萬 | 80.36%-9.8萬 | 90.20%-2.5萬 | 74.20%-115.6萬 | 75.28%-15.2萬 | 81.50%-25萬 | 70.42%-49.9萬 | 69.17%-25.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 75.35%-28.5萬 | 41.45%-8.9萬 | 70.80%-7.3萬 | 80.36%-9.8萬 | 90.20%-2.5萬 | 74.20%-115.6萬 | 75.28%-15.2萬 | 81.50%-25萬 | 70.42%-49.9萬 | 69.17%-25.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.35%-28.5萬 | 41.45%-8.9萬 | 70.80%-7.3萬 | 80.36%-9.8萬 | 90.20%-2.5萬 | 74.20%-115.6萬 | 75.28%-15.2萬 | 81.50%-25萬 | 70.42%-49.9萬 | 69.17%-25.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 150.69%1,577.1萬 | 770.79%417.9萬 | -81.64%102萬 | 124.92%323.3萬 | 131.81%733.9萬 | -369.32%-3,111.1萬 | 80.30%-62.3萬 | 294.30%555.5萬 | -897.91%-1,297.4萬 | -932.63%-2,306.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 127.62%786.6萬 | 85.71%-8,000 | -100.76%-2.6萬 | 99.58%-5萬 | 139.60%795萬 | -155.80%-2,847.6萬 | 99.49%-5.6萬 | 4,341.98%343.6萬 | -13,921.43%-1,177.8萬 | -25,641.03%-2,007.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 57.48%629.9萬 | --629.9萬 | ---- | ---- | ---- | -64.10%400萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 74.99%-223.9萬 | --0 | --0 | --0 | -1.77%-223.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 136.53%160.6萬 | -272.49%-211.2萬 | 155.61%104.6萬 | 374.50%328.3萬 | 18.75%-61.1萬 | -32.13%-439.6萬 | 51.66%-56.7萬 | -173.80%-188.1萬 | -64.51%-119.6萬 | -1.62%-75.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 150.69%1,577.1萬 | 770.79%417.9萬 | -81.64%102萬 | 124.92%323.3萬 | 131.81%733.9萬 | -369.32%-3,111.1萬 | 80.30%-62.3萬 | 294.30%555.5萬 | -897.91%-1,297.4萬 | -932.63%-2,306.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.27%971.3萬 | -22.68%922.7萬 | -32.41%1,009.4萬 | -62.42%1,207.4萬 | -85.27%971.3萬 | -36.11%6,594.6萬 | -85.92%1,193.4萬 | -85.53%1,493.4萬 | -69.85%3,213.1萬 | -36.11%6,594.6萬 |
當期現金流變化 | 99.98%-1.2萬 | 121.34%47.4萬 | 71.10%-86.7萬 | 88.49%-198萬 | 106.98%236.1萬 | -50.90%-5,623.3萬 | 88.20%-222.1萬 | 83.76%-300萬 | -415.03%-1,719.7萬 | -1,103.11%-3,381.5萬 |
期末現金流 | -0.12%970.1萬 | -0.12%970.1萬 | -22.68%922.7萬 | -32.41%1,009.4萬 | -62.42%1,207.4萬 | -85.27%971.3萬 | -85.27%971.3萬 | -85.92%1,193.4萬 | -85.53%1,493.4萬 | -69.85%3,213.1萬 |
自由現金流 | 37.17%-1,578.3萬 | -131.85%-370.5萬 | 77.94%-188.7萬 | -23.44%-521.3萬 | 53.68%-497.8萬 | 18.00%-2,512.2萬 | 89.80%-159.8萬 | 45.22%-855.5萬 | 14.94%-422.3萬 | -291.72%-1,074.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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