(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 151.31%213.8萬 | 40.36%-1,220.2萬 | 88.65%-85.9萬 | 17.22%-286萬 | -61.77%-431.6萬 | 38.45%-416.7萬 | -494.31%-2,046.1萬 | -68.48%-756.8萬 | -286.47%-345.5萬 | -138.83%-266.8萬 |
持續經營淨收入 | 39.15%-1,070.3萬 | 11.03%-5,178.6萬 | 18.59%-987.5萬 | 20.25%-1,147.4萬 | 20.76%-1,284.7萬 | -13.64%-1,759萬 | -139.97%-5,820.8萬 | -27.56%-1,213萬 | -53.05%-1,438.7萬 | -544.10%-1,621.2萬 |
折舊和攤銷 | -12.99%123.3萬 | -1.03%536萬 | -9.84%131.9萬 | -11.23%124.9萬 | 2.69%137.5萬 | 17.40%141.7萬 | 17.94%541.6萬 | 25.15%146.3萬 | 24.62%140.7萬 | 18.08%133.9萬 |
其他非現金項目 | -5.51%426.9萬 | -1.37%1,754.3萬 | 0.44%437.7萬 | -4.20%422.5萬 | 5.86%442.3萬 | -6.65%451.8萬 | 16.65%1,778.6萬 | 16.18%435.8萬 | 11.11%441萬 | 8.43%417.8萬 |
營運資金變化 | -23.89%-211.6萬 | -1.89%-2,514萬 | 29.58%-724.2萬 | -50.01%-719.6萬 | -261.50%-899.4萬 | 75.96%-170.8萬 | -26.59%-2,467.4萬 | -3.58%-1,028.4萬 | -6.84%-479.7萬 | -97.30%-248.8萬 |
-應收款項(增)減 | -6.53%879.1萬 | 472.41%275.9萬 | 3.82%-1,275.3萬 | -41.11%476.8萬 | -28.24%133.9萬 | 148.88%940.5萬 | 208.80%48.2萬 | -20.69%-1,325.9萬 | 299.61%809.6萬 | -68.87%186.6萬 |
-預付費用(增)減 | -14.93%-237.8萬 | -10.31%206.1萬 | -8.64%210.4萬 | -48.79%80.5萬 | -38.27%122.1萬 | 41.80%-206.9萬 | 149.77%229.8萬 | 210.80%230.3萬 | -8.60%157.2萬 | 197.68%197.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -65.27%-403.6萬 | -413.24%-489.6萬 | -89.92%26.9萬 | -16.24%-194.7萬 | -84.32%-77.6萬 | -346.67%-244.2萬 | 46.90%156.3萬 | 1,557.76%266.9萬 | -145.60%-167.5萬 | -168.90%-42.1萬 |
-其他流動負債變化 | -7.02%-82.3萬 | -27.05%-310.5萬 | 37.55%-43.4萬 | -46.92%-54.8萬 | -73.15%-135.4萬 | -29.46%-76.9萬 | -246.67%-244.4萬 | -1,119.30%-69.5萬 | 23.09%-37.3萬 | -2,013.51%-78.2萬 |
-其他營運資本變化 | 37.08%-367萬 | 17.36%-2,195.9萬 | 374.35%357.2萬 | 17.26%-1,027.4萬 | -83.74%-942.4萬 | 24.49%-583.3萬 | -79.67%-2,657.3萬 | -714.15%-130.2萬 | -75.65%-1,241.7萬 | 11.65%-512.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 151.31%213.8萬 | 40.36%-1,220.2萬 | 88.65%-85.9萬 | 17.22%-286萬 | -61.77%-431.6萬 | 38.45%-416.7萬 | -494.31%-2,046.1萬 | -68.48%-756.8萬 | -286.47%-345.5萬 | -138.83%-266.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -136.33%-3,225萬 | 282.42%1.62億 | 1,015.99%5,869萬 | 135.49%1,439.1萬 | 106.61%47.2萬 | 290.69%8,876.2萬 | 59.40%-8,898.1萬 | 124.91%525.9萬 | 73.84%-4,054.9萬 | 83.20%-714.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -483.15%-103.8萬 | 40.95%-218.3萬 | 14.65%-110.7萬 | 52.62%-34.4萬 | 19.71%-55.4萬 | 81.91%-17.8萬 | -3.73%-369.7萬 | -15.39%-129.7萬 | -2.83%-72.6萬 | 43.16%-69萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---249.5萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -135.09%-3,121.2萬 | 298.70%1.64億 | 812.10%5,979.7萬 | 137.00%1,473.5萬 | 125.92%102.6萬 | 295.20%8,894萬 | 61.61%-8,278.9萬 | 132.80%655.6萬 | 74.19%-3,982.3萬 | 90.42%-395.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -136.33%-3,225萬 | 282.42%1.62億 | 1,015.99%5,869萬 | 135.49%1,439.1萬 | 106.61%47.2萬 | 290.69%8,876.2萬 | 59.40%-8,898.1萬 | 124.91%525.9萬 | 73.84%-4,054.9萬 | 83.20%-714.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 57.65%-463.6萬 | -333.93%-1.24億 | -128.86%-1,545.7萬 | -11,170.51%-2,590.5萬 | -804.99%-7,187.4萬 | 22.67%-1,094.7萬 | -108.93%-2,861.8萬 | 7.05%-675.4萬 | -87.89%23.4萬 | -375.57%-794.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 75.31%-11.9萬 | 15.84%-176.9萬 | 46.81%-26.7萬 | 13.33%-42.9萬 | 4.98%-59.1萬 | 0.21%-48.2萬 | 91.56%-210.2萬 | -3.72%-50.2萬 | 10.81%-49.5萬 | 29.16%-62.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 50.84%-527萬 | -167.06%-7,356.1萬 | -126.30%-1,486.8萬 | -3,147.66%-2,538.7萬 | -158.60%-2,258.6萬 | 18.01%-1,072萬 | -107.93%-2,754.5萬 | -6.41%-657萬 | --83.3萬 | ---873.4萬 |
現金股利支付 | ---- | ---4,987.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 195.29%75.3萬 | -48.94%142.2萬 | -74.53%8.1萬 | 14.42%-8.9萬 | -16.90%117.5萬 | -77.96%25.5萬 | -49.49%278.5萬 | -74.19%31.8萬 | -104.18%-10.4萬 | 268.23%141.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 77.05%-40.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.02%-175.6萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 57.65%-463.6萬 | -333.93%-1.24億 | -128.86%-1,545.7萬 | -11,170.51%-2,590.5萬 | -804.99%-7,187.4萬 | 22.67%-1,094.7萬 | -108.93%-2,861.8萬 | 7.05%-675.4萬 | -87.89%23.4萬 | -375.57%-794.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 96.17%5,329.8萬 | -83.54%2,716.9萬 | -70.19%1,088.9萬 | -68.38%2,532.8萬 | 3.43%1.01億 | -83.54%2,716.9萬 | 182.87%1.65億 | -81.54%3,653.3萬 | -77.24%8,009.2萬 | -74.91%9,759.7萬 |
當期現金流變化 | -147.18%-3,474.8萬 | 118.78%2,593萬 | 567.55%4,237.4萬 | 67.16%-1,437.4萬 | -326.48%-7,571.8萬 | 209.15%7,364.8萬 | -229.62%-1.38億 | 72.43%-906.3萬 | 71.58%-4,377萬 | 52.44%-1,775.4萬 |
利率變動影響 | -233.08%-17.3萬 | 6.99%19.9萬 | 111.63%3.5萬 | -130.81%-6.5萬 | -60.24%9.9萬 | 381.48%13萬 | 0.54%18.6萬 | -1,070.97%-30.1萬 | 358.70%21.1萬 | 118.42%24.9萬 |
期末現金流 | -81.80%1,837.7萬 | 96.17%5,329.8萬 | 96.17%5,329.8萬 | -70.19%1,088.9萬 | -68.38%2,532.8萬 | 3.43%1.01億 | -83.54%2,716.9萬 | -83.54%2,716.9萬 | -81.54%3,653.3萬 | -77.24%8,009.2萬 |
自由現金流 | 125.32%110萬 | 40.45%-1,438.5萬 | 77.82%-196.6萬 | 23.37%-320.4萬 | -45.03%-487萬 | 43.96%-434.5萬 | -1,586.65%-2,415.8萬 | -57.85%-886.5萬 | -161.31%-418.1萬 | -159.36%-335.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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