(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.28%673.9萬 | 399.95%1.42億 | 329.66%4,136.6萬 | 126.68%3,694.7萬 | 692.35%5,726.8萬 | 116.76%600.2萬 | -33.41%-4,720.2萬 | -40.89%-1,801.2萬 | 185.22%1,629.9萬 | -1,149.73%-966.8萬 |
持續經營淨收入 | -113.17%-358.4萬 | 413.17%5,365.5萬 | 27.04%2,007.3萬 | 99.45%1,115.9萬 | 74.20%-479.6萬 | 236.50%2,721.9萬 | 25.50%-1,713.3萬 | 252.04%1,580.1萬 | 137.26%559.5萬 | -1,262.83%-1,858.9萬 |
持續經營損益 | -370.45%-11.9萬 | -81.87%10.3萬 | -28.09%16.9萬 | 46.75%-17.2萬 | 127.80%6.2萬 | -94.99%4.4萬 | 370.48%56.8萬 | 115.60%23.5萬 | -817.78%-32.3萬 | 15.53%-22.3萬 |
折舊和攤銷 | -26.11%273.1萬 | 34.78%2,093.9萬 | -4.55%356.4萬 | -16.45%336.3萬 | 156.94%1,031.6萬 | -1.75%369.6萬 | 24.34%1,553.6萬 | 11.40%373.4萬 | 11.22%402.5萬 | 38.59%401.5萬 |
遞延稅費 | --5.3萬 | 106.18%10.2萬 | 126.99%59.2萬 | 632.04%132.5萬 | -1,227.33%-181.5萬 | --0 | -260.92%-165.1萬 | -262.44%-219.3萬 | 270.75%18.1萬 | 229.84%16.1萬 |
其他非現金項目 | 121.43%6,000 | 28.72%-6.7萬 | 106.82%9,000 | -236.84%-2.6萬 | -195.65%-2.2萬 | -600.00%-2.8萬 | 93.92%-9.4萬 | -438.46%-13.2萬 | 104.21%1.9萬 | 111.56%2.3萬 |
營運資金變化 | 105.00%143萬 | 163.44%4,575.5萬 | 130.28%1,089.3萬 | 481.31%1,212.2萬 | 713.06%5,136.2萬 | -16.40%-2,862.2萬 | -127.48%-7,211.9萬 | -553.58%-3,597.3萬 | 72.73%-317.9萬 | -211.91%-837.8萬 |
-應收款項(增)減 | 116.93%619.9萬 | 223.66%3,111.6萬 | 327.09%1,364.8萬 | -133.99%-118.4萬 | 1,749.21%5,526.5萬 | -139.38%-3,661.3萬 | -290.05%-2,516.2萬 | -38.19%-601萬 | 91.25%-50.6萬 | -324.60%-335.1萬 |
-存貨(增)減 | -76.61%433.7萬 | 211.45%4,822.8萬 | 169.29%1,180.3萬 | 272.05%1,386.9萬 | 140.24%401.6萬 | 326.15%1,854萬 | -104.03%-4,327.4萬 | -602.92%-1,703.4萬 | -9.46%-806.1萬 | -14.43%-998.1萬 |
-預付費用(增)減 | -88.62%60.3萬 | 64.76%-249.9萬 | -1,083.38%-1,302.9萬 | 419.89%503.5萬 | 105.33%19.6萬 | 819.97%529.9萬 | 18.25%-709.1萬 | 83.65%-110.1萬 | 24.90%-157.4萬 | -500.00%-368萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 37.34%-975.6萬 | -858.24%-3,036萬 | 89.19%-124.8萬 | -179.74%-559.9萬 | -189.84%-794.4萬 | -4,826.90%-1,556.9萬 | -38.61%400.4萬 | -519.78%-1,154.4萬 | 63.84%702.2萬 | 121.49%884.2萬 |
-其他營運資本變化 | 116.85%4.7萬 | -22.48%-73萬 | 1.06%-28.1萬 | 101.67%1,000 | 17.79%-17.1萬 | -534.09%-27.9萬 | 68.48%-59.6萬 | 49.29%-28.4萬 | 91.44%-6萬 | 43.48%-20.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.26%673.8萬 | 399.95%1.42億 | 329.66%4,136.6萬 | 126.68%3,694.7萬 | 692.35%5,726.8萬 | 116.76%600.2萬 | -33.41%-4,720.2萬 | -40.89%-1,801.2萬 | 185.22%1,629.9萬 | -1,149.73%-966.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4,679.53%-4,652.8萬 | 213.75%6,615.4萬 | 19.48%3,055.4萬 | -15.60%-257.1萬 | 384.10%3,715.5萬 | 110.22%101.6萬 | 483.29%2,108.5萬 | 507.41%2,557.3萬 | 76.82%-222.4萬 | 162.42%767.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 60.11%-157.9萬 | 83.88%-1,030.3萬 | -144.66%-128.5萬 | 72.28%-209.1萬 | 72.60%-296.9萬 | 91.82%-395.8萬 | -32.82%-6,390.9萬 | 113.96%287.7萬 | -64.73%-754.3萬 | 8.70%-1,083.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---2,833.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -434.06%-1,661.6萬 | 13.23%2,778.8萬 | --746萬 | -557.51%-697.7萬 | 105.21%2,233.1萬 | -59.01%497.4萬 | -41.71%2,454.2萬 | --0 | 130.41%152.5萬 | 2,642.52%1,088.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -19.49%4,866.9萬 | 7.42%2,437.9萬 | 71.24%649.7萬 | ---- | ---- | 11,684.02%6,045.2萬 | 4,174.20%2,269.6萬 | --379.4萬 | 762,800.00%762.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4,679.53%-4,652.8萬 | 213.75%6,615.4萬 | 19.48%3,055.4萬 | -15.60%-257.1萬 | 384.10%3,715.5萬 | 110.22%101.6萬 | 483.29%2,108.5萬 | 507.41%2,557.3萬 | 76.82%-222.4萬 | 162.42%767.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.55%-129.7萬 | 21.03%-302.3萬 | 55.68%-35.5萬 | -44.47%-70.5萬 | 44.76%-63.2萬 | 4.59%-133.1萬 | -35.89%-382.8萬 | -440.85%-80.1萬 | 6.51%-48.8萬 | -230.64%-114.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 66.22%-5萬 | 2.61%-134.5萬 | 8.11%-51萬 | -18.66%-51.5萬 | 28.03%-17.2萬 | 3.27%-14.8萬 | -101.31%-138.1萬 | -230.59%-55.5萬 | 27.79%-43.4萬 | -4.82%-23.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -21.53%-146.2萬 | 15.66%-190.1萬 | 84.55%-3.8萬 | -270.37%-20萬 | 49.17%-46萬 | -14.68%-120.3萬 | -6.67%-225.4萬 | -30.16%-24.6萬 | -14.89%-5.4萬 | -515.65%-90.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 225.76%21.5萬 | 1,693.33%26.9萬 | --19.3萬 | --1萬 | --0 | 340.00%6.6萬 | -93.90%1.5萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 77.88%-4.6萬 | --0 | --0 | --0 | 77.88%-4.6萬 | 21.21%-20.8萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.55%-129.7萬 | 21.03%-302.3萬 | 55.68%-35.5萬 | -44.47%-70.5萬 | 44.76%-63.2萬 | 4.59%-133.1萬 | -35.89%-382.8萬 | -440.85%-80.1萬 | 6.51%-48.8萬 | -230.64%-114.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 245.80%2.9億 | -28.08%8,398萬 | 189.25%2.18億 | 181.04%1.86億 | 27.53%9,019.4萬 | -28.08%8,398萬 | -27.39%1.17億 | -44.28%7,520.5萬 | -58.16%6,615.9萬 | -60.20%7,072.1萬 |
當期現金流變化 | -822.47%-4,108.7萬 | 783.63%2.05億 | 958.65%7,156.5萬 | 147.82%3,367.1萬 | 3,089.83%9,379.1萬 | 112.06%568.7萬 | 31.48%-2,994.5萬 | 135.91%676萬 | 146.46%1,358.7萬 | 73.23%-313.7萬 |
利率變動影響 | -512.71%-217.5萬 | 160.38%171.3萬 | -35.04%130.9萬 | 54.33%-207.4萬 | 236.91%195.1萬 | -52.69%52.7萬 | -734.41%-283.7萬 | 221.88%201.5萬 | -174.64%-454.1萬 | 81.81%-142.5萬 |
期末現金流 | 174.01%2.47億 | 245.80%2.9億 | 245.80%2.9億 | 189.25%2.18億 | 181.04%1.86億 | 27.53%9,019.4萬 | -28.08%8,398萬 | -28.08%8,398萬 | -44.28%7,520.5萬 | -58.16%6,615.9萬 |
自由現金流 | 152.40%515.9萬 | 218.15%1.31億 | 364.82%4,008.1萬 | 298.08%3,485.6萬 | 364.82%5,429.9萬 | 102.43%204.4萬 | -33.07%-1.11億 | 54.68%-1,513.5萬 | 136.94%875.6萬 | -87.30%-2,050.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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