(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.85%-14.35萬 | -128.26%-4,467 | 99.29%-541 | 41.04%-4.34萬 | 53.85%-9.51萬 | 25.12%-34.04萬 | 111.12%1.58萬 | -13.52%-7.66萬 | 2.61%-7.36萬 | -21.55%-20.61萬 |
持續經營淨收入 | -0.79%-22.12萬 | -635.46%-2.19萬 | 75.36%-2.09萬 | 8.23%-7.53萬 | -108.45%-10.3萬 | 60.27%-21.95萬 | 97.02%-2,984 | -112.19%-8.5萬 | -16.19%-8.21萬 | 85.53%-4.94萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.99%-1,683 | -135.19%-1,688 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.40%-5.19萬 | -13.54%-2.01萬 | -91.56%-1,544 | 62.43%-4,727 | 57.85%-2.56萬 |
營運資金變化 | 215.39%7.77萬 | -56.91%1.75萬 | 104.51%2.04萬 | 141.45%3.19萬 | 106.01%7,884 | -37.26%-6.73萬 | 163.65%4.06萬 | -49.25%9,974 | -67.00%1.32萬 | -190.84%-13.11萬 |
-應收款項(增)減 | -88.04%956 | -112.07%-241 | 343.84%1,880 | -99.51%67 | 88.94%-750 | 24.18%7,990 | 125.98%1,996 | -113.76%-771 | -55.16%1.35萬 | 68.75%-6,782 |
-預付費用(增)減 | -95.37%2,727 | 223.63%973 | -86.29%750 | --750 | -99.53%254 | 212.38%5.89萬 | 98.65%-787 | --5,469 | --0 | 344.64%5.43萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 155.13%7.4萬 | -57.44%1.67萬 | 236.77%1.78萬 | 9,887.74%3.11萬 | 104.69%8,380 | -4,297.74%-13.43萬 | 1,536.22%3.94萬 | -62.45%5,276 | 98.26%-318 | -14,756.24%-17.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.85%-14.35萬 | -128.26%-4,467 | 99.29%-541 | 41.04%-4.34萬 | 53.85%-9.51萬 | 25.12%-34.04萬 | 111.12%1.58萬 | -13.52%-7.66萬 | 2.61%-7.36萬 | -21.55%-20.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.37%-1,662 | 101.07%995 | 112.04%1,404 | 0 | 96.00%-4,061 | 58.62%-26.38萬 | -569.42%-9.33萬 | -122.36%-1.17萬 | 83.12%-5.72萬 | 69.82%-10.16萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.84%-3,066 | 101.07%995 | --0 | --0 | 96.00%-4,061 | 61.83%-26.38萬 | -646.80%-9.33萬 | -531.51%-1.17萬 | 83.08%-5.72萬 | 69.98%-10.16萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --1,404 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.37%-1,662 | 101.07%995 | 112.04%1,404 | --0 | 96.00%-4,061 | 58.62%-26.38萬 | -569.42%-9.33萬 | -122.36%-1.17萬 | 83.12%-5.72萬 | 69.82%-10.16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -99.90%1,703 | 24.76%1,688 | 0 | ||||
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,703 | --1,688 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.90%1,703 | 24.76%1,688 | --0 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.93%15.13萬 | -95.77%9,612 | -97.23%8,749 | -88.32%5.21萬 | -79.93%15.13萬 | 981.19%75.38萬 | -75.00%22.71萬 | -65.98%31.53萬 | -66.74%44.61萬 | 981.19%75.38萬 |
當期現金流變化 | 75.91%-14.52萬 | 95.42%-3,472 | 100.98%863 | 66.83%-4.34萬 | 67.77%-9.92萬 | -188.07%-60.25萬 | 51.00%-7.58萬 | -382.38%-8.82萬 | 68.45%-13.08萬 | -124.20%-30.77萬 |
期末現金流 | -95.94%6,140 | -95.94%6,140 | -95.77%9,612 | -97.23%8,749 | -88.32%5.21萬 | -79.93%15.13萬 | -79.93%15.13萬 | -75.00%22.71萬 | -65.98%31.53萬 | -66.74%44.61萬 |
自由現金流 | 75.74%-14.66萬 | 95.52%-3,472 | 99.39%-541 | 66.83%-4.34萬 | 67.77%-9.92萬 | 47.27%-60.42萬 | 49.87%-7.75萬 | -27.32%-8.82萬 | 68.40%-13.08萬 | 39.44%-30.77萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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