(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 10.69%479.96億 | 35.59%569.18億 | 8.55%423.78億 | 36.66%1,435.32億 | -7.37%191.53億 | 72.63%433.6億 | 47.67%419.78億 | 26.74%390.41億 | 4.10%1,050.25億 | 27.38%206.76億 |
其他非現金項目 | -754.97%-14.62億 | -36.78%-34.03億 | -60.01%12.47億 | 101.57%1,900萬 | 72.91%-4.4億 | -451.61%-1.71億 | 9.89%-24.88億 | -2.74%31.18億 | 82.35%-12.1億 | 39.49%-16.24億 |
營運資金變化 | 27.59%-58.97億 | -907.59%-167.01億 | -83.83%-247.58億 | 104.62%14.37億 | 173.23%209.81億 | 70.54%-81.44億 | -38.18%20.68億 | 7.03%-134.68億 | -377.47%-311.07億 | -8.22%76.79億 |
-應收款項(增)減 | 28.34%-87.04億 | -1,055.85%-178.81億 | 19.88%-81.11億 | 5.04%-145.13億 | 261.50%93.05億 | 2.68%-121.47億 | -162.30%-15.47億 | -28.84%-101.24億 | -112.88%-152.83億 | -37.13%25.74億 |
-存貨(增)減 | 337.92%21.46億 | 236.30%18.4億 | -688.72%-53.16億 | -19.52%-29.45億 | 99.28%-1,900萬 | -131.28%-9.02億 | -259.20%-13.5億 | -148.71%-6.74億 | 59.65%-24.64億 | -509.43%-26.51億 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | -79.23%2,700萬 | -84.85%500萬 | -87.50%400萬 | -90.77%600萬 | --1,200萬 | --1.3億 | --3,300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -27.31%247.77億 | -3.22%463.59億 | -129.14%-96.38億 | 158.15%1,596.1億 | 29.38%445.46億 | 362.79%340.87億 | 42.50%478.99億 | 389.61%330.78億 | -16.42%618.29億 | 32.71%344.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -9.08%-7.33億 | 24.25%-8.34億 | 61.50%-8.34億 | 2.72%-53.34億 | 10.29%-13.95億 | 23.90%-6.72億 | 40.45%-11.01億 | -81.10%-21.66億 | 21.85%-54.83億 | 37.58%-15.55億 |
無形資產交易淨現金流 | 83.81%-6.42億 | 40.94%-3.13億 | -277.36%-60.68億 | -35.06%-91.57億 | -525.82%-30.54億 | -462.41%-39.65億 | -8.61%-5.3億 | 68.46%-16.08億 | 48.93%-67.8億 | 79.64%-4.88億 |
投資產品交易的淨現金流 | 56.65%-10.14億 | 191.14%317.74億 | -131.23%-8.72億 | -524.31%-847.31億 | -432.89%-503.21億 | -109.34%-23.39億 | -1,402.80%-348.63億 | 64.04%27.92億 | 154.17%199.69億 | 79.51%-94.43億 |
其他投資活動的淨現金流 | 2,040.82%10.49億 | -552.25%-7.24億 | -318.93%-14.16億 | 37.83%-10.37億 | -19.74%-6.37億 | 1,080.00%4,900萬 | 81.59%-1.11億 | 35.98%-3.38億 | -288.81%-16.68億 | 17.26%-5.32億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 80.66%-13.4億 | 181.69%299.03億 | -596.21%-91.9億 | -1,760.47%-1,002.59億 | -361.03%-554.07億 | -129.55%-69.27億 | -13,765.53%-366.05億 | 74.22%-13.2億 | 110.49%60.38億 | 76.71%-120.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---100.64億 | ---271.87億 | --0 | 100.00%-100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | -1,000,133.33%-300.07億 | ---145.49億 |
現金股利支付 | -19.49%-181.03億 | -22.44%-12.22億 | -33.00%-168.27億 | -7.50%-297.42億 | -17.02%-9.42億 | -15.17%-151.5億 | 5.58%-9.98億 | -0.02%-126.52億 | -23.24%-276.66億 | -16.33%-8.05億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -81.63%-287.11億 | -1,602.40%-291.11億 | -31.31%-175.36億 | 46.07%-324.84億 | 89.93%-16.12億 | 45.99%-158.07億 | -1.06%-17.1億 | -0.60%-133.55億 | -143.34%-602.37億 | -1,318.71%-160.03億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.18%1,077.04億 | -31.28%604.33億 | 39.10%961.35億 | 13.21%691.12億 | 73.82%1,085.93億 | 20.51%977.52億 | 77.79%879.4億 | 13.21%691.12億 | -11.54%610.45億 | -28.58%624.76億 |
當期現金流變化 | -146.45%-52.74億 | 391.98%471.51億 | -297.60%-363.64億 | 252.12%268.67億 | -294.59%-124.73億 | 160.40%113.53億 | -69.73%95.84億 | 258.09%184.03億 | 191.24%76.3億 | 123.93%64.1億 |
利率變動影響 | 64.26%-1.83億 | -47.16%1.21億 | 55.90%6.61億 | -64.45%1.55億 | -93.78%1,400萬 | -430.32%-5.12億 | 23,000.00%2.29億 | 643.86%4.24億 | 8.19%4.36億 | -36.97%2.25億 |
期末現金流 | -5.84%1,022.47億 | 10.18%1,077.04億 | -31.28%604.33億 | 39.10%961.35億 | 39.10%961.35億 | 73.82%1,085.93億 | 20.51%977.52億 | 77.79%879.4億 | 13.21%691.12億 | 13.21%691.12億 |
自由現金流 | -20.61%233.75億 | -2.29%452.1億 | -159.31%-173.8億 | 192.85%1,451.13億 | 23.85%400.96億 | 302.25%294.45億 | 47.93%462.68億 | 6,256.62%293.04億 | -7.70%495.52億 | 53.76%323.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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