(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 103.67%2,696萬 | -86.40%-1,073.5萬 | -60.82%310.3萬 | -210.98%-744.8萬 | -31.34%-1,962.7萬 | 261.67%1,323.7萬 | -109.80%-575.9萬 | 370.31%792萬 | 57.33%-239.5萬 | -522.93%-1,494.4萬 |
持續經營淨收入 | 261.18%1,346.8萬 | -106.45%-2,979.9萬 | 114.24%44.1萬 | 42.61%-413.3萬 | -89.85%-1,775.1萬 | -260.26%-835.6萬 | 52.81%-1,443.4萬 | 77.51%-309.7萬 | -638.56%-720.1萬 | -39.87%-935萬 |
持續經營損益 | ---- | 103.07%45.5萬 | --38.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,481萬 | --0 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 57.85%208.2萬 | -8.31%647.9萬 | 42.18%195.5萬 | 2.49%168.9萬 | -22.10%151.6萬 | -37.10%131.9萬 | -20.84%706.6萬 | -36.52%137.5萬 | -24.33%164.8萬 | -14.35%194.6萬 |
遞延稅費 | -1,100.00%-8萬 | -92.79%11.8萬 | -92.24%7.4萬 | 52.17%-2.2萬 | 189.23%5.8萬 | -98.99%8,000 | -42.01%163.7萬 | -85.38%95.4萬 | 96.95%-4.6萬 | 95.55%-6.5萬 |
營運資金變化 | -39.53%995萬 | -337.12%-504.6萬 | -144.93%-240.8萬 | -113.34%-748.4萬 | -33.00%-1,160.8萬 | 82.72%1,645.4萬 | -85.26%212.8萬 | -33.83%535.9萬 | 37.77%-350.8萬 | -499.09%-872.8萬 |
-應收款項(增)減 | -6.73%3,109.2萬 | 110.33%99.7萬 | -25.17%-2,485.7萬 | 89.60%-43.6萬 | -34.00%-704.7萬 | 69.61%3,333.7萬 | -265.46%-965.3萬 | -78.60%-1,985.8萬 | -241.11%-419.1萬 | -270.58%-525.9萬 |
-存貨(增)減 | 118.54%62.3萬 | -51.06%-327.5萬 | 222.97%200.2萬 | -1,204.00%-97.8萬 | -357.56%-93.8萬 | -1,192.69%-336.1萬 | -198.14%-216.8萬 | -246.93%-162.8萬 | 96.98%-7.5萬 | -111.16%-20.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -190.39%-798萬 | -140.23%-415.1萬 | -62.03%412.9萬 | -219.52%-394.9萬 | -1,263.97%-158.3萬 | 31.23%-274.8萬 | 214.57%1,031.8萬 | 200.30%1,087.4萬 | 225.68%330.4萬 | -80.35%13.6萬 |
-其他營運資本變化 | -27.95%-1,378.5萬 | -61.91%138.3萬 | 2.17%1,631.8萬 | 16.69%-212.1萬 | 40.00%-204萬 | -68.50%-1,077.4萬 | 16.45%363.1萬 | 10.23%1,597.1萬 | 27.13%-254.6萬 | 0.73%-340萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 103.67%2,696萬 | -86.40%-1,073.5萬 | -60.82%310.3萬 | -210.98%-744.8萬 | -31.34%-1,962.7萬 | 261.67%1,323.7萬 | -109.80%-575.9萬 | 370.31%792萬 | 57.33%-239.5萬 | -522.93%-1,494.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -20.97%-308萬 | -125.79%-1,201.3萬 | -149.40%-347.7萬 | -136.65%-256.1萬 | -122.45%-342.9萬 | -114.73%-254.6萬 | 524.29%4,658.7萬 | 112.08%703.9萬 | 126.96%698.8萬 | 1,338.51%1,527.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.78%-304.5萬 | -149.88%-1,248.4萬 | -40.83%-344.9萬 | -68.70%-254.4萬 | -346.15%-342.2萬 | -1,028.31%-306.9萬 | -130.34%-499.6萬 | -282.66%-244.9萬 | -369.78%-150.8萬 | -69.32%-76.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | -400.00%-3.5萬 | -103.45%-5.9萬 | -133.33%-2.8萬 | -325.00%-1.7萬 | -16.67%-7,000 | 0.00%-7,000 | 17.14%-2.9萬 | 33.33%-1.2萬 | ---4,000 | -500.00%-6,000 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -109.54%-180萬 | --0 | --0 | --0 | -109.54%-180萬 | --1,887.4萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -92.88%233萬 | --0 | --0 | --0 | 277.59%233萬 | 473.04%3,273.8萬 | 138.87%950萬 | 150.00%850萬 | 958.71%1,605萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -20.97%-308萬 | -125.79%-1,201.3萬 | -149.40%-347.7萬 | -136.65%-256.1萬 | -122.45%-342.9萬 | -114.73%-254.6萬 | 524.29%4,658.7萬 | 112.08%703.9萬 | 126.96%698.8萬 | 1,338.51%1,527.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -63.48%-179.5萬 | -339.16%-3,209.4萬 | -5,053.63%-2,623.2萬 | -1,112.36%-431.6萬 | 92.29%-44.8萬 | -72.91%-109.8萬 | 29.69%-730.8萬 | -260.99%-50.9萬 | 93.04%-35.6萬 | -93.66%-580.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -409.61%-2,915.5萬 | ---2,562.8萬 | ---352.7萬 | ---- | ---- | 23.42%-572.1萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -63.48%-179.5萬 | -85.19%-293.9萬 | -18.66%-60.4萬 | -121.63%-78.9萬 | -414.94%-44.8萬 | -72.91%-109.8萬 | 45.71%-158.7萬 | -260.99%-50.9萬 | 35.51%-35.6萬 | 4.40%-8.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -63.48%-179.5萬 | -339.16%-3,209.4萬 | -5,053.63%-2,623.2萬 | -1,112.36%-431.6萬 | 92.29%-44.8萬 | -72.91%-109.8萬 | 29.69%-730.8萬 | -260.99%-50.9萬 | 93.04%-35.6萬 | -93.66%-580.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.30%4,353萬 | 51.61%9,737.5萬 | -16.20%6,928.4萬 | 7.21%8,408.7萬 | 27.28%1.08億 | 51.61%9,737.4萬 | -28.03%6,422.7萬 | 38.96%8,268.2萬 | 16.37%7,843萬 | 17.86%8,449.1萬 |
當期現金流變化 | 130.22%2,208.5萬 | -263.61%-5,484.2萬 | -284.12%-2,660.6萬 | -438.09%-1,432.5萬 | -329.30%-2,350.4萬 | -52.76%959.3萬 | 238.98%3,352萬 | 197.20%1,445萬 | 155.39%423.7萬 | -26.27%-547.5萬 |
利率變動影響 | -229.00%-73.4萬 | 368.01%99.7萬 | 249.18%85.2萬 | -3,293.33%-47.9萬 | 109.39%5.5萬 | 1,364.44%56.9萬 | 58.44%-37.2萬 | 280.74%24.4萬 | 106.02%1.5萬 | -1,346.81%-58.6萬 |
期末現金流 | -39.67%6,488.1萬 | -55.30%4,353萬 | -55.30%4,353萬 | -16.20%6,928.4萬 | 7.21%8,408.7萬 | 27.28%1.08億 | 51.61%9,737.5萬 | 51.61%9,737.5萬 | 38.96%8,268.2萬 | 16.37%7,843萬 |
自由現金流 | 135.02%2,388萬 | -115.86%-2,327.8萬 | -106.85%-37.4萬 | -156.18%-1,000.9萬 | -46.69%-2,305.6萬 | 200.53%1,016.1萬 | -117.90%-1,078.4萬 | 432.07%545.9萬 | 34.16%-390.7萬 | -450.89%-1,571.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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