(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 165.43%234.7萬 | -27.69%-912.1萬 | -46.46%-619.8萬 | -160.18%-1,002.2萬 | 137.87%2,768.8萬 | 36.76%-358.7萬 | -714.3萬 | -423.2萬 | -385.2萬 | 1,164萬 |
持續經營淨收入 | -126.65%-5,061.9萬 | -306.06%-1,405.3萬 | -24.94%-1,573.8萬 | -43.32%-1,472.8萬 | 2.90%-610萬 | 17.41%-2,233.4萬 | --682萬 | ---1,259.6萬 | ---1,027.6萬 | ---628.2萬 |
折舊和攤銷 | 6.84%1,949.7萬 | 2.37%493.4萬 | 7.60%484.4萬 | 8.26%486萬 | 9.49%485.9萬 | 12.29%1,824.9萬 | --482萬 | --450.2萬 | --448.9萬 | --443.8萬 |
遞延稅費 | -95.36%-1,254萬 | -1,304.99%-507.3萬 | -40.29%-331.5萬 | -30.63%-321.1萬 | 53.39%-94.1萬 | 12.37%-641.9萬 | --42.1萬 | ---236.3萬 | ---245.8萬 | ---201.9萬 |
其他非現金項目 | 40.05%-24.1萬 | -125.69%-5.6萬 | 96.05%-1.5萬 | -72.65%13.1萬 | 58.14%-30.1萬 | -131.55%-40.2萬 | --21.8萬 | ---38萬 | --47.9萬 | ---71.9萬 |
營運資金變化 | 329.59%2,487.1萬 | 99.96%-9,000 | 91.86%254.4萬 | -4,210.61%-271.3萬 | 91.56%2,504.9萬 | -311.74%-1,083.3萬 | ---2,530.1萬 | --132.6萬 | --6.6萬 | --1,307.6萬 |
-應收款項(增)減 | 311.18%2,689.8萬 | 106.55%198.7萬 | 437.85%190.4萬 | -1,533.43%-581.5萬 | 63.65%2,882.2萬 | -311.61%-1,273.7萬 | ---3,034.7萬 | --35.4萬 | ---35.6萬 | --1,761.2萬 |
-預付費用(增)減 | 149.24%232.1萬 | 100.23%9,000 | 120.58%9.3萬 | 2,650.00%143萬 | 289.21%78.9萬 | -645.89%-471.4萬 | ---389.7萬 | ---45.2萬 | --5.2萬 | ---41.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -93.79%93.6萬 | -103.48%-51萬 | -26.20%160.8萬 | 3,263.83%158.1萬 | 2.84%-174.3萬 | 895.90%1,506.8萬 | --1,463.6萬 | --217.9萬 | --4.7萬 | ---179.4萬 |
-其他流動資產變化 | 181.47%64.2萬 | 130.52%77.6萬 | --16.8萬 | -124.55%-40.8萬 | 13.98%10.6萬 | -154.20%-78.8萬 | ---254.3萬 | --0 | --166.2萬 | --9.3萬 |
-其他流動負債變化 | -131.69%-57.9萬 | -2,031.11%-95.9萬 | 67.34%-34.1萬 | -56.44%65.9萬 | -95.58%6.2萬 | 142.81%182.7萬 | ---4.5萬 | ---104.4萬 | --151.3萬 | --140.3萬 |
-其他營運資本變化 | 43.65%-534.7萬 | 57.75%-131.2萬 | -407.27%-88.8萬 | 94.39%-16萬 | 21.83%-298.7萬 | -41.27%-948.9萬 | ---310.5萬 | --28.9萬 | ---285.2萬 | ---382.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 165.43%234.7萬 | -27.69%-912.1萬 | -46.46%-619.8萬 | -160.18%-1,002.2萬 | 137.87%2,768.8萬 | 36.76%-358.7萬 | ---714.3萬 | ---423.2萬 | ---385.2萬 | --1,164萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.93%-1,837.6萬 | 107.86%473萬 | 228.94%628.6萬 | 281.35%778萬 | -841.78%-3,717.2萬 | -1,721.44%-7,331.3萬 | -6,020.1萬 | -487.5萬 | -429萬 | -394.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.42%-164.4萬 | 97.87%-10.7萬 | 87.48%-49萬 | 81.05%-81.3萬 | 94.07%-23.4萬 | -321.82%-1,716.8萬 | ---501.6萬 | ---391.5萬 | ---429萬 | ---394.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 77.53%-1,229.2萬 | 110.30%563.7萬 | --761.6萬 | --931.3萬 | ---3,485.8萬 | -4,424.51%-5,470.5萬 | ---5,470.5萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -208.33%-444萬 | -66.67%-80萬 | ---84萬 | ---72萬 | ---208萬 | -18.03%-144萬 | ---48萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.93%-1,837.6萬 | 107.86%473萬 | 228.94%628.6萬 | 281.35%778萬 | -841.78%-3,717.2萬 | -1,721.44%-7,331.3萬 | ---6,020.1萬 | ---487.5萬 | ---429萬 | ---394.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.81%-89.2萬 | -100.49%-49.6萬 | -98.12%17.1萬 | -94.13%47.8萬 | 86.42%-104.5萬 | 1,041.99%1.11億 | 1.01億 | 910.7萬 | 814.2萬 | -769.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,624.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 93.11%120.5萬 | -65.54%21.5萬 | --18.9萬 | --61.5萬 | --18.6萬 | --62.4萬 | --62.4萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -115.12%-209.7萬 | -116.47%-71.1萬 | -100.20%-1.8萬 | -101.68%-13.7萬 | 84.00%-123.1萬 | 43.06%1,387.3萬 | --431.7萬 | --910.7萬 | --814.2萬 | ---769.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.81%-89.2萬 | -100.49%-49.6萬 | -98.12%17.1萬 | -94.13%47.8萬 | 86.42%-104.5萬 | 1,041.99%1.11億 | --1.01億 | --910.7萬 | --814.2萬 | ---769.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --3,383.9萬 | --2,180.5萬 | --2,154.6萬 | --2,331萬 | --3,383.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -150.00%-1,692.1萬 | ---488.7萬 | --25.9萬 | ---176.4萬 | ---1,052.9萬 | --3,383.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -50.00%1,691.8萬 | -50.00%1,691.8萬 | --2,180.5萬 | --2,154.6萬 | --2,331萬 | --3,383.9萬 | --3,383.9萬 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | 103.39%70.3萬 | 24.11%-922.8萬 | 17.91%-668.8萬 | -33.08%-1,083.5萬 | 256.87%2,745.4萬 | -113.05%-2,075.5萬 | ---1,215.9萬 | ---814.7萬 | ---814.2萬 | --769.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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