(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.94%-60.54萬 | -11.10%-16.71萬 | 62.36%-13.26萬 | -7.09%-93.05萬 | -177.90%-15.04萬 | 49.98%-12.66萬 | 6.29%-30.12萬 | 27.73%-35.23萬 | 38.55%-86.89萬 | 176.15%19.31萬 |
持續經營淨收入 | -1.20%-210.07萬 | 5.87%-47.13萬 | 26.96%-46.15萬 | -51.84%-207.59萬 | -36.53%-50.06萬 | 23.56%-44.42萬 | -95.34%-49.92萬 | -285.54%-63.19萬 | 22.82%-136.72萬 | 67.90%-36.67萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | --0 | -74.69%2,894 | --0 | --0 | --0 | -83.39%2,894 | 186.38%1.14萬 | -9,486.44%-4.08萬 |
其他非現金項目 | 6.50%96.36萬 | 4.13%24.62萬 | 7.96%23.54萬 | 1,413.08%90.48萬 | 10.77%23.64萬 | 1,420.25%22.76萬 | 404.70%22.28萬 | 444.75%21.81萬 | 360.82%5.98萬 | --21.34萬 |
營運資金變化 | 2,394.92%25.76萬 | -49.03%5.8萬 | 165.44%9.35萬 | 157.43%1.03萬 | -70.92%11.38萬 | 251.03%7.78萬 | 67.10%-3.84萬 | 40.76%-14.28萬 | 96.40%-1.8萬 | 984.34%39.15萬 |
-應收款項(增)減 | 551.96%19.23萬 | 749.11%15.64萬 | 354.27%2.02萬 | -3.16%-4.26萬 | 147.03%1.84萬 | 206.66%7,411 | -1,085.70%-6.05萬 | -524.39%-7,936 | 26.94%-4.13萬 | -74.78%-3.92萬 |
-預付費用(增)減 | 99.36%-182 | 58.83%-8,215 | 1,349.82%1.66萬 | -120.98%-2.83萬 | 23.72%-2萬 | -1,138.63%-3.16萬 | -57.74%2.21萬 | -98.97%1,142 | 175.84%13.47萬 | -158.86%-2.62萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -19.34%6.54萬 | -178.16%-9.02萬 | ---- | 172.84%8.11萬 | -74.74%11.54萬 | 342.76%10.19萬 | ---- | ---- | 57.93%-11.14萬 | 3,146.82%45.68萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 141.71%5.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.6萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.94%-60.54萬 | -11.10%-16.71萬 | 62.36%-13.26萬 | -7.09%-93.05萬 | -177.90%-15.04萬 | 49.98%-12.66萬 | 6.29%-30.12萬 | 27.73%-35.23萬 | 38.55%-86.89萬 | 176.15%19.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 5.12%-88.47萬 | 82.66%-6.88萬 | -349.44%-17.24萬 | 69.35%-93.25萬 | 29.86%-39.64萬 | 72.66%-29.88萬 | 57.39%-19.9萬 | 95.82%-3.84萬 | -127.51%-304.25萬 | 31.64%-56.52萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,654.48%-4.39萬 | ---4.39萬 | ---- | 99.17%-2,500 | --0 | --0 | ---- | ---- | -120.38%-29.98萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 9.59%-84.09萬 | 93.72%-2.49萬 | -349.44%-17.24萬 | 66.09%-93萬 | 29.86%-39.64萬 | 72.52%-29.88萬 | 45.63%-19.65萬 | 94.74%-3.84萬 | -128.32%-274.26萬 | 24.45%-56.52萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 5.12%-88.47萬 | 82.66%-6.88萬 | -349.44%-17.24萬 | 69.35%-93.25萬 | 29.86%-39.64萬 | 72.66%-29.88萬 | 57.39%-19.9萬 | 95.82%-3.84萬 | -127.51%-304.25萬 | 31.64%-56.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 323.72%266.75萬 | -136.97%-23萬 | 39,011.29%293.33萬 | -39.14%62.95萬 | -32.83%62.2萬 | 0 | 0 | -85.71%7,500 | -85.00%103.44萬 | -80.80%92.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -255.00%-35.5萬 | -130.00%-23萬 | ---- | 87.50%-10萬 | ---10萬 | --0 | ---- | ---- | -240.92%-80萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 329.33%322萬 | --0 | --322萬 | -25.00%75萬 | --75萬 | ---- | ---- | --0 | -85.83%100萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,766.67%14萬 | --0 | --0 | -99.17%7,500 | --0 | --0 | --0 | -85.71%7,500 | 49.29%90.84萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,107.36%-33.75萬 | --0 | ---28.66萬 | 62.21%-2.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.18%-7.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 323.72%266.75萬 | -136.97%-23萬 | 39,011.29%293.33萬 | -39.14%62.95萬 | -32.83%62.2萬 | --0 | --0 | -85.71%7,500 | -85.00%103.44萬 | -80.80%92.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.17%11.94萬 | 3,889.99%176.27萬 | -91.17%11.94萬 | -68.02%135.29萬 | -94.47%4.42萬 | -77.69%46.96萬 | -66.30%96.97萬 | -68.02%135.29萬 | 4,789.41%422.98萬 | 63.69%79.89萬 |
當期現金流變化 | 195.46%117.74萬 | -718.98%-46.58萬 | 786.02%262.83萬 | 57.13%-123.34萬 | -86.41%7.53萬 | 67.43%-42.54萬 | 35.26%-50.02萬 | 71.67%-38.31萬 | -169.44%-287.7萬 | -85.20%55.39萬 |
期末現金流 | 985.81%129.69萬 | 985.81%129.69萬 | 183.35%274.78萬 | -91.17%11.94萬 | -91.17%11.94萬 | -94.47%4.42萬 | -77.69%46.96萬 | -66.30%96.97萬 | -68.02%135.29萬 | -68.02%135.29萬 |
自由現金流 | 30.41%-64.92萬 | -40.26%-21.1萬 | 62.36%-13.26萬 | 20.17%-93.3萬 | -177.90%-15.04萬 | 51.02%-12.66萬 | 28.88%-30.37萬 | 47.91%-35.23萬 | 24.60%-116.87萬 | 158.11%19.31萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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