美股市場個股詳情

OSSIF ONESOFT SOLUTIONS INC

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延時15分鐘行情收盤價 05/06 16:00 (美東)
7170.26萬總市值-83757市盈率TTM

ONESOFT SOLUTIONS INC關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
159.63%53.8萬
330.86%60.84萬
5.00%-75.72萬
-107.03%-8.89萬
170.17%77.57萬
50.35%-90.23萬
70.61%-26.35萬
20.47%-79.7萬
707.67%126.37萬
-482.17%-110.55萬
持續經營淨收入
54.00%-136.71萬
55.88%-27.55萬
139.64%11.89萬
43.25%-55.83萬
38.71%-65.22萬
23.57%-297.22萬
41.01%-62.43萬
57.45%-29.99萬
13.04%-98.37萬
-7.02%-106.42萬
持續經營損益
-146.99%-9,510
-126.03%-5,237
--4,913
---7,791
---1,395
--2.02萬
---2,317
----
----
----
折舊和攤銷
2.43%47.27萬
-41.01%11.39萬
25.70%11.45萬
33.08%11.68萬
42.44%12.74萬
1.17%46.15萬
63.21%19.31萬
-22.60%9.11萬
-21.68%8.78萬
-17.20%8.94萬
其他非現金項目
95.71%-608
--1,857
--1,828
--2,744
---7,037
---1.42萬
----
----
----
----
營運資金變化
-47.73%51.4萬
381.74%40.15萬
-48.80%-110.55萬
-95.49%8.8萬
464.84%113.01萬
49.99%98.34萬
147.38%8.33萬
-16.28%-74.29萬
357.94%195.27萬
-129.67%-30.97萬
-應收款項（增）減
-34.48%-8.33萬
150.93%197.74萬
-129.44%-162.86萬
-43.84%154.01萬
31.58%-197.22萬
-224.43%-6.19萬
124.14%78.8萬
-144.25%-70.98萬
248.74%274.25萬
-232.69%-288.27萬
-預付費用（增）減
-670.94%-11.16萬
-483.23%-2.02萬
-105.12%-3,489
50.76%3.59萬
-59.38%-12.38萬
122.12%1.96萬
125.37%5,271
1,108.79%6.82萬
32.76%2.38萬
1.40%-7.77萬
-應付款項及應計費用（減）增
68.85%38.09萬
409.68%16.83萬
-5.74%23.24萬
-1,033.72%-36.33萬
1,662.11%34.34萬
62,068.13%22.56萬
-84.52%3.3萬
120.94%24.66萬
78.35%-3.2萬
87.60%-2.2萬
-其他營運資本變化
-59.00%32.81萬
-132.04%-172.4萬
184.55%29.41萬
-43.91%-112.47萬
7.86%288.27萬
4.81%80.02萬
-3.19%-74.3萬
23.24%-34.79萬
-239.92%-78.15萬
23.36%267.26萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
159.63%53.8萬
330.86%60.84萬
5.00%-75.72萬
-107.03%-8.89萬
170.17%77.57萬
50.35%-90.23萬
70.61%-26.35萬
20.47%-79.7萬
707.67%126.37萬
-482.17%-110.55萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-9.02%-42.05萬
-324.80%-24.94萬
41.43%-6.88萬
53.49%-4.88萬
48.90%-5.35萬
11.47%-38.57萬
64.10%-5.87萬
-48.30%-11.75萬
-74.92%-10.49萬
21.29%-10.47萬
資本性支出
42.94%-22.29萬
29.55%-5.97萬
35.69%-7.19萬
58.17%-3.93萬
48.07%-5.2萬
-55.08%-39.06萬
46.18%-8.48萬
-56.82%-11.17萬
-307.06%-9.4萬
---10萬
固定資產交易的淨現金流
28.07%-1.81萬
68.95%-1,222
-2.19%-5,870
12.77%-9,437
66.77%-1,533
-87.31%-2.51萬
34.86%-3,936
-223.24%-5,744
-93.63%-1.08萬
---4,613
無形資產交易淨現金流
---1.31萬
--0
----
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----
--0
--0
----
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----
其他投資活動的淨現金流
-654.86%-16.65萬
---18.85萬
----
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----
--3萬
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----
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----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-9.02%-42.05萬
-324.80%-24.94萬
41.43%-6.88萬
53.49%-4.88萬
48.90%-5.35萬
11.47%-38.57萬
64.10%-5.87萬
-48.30%-11.75萬
-74.92%-10.49萬
21.29%-10.47萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
250.19%33.76萬
6,403.83%19.69萬
150.86%8.66萬
0
1,310.36%5.41萬
-81.00%9.64萬
-97.28%3,027
-88.74%3.45萬
450.00%5.5萬
-95.18%3,833
職工行使股票期權收到的現金
239.28%33.76萬
--8,399
411.56%20.8萬
--0
3,061.07%12.12萬
-80.39%9.95萬
--0
-86.74%4.07萬
450.00%5.5萬
-95.18%3,833
其他融資活動的淨現金流額
----
----
---12.14萬
--0
---6.71萬
---3,098
--3,027
----
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----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
250.19%33.76萬
6,403.83%19.69萬
150.86%8.66萬
--0
1,310.36%5.41萬
-81.00%9.64萬
-97.28%3,027
-88.74%3.45萬
450.00%5.5萬
-95.18%3,833
現金淨流量
期初現金流
-20.28%439.19萬
-8.38%430.67萬
-9.84%500.84萬
20.23%517.18萬
-20.28%439.19萬
-23.73%550.95萬
-27.30%470.07萬
-23.30%555.48萬
-42.14%430.15萬
-23.73%550.95萬
當期現金流變化
138.19%45.51萬
274.13%55.59萬
15.98%-73.93萬
-111.34%-13.77萬
164.35%77.63萬
31.74%-119.16萬
66.36%-31.92萬
-13.59%-87.99萬
570.66%121.39萬
-611.66%-120.63萬
利率變動影響
-89.97%7,432
-176.83%-8,054
45.45%3.76萬
-165.17%-2.57萬
318.35%3,570
132.47%7.41萬
235.97%1.05萬
2,237.06%2.58萬
-39.46%3.94萬
93.26%-1,635
期末現金流
10.53%485.45萬
10.53%485.45萬
-8.38%430.67萬
-9.84%500.84萬
20.23%517.18萬
-20.28%439.19萬
-20.28%439.19萬
-27.30%470.07萬
-23.30%555.48萬
-42.14%430.15萬
自由現金流
121.55%28.4萬
255.42%54.75萬
7.27%-84.8萬
-111.88%-13.77萬
159.68%72.22萬
41.50%-131.8萬
66.77%-35.23萬
15.43%-91.45萬
532.56%115.89萬
-874.29%-121.01萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
無保留意見
--
--
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--
無保留意見
--
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--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 159.63%53.8萬330.86%60.84萬5.00%-75.72萬-107.03%-8.89萬170.17%77.57萬50.35%-90.23萬70.61%-26.35萬20.47%-79.7萬707.67%126.37萬-482.17%-110.55萬
持續經營淨收入 54.00%-136.71萬55.88%-27.55萬139.64%11.89萬43.25%-55.83萬38.71%-65.22萬23.57%-297.22萬41.01%-62.43萬57.45%-29.99萬13.04%-98.37萬-7.02%-106.42萬
持續經營損益 -146.99%-9,510-126.03%-5,237--4,913---7,791---1,395--2.02萬---2,317------------
折舊和攤銷 2.43%47.27萬-41.01%11.39萬25.70%11.45萬33.08%11.68萬42.44%12.74萬1.17%46.15萬63.21%19.31萬-22.60%9.11萬-21.68%8.78萬-17.20%8.94萬
其他非現金項目 95.71%-608--1,857--1,828--2,744---7,037---1.42萬----------------
營運資金變化 -47.73%51.4萬381.74%40.15萬-48.80%-110.55萬-95.49%8.8萬464.84%113.01萬49.99%98.34萬147.38%8.33萬-16.28%-74.29萬357.94%195.27萬-129.67%-30.97萬
-應收款項（增）減 -34.48%-8.33萬150.93%197.74萬-129.44%-162.86萬-43.84%154.01萬31.58%-197.22萬-224.43%-6.19萬124.14%78.8萬-144.25%-70.98萬248.74%274.25萬-232.69%-288.27萬
-預付費用（增）減 -670.94%-11.16萬-483.23%-2.02萬-105.12%-3,48950.76%3.59萬-59.38%-12.38萬122.12%1.96萬125.37%5,2711,108.79%6.82萬32.76%2.38萬1.40%-7.77萬
-應付款項及應計費用（減）增 68.85%38.09萬409.68%16.83萬-5.74%23.24萬-1,033.72%-36.33萬1,662.11%34.34萬62,068.13%22.56萬-84.52%3.3萬120.94%24.66萬78.35%-3.2萬87.60%-2.2萬
-其他營運資本變化 -59.00%32.81萬-132.04%-172.4萬184.55%29.41萬-43.91%-112.47萬7.86%288.27萬4.81%80.02萬-3.19%-74.3萬23.24%-34.79萬-239.92%-78.15萬23.36%267.26萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 159.63%53.8萬330.86%60.84萬5.00%-75.72萬-107.03%-8.89萬170.17%77.57萬50.35%-90.23萬70.61%-26.35萬20.47%-79.7萬707.67%126.37萬-482.17%-110.55萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -9.02%-42.05萬-324.80%-24.94萬41.43%-6.88萬53.49%-4.88萬48.90%-5.35萬11.47%-38.57萬64.10%-5.87萬-48.30%-11.75萬-74.92%-10.49萬21.29%-10.47萬
資本性支出 42.94%-22.29萬29.55%-5.97萬35.69%-7.19萬58.17%-3.93萬48.07%-5.2萬-55.08%-39.06萬46.18%-8.48萬-56.82%-11.17萬-307.06%-9.4萬---10萬
固定資產交易的淨現金流 28.07%-1.81萬68.95%-1,222-2.19%-5,87012.77%-9,43766.77%-1,533-87.31%-2.51萬34.86%-3,936-223.24%-5,744-93.63%-1.08萬---4,613
無形資產交易淨現金流 ---1.31萬--0--------------0--0------------
其他投資活動的淨現金流 -654.86%-16.65萬---18.85萬--------------3萬----------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -9.02%-42.05萬-324.80%-24.94萬41.43%-6.88萬53.49%-4.88萬48.90%-5.35萬11.47%-38.57萬64.10%-5.87萬-48.30%-11.75萬-74.92%-10.49萬21.29%-10.47萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 250.19%33.76萬6,403.83%19.69萬150.86%8.66萬01,310.36%5.41萬-81.00%9.64萬-97.28%3,027-88.74%3.45萬450.00%5.5萬-95.18%3,833
職工行使股票期權收到的現金 239.28%33.76萬--8,399411.56%20.8萬--03,061.07%12.12萬-80.39%9.95萬--0-86.74%4.07萬450.00%5.5萬-95.18%3,833
其他融資活動的淨現金流額 -----------12.14萬--0---6.71萬---3,098--3,027------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 250.19%33.76萬6,403.83%19.69萬150.86%8.66萬--01,310.36%5.41萬-81.00%9.64萬-97.28%3,027-88.74%3.45萬450.00%5.5萬-95.18%3,833
現金淨流量
期初現金流 -20.28%439.19萬-8.38%430.67萬-9.84%500.84萬20.23%517.18萬-20.28%439.19萬-23.73%550.95萬-27.30%470.07萬-23.30%555.48萬-42.14%430.15萬-23.73%550.95萬
當期現金流變化 138.19%45.51萬274.13%55.59萬15.98%-73.93萬-111.34%-13.77萬164.35%77.63萬31.74%-119.16萬66.36%-31.92萬-13.59%-87.99萬570.66%121.39萬-611.66%-120.63萬
利率變動影響 -89.97%7,432-176.83%-8,05445.45%3.76萬-165.17%-2.57萬318.35%3,570132.47%7.41萬235.97%1.05萬2,237.06%2.58萬-39.46%3.94萬93.26%-1,635
期末現金流 10.53%485.45萬10.53%485.45萬-8.38%430.67萬-9.84%500.84萬20.23%517.18萬-20.28%439.19萬-20.28%439.19萬-27.30%470.07萬-23.30%555.48萬-42.14%430.15萬
自由現金流 121.55%28.4萬255.42%54.75萬7.27%-84.8萬-111.88%-13.77萬159.68%72.22萬41.50%-131.8萬66.77%-35.23萬15.43%-91.45萬532.56%115.89萬-874.29%-121.01萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
審計意見 無保留意見--------無保留意見--------

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