(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.15%-275.18萬 | -20.31%-59.1萬 | 26.40%-60.46萬 | 47.40%-53.42萬 | -88.40%-102.2萬 | -151.73%-287.09萬 | 27.82%-49.13萬 | -152.15%-82.15萬 | -738.41%-101.57萬 | -4,086.29%-54.25萬 |
持續經營淨收入 | -92.35%-814.48萬 | 33.40%-83.35萬 | -388.11%-473.32萬 | -2.34%-129.41萬 | -71.49%-128.41萬 | -122.84%-423.44萬 | -63.74%-125.14萬 | -68.42%-96.97萬 | -212.77%-126.45萬 | -380.43%-74.88萬 |
持續經營損益 | -10,368.25%-1.32萬 | 120.67%1,731 | 70.46%-2,826 | -118.60%-5,207 | 32.33%-6,888 | 99.75%-126 | 20.66%-8,376 | 24.08%-9,568 | 308.23%2.8萬 | 27.70%-1.02萬 |
折舊和攤銷 | 492.62%73.98萬 | 52.10%18.99萬 | --18.88萬 | --19.01萬 | --17.1萬 | --12.48萬 | --12.48萬 | --0 | --0 | --0 |
營運資金變化 | -51.09%10.19萬 | -91.33%2.94萬 | 197.92%8.83萬 | 533.49%12.79萬 | -1,255.85%-14.37萬 | 1,133.48%20.84萬 | 336.14%33.87萬 | -241.47%-9.02萬 | -131.33%-2.95萬 | 69.44%-1.06萬 |
-應收款項(增)減 | 138.65%4.75萬 | 106.29%7,452 | -52.33%8,835 | 204.38%8,605 | 253.13%2.26萬 | -413.09%-12.3萬 | -1,278.11%-11.85萬 | -28.97%1.85萬 | -194.88%-8,244 | -165.67%-1.48萬 |
-存貨(增)減 | 53.75%1.25萬 | 437.37%2.19萬 | -74.80%3,491 | -148.83%-2.77萬 | 1,016.57%1.48萬 | 113.82%8,125 | 105.23%4,067 | -3.08%1.39萬 | -130.35%-1.11萬 | 104.15%1,328 |
-預付費用(增)減 | 292.95%10.11萬 | -84.58%1.05萬 | 162.46%4.28萬 | 334.47%7.71萬 | -55.99%-2.93萬 | 63.13%-5.24萬 | 149.97%6.78萬 | -735.58%-6.86萬 | -168.10%-3.29萬 | 71.32%-1.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -130.39%-9.59萬 | -77.39%6.86萬 | 282.51%5.15萬 | -77.33%7,873 | -4,070.04%-22.39萬 | 127.83%31.55萬 | 446.85%30.34萬 | -529.18%-2.82萬 | 329.25%3.47萬 | -91.75%5,640 |
-其他營運資本變化 | -38.94%3.67萬 | -196.42%-7.9萬 | 28.78%-1.84萬 | 617.37%6.21萬 | 350.48%7.2萬 | 1,904.10%6.01萬 | 1,723.80%8.19萬 | -529.13%-2.58萬 | ---1.2萬 | --1.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.15%-275.18萬 | -18.85%-59.1萬 | 25.86%-60.46萬 | 47.40%-53.42萬 | -88.40%-102.2萬 | -151.73%-287.09萬 | 26.93%-49.73萬 | -150.31%-81.55萬 | -765.19%-101.57萬 | -3,146.71%-54.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 80.16%-85萬 | 0 | 0 | 0 | -3,677.78%-85萬 | -457.76%-428.32萬 | -7,510.92%-430.64萬 | 0 | -49.02%4.57萬 | 96.85%-2.25萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 106.44%4.57萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 80.36%-85萬 | --0 | --0 | --0 | -3,677.78%-85萬 | -8,662.80%-432.89萬 | -8,617.26%-430.64萬 | --0 | --0 | ---2.25萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 80.16%-85萬 | --0 | --0 | --0 | -3,677.78%-85萬 | -457.76%-428.32萬 | -7,510.92%-430.64萬 | --0 | -49.02%4.57萬 | 96.85%-2.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -117.81%-215.67萬 | -1,191.62%-188.71萬 | -100.59%-7.07萬 | -138.66%-6.35萬 | -258.88%-13.53萬 | 291.00%1,210.94萬 | -107.36%-14.61萬 | 3,562.27%1,200.61萬 | -54.15%16.42萬 | -80.06%8.52萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -6,300.91%-250.8萬 | -4,409.09%-239.9萬 | 31.56%-1.92萬 | -184.75%-2.94萬 | -176.06%-6.03萬 | 124.87%4.04萬 | 220.58%5.57萬 | -530.36%-2.81萬 | 161.09%3.47萬 | 66.99%-2.19萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 502.22%1,210.47萬 | -107.65%-15.08萬 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | 75.74%56.5萬 | --56.5萬 | --0 | --0 | --0 | -77.28%32.15萬 | --0 | -98.36%5,000 | -58.83%18.65萬 | -74.61%13萬 |
現金股利支付 | -50.23%-21.37萬 | -4.22%-5.31萬 | -11.33%-5.15萬 | 18.96%-3.41萬 | -2,426.75%-7.5萬 | -35.05%-14.22萬 | 29.54%-5.1萬 | -3,784.89%-4.63萬 | -131.55%-4.2萬 | 78.24%-2,968 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.33%-21.5萬 | --0 | -1,700.00%-18萬 | 25.00%-1.5萬 | -33.33%-2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -117.81%-215.67萬 | -1,191.62%-188.71萬 | -100.59%-7.07萬 | -138.66%-6.35萬 | -258.88%-13.53萬 | 291.00%1,210.94萬 | -107.36%-14.61萬 | 3,562.27%1,200.61萬 | -54.15%16.42萬 | -80.06%8.52萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 291.81%670.11萬 | -70.96%337.32萬 | 854.12%405.24萬 | 278.98%466.35萬 | 291.81%670.11萬 | 227.83%171.03萬 | 2,405.94%1,161.54萬 | -22.54%42.47萬 | 464.31%123.05萬 | 227.83%171.03萬 |
當期現金流變化 | -216.21%-575.85萬 | 49.93%-247.82萬 | -106.03%-67.53萬 | 25.83%-59.77萬 | -318.38%-200.73萬 | 316.90%495.53萬 | -497.00%-494.98萬 | 13,292.49%1,119.07萬 | -343.98%-80.58萬 | -58.01%-47.98萬 |
利率變動影響 | 11.49%3.96萬 | 145.49%8.73萬 | ---3,831 | ---1.35萬 | ---3.03萬 | --3.55萬 | --3.55萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -85.34%98.23萬 | -85.34%98.23萬 | -70.96%337.32萬 | 854.12%405.24萬 | 278.98%466.35萬 | 291.81%670.11萬 | 291.81%670.11萬 | 2,405.94%1,161.54萬 | -22.54%42.47萬 | 464.31%123.05萬 |
自由現金流 | 4.15%-275.18萬 | -18.85%-59.1萬 | 25.86%-60.46萬 | 47.40%-53.42萬 | -88.40%-102.2萬 | -49.18%-287.09萬 | 26.93%-49.73萬 | -99.00%-81.55萬 | -765.19%-101.57萬 | 24.31%-54.25萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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