(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.23%3.85億 | 79.67%3.51億 | -64.29%4,712.1萬 | -20.64%7.79億 | -54.23%1.15億 | 4.09%3.37億 | -9.91%1.95億 | -30.43%1.32億 | 12.06%9.82億 | -14.94%2.52億 |
持續經營淨收入 | 70.67%9,832.7萬 | -85.40%3,773.7萬 | 169.25%8,094.6萬 | -62.10%1.51億 | -147.62%-4,868.5萬 | -22.90%5,761.3萬 | 192.66%2.59億 | -188.57%-1.17億 | 27.79%3.97億 | -43.63%1.02億 |
持續經營損益 | 74.38%1,467.2萬 | 23.73%1,311.3萬 | 68.22%1,332.5萬 | 275.35%4,276.7萬 | 581.91%1,583.4萬 | 132.59%841.4萬 | -60.62%1,059.8萬 | 128.49%792.1萬 | 54.42%-2,438.9萬 | 105.78%232.2萬 |
折舊和攤銷 | -4.94%1.81億 | 86.17%2.18億 | 92.19%2.31億 | 30.44%6.57億 | 83.12%2.29億 | 52.18%1.9億 | -7.78%1.17億 | -4.89%1.2億 | -3.20%5.04億 | -1.09%1.25億 |
遞延稅費 | 45.30%-7,214.4萬 | -238.24%-8,840萬 | -328.85%-8,863萬 | -314.43%-1.5億 | 136.69%2,914萬 | -687.78%-1.32億 | -520.85%-2,613.5萬 | -240.76%-2,066.7萬 | -149.41%-3,608.8萬 | -917.55%-7,942萬 |
其他非現金項目 | 26.94%676.6萬 | 334.46%732.5萬 | 271.35%549.6萬 | 208.98%1,675.3萬 | 455.65%825.7萬 | 259.65%533萬 | 30.39%168.6萬 | 27.48%148萬 | 19.22%542.2萬 | 28.88%148.6萬 |
營運資金變化 | 105.44%1.32億 | 414.97%7,821.4萬 | -223.85%-2.19億 | -528.69%-2.07億 | -410.27%-1.79億 | -40.79%6,443.8萬 | 47.79%-2,483.2萬 | 4.35%-6,763.5萬 | 254.13%4,839萬 | 168.18%5,782.4萬 |
-應收款項(增)減 | -44.44%8,691.3萬 | -21.11%-1.16億 | -82.68%873.8萬 | 116.67%9,506.5萬 | -714.24%-1,630.8萬 | 1,682.00%1.56億 | -159.23%-9,549.1萬 | -27.19%5,044萬 | 102.93%4,387.5萬 | 107.29%265.5萬 |
-預付費用(增)減 | 101.17%72.8萬 | -11,607.63%-1,533.7萬 | 758.69%1,932.6萬 | -65.08%-2,303.5萬 | 2,284.11%4,215.1萬 | -1,280.16%-6,212.1萬 | 90.71%-13.1萬 | 70.09%-293.4萬 | -136.98%-1,395.4萬 | -95.61%176.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 83.13%-2,473.1萬 | 110.44%7,605.8萬 | -357.02%-1.24億 | -425.67%-1.27億 | -74.54%1,058.2萬 | -441.89%-1.47億 | 533.53%3,614.3萬 | 76.23%-2,717.9萬 | -192.67%-2,417.7萬 | -22.19%4,156.1萬 |
-其他流動資產變化 | -98.81%65萬 | 108.60%111.4萬 | 108.59%410.4萬 | -165.31%-1,129.7萬 | -788.18%-529.9萬 | 14,273.06%5,470.8萬 | -238.27%-1,295.7萬 | -733.11%-4,774.9萬 | 45.18%1,729.7萬 | -93.09%77萬 |
-其他營運資本變化 | 10.89%6,882.3萬 | 177.35%1.32億 | -215.80%-1.27億 | -656.56%-1.41億 | -2,001.88%-2.11億 | 0.02%6,206.5萬 | 295.17%4,760.4萬 | -71.97%-4,021.3萬 | 119.69%2,534.9萬 | 123.63%1,107萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.23%3.85億 | 79.67%3.51億 | -64.29%4,712.1萬 | -20.64%7.79億 | -54.23%1.15億 | 4.09%3.37億 | -9.91%1.95億 | -30.43%1.32億 | 12.06%9.82億 | -14.94%2.52億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.50%-2,773.2萬 | -40.44%-4,646.9萬 | -38.75%-5,039.9萬 | -482.05%-56.51億 | 30.48%-2,641.7萬 | -14,979.10%-55.56億 | 96.20%-3,308.8萬 | -37.51%-3,632.4萬 | -1,311.89%-9.71億 | -24.35%-3,799.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.98%-3,653.7萬 | -40.43%-4,524萬 | -3.34%-3,753.9萬 | -33.00%-1.24億 | 36.97%-2,406萬 | -77.56%-3,123.3萬 | -202.91%-3,221.5萬 | -35.98%-3,632.4萬 | -46.23%-9,310.9萬 | -39.27%-3,817.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---927.2萬 | -547.42%-56.58億 | -1,454.60%-235.7萬 | -30,303.21%-56.56億 | --0 | --0 | -165,730.74%-8.74億 | 129.00%17.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -98.10%249萬 | --0 | --196.6萬 | --1.31億 | --0 | --1.31億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --631.5萬 | ---122.9萬 | ---555.4萬 | 77.74%-87.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 14.14%-392.2萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.50%-2,773.2萬 | -40.44%-4,646.9萬 | -38.75%-5,039.9萬 | -482.05%-56.51億 | 30.48%-2,641.7萬 | -14,979.10%-55.56億 | 96.20%-3,308.8萬 | -37.51%-3,632.4萬 | -1,311.89%-9.71億 | -24.35%-3,799.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.00%-2.27億 | -125.46%-2.36億 | -419.62%-2.97億 | 3,080.11%44.03億 | -103.14%-2.59億 | 2,566.79%37.93億 | 107.85%9.27億 | -119.39%-5,716.1萬 | 114.98%1.38億 | 9.94%-1.28億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -104.76%-1.86億 | -118.69%-1.86億 | -7,358.52%-1.86億 | 638.21%47.25億 | -7,358.52%-1.86億 | 156,739.48%39.16億 | 54.05%9.98億 | 0.00%-250萬 | 204.92%6.4億 | 0.00%-250萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---5,308.5萬 | 92.40%-2,191.9萬 | 71.46%-2,191.9萬 | --0 | --0 | --0 | -56.88%-2.89億 | 35.52%-7,680.3萬 |
現金股利支付 | -3.66%-6,729.3萬 | -2.39%-6,641.4萬 | -3.50%-6,696.5萬 | -9.21%-2.6億 | -10.21%-6,506.8萬 | -9.89%-6,491.9萬 | -8.73%-6,486.4萬 | -8.05%-6,469.8萬 | -12.81%-2.38億 | -8.58%-5,904.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 195.46%2,777萬 | 210.39%1,780.4萬 | 14.11%1,145.3萬 | -41.48%3,933.1萬 | 31.85%1,415.9萬 | -12.88%939.9萬 | -36.04%573.6萬 | -72.67%1,003.7萬 | -16.05%6,721.5萬 | -68.68%1,073.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 97.86%-144.7萬 | ---83.1萬 | ---196.1萬 | -86.56%-7,933.4萬 | --6.8萬 | -3,639.07%-6,775.2萬 | ---- | ---- | ---4,252.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.00%-2.27億 | -125.46%-2.36億 | -419.62%-2.97億 | 3,080.11%44.03億 | -103.14%-2.59億 | 2,566.79%37.93億 | 107.85%9.27億 | -119.39%-5,716.1萬 | 114.98%1.38億 | 9.94%-1.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.38%10.05億 | -45.96%9.22億 | -27.24%12.34億 | 5.35%16.96億 | -14.43%14億 | 86.44%28.23億 | -1.81%17.06億 | 5.35%16.96億 | -5.15%16.1億 | 10.63%16.36億 |
當期現金流變化 | 109.08%1.3億 | -93.73%6,828萬 | -880.52%-3億 | -414.23%-4.69億 | -297.30%-1.7億 | -1,172.55%-14.26億 | 625.51%10.89億 | -71.96%3,847.4萬 | 227.40%1.49億 | -30.34%8,633.6萬 |
利率變動影響 | -359.08%-752.1萬 | -45.95%1,504.2萬 | 59.07%-1,150.3萬 | 111.40%720.3萬 | 117.40%457.1萬 | 125.90%290.3萬 | 269.33%2,783.1萬 | -202.92%-2,810.2萬 | -312.54%-6,319.6萬 | -465.91%-2,627.6萬 |
期末現金流 | -19.45%11.27億 | -64.38%10.05億 | -45.96%9.22億 | -27.24%12.34億 | -27.24%12.34億 | -14.43%14億 | 86.44%28.23億 | -1.81%17.06億 | 5.35%16.96億 | 5.35%16.96億 |
自由現金流 | 13.95%3.48億 | 87.42%3.05億 | -89.98%958.2萬 | -26.25%6.55億 | -57.32%9,124.1萬 | -0.14%3.06億 | -20.90%1.63億 | -41.31%9,563.5萬 | 9.39%8.89億 | -20.47%2.14億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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