(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 323.05%165.5萬 | -1,423.66%-740.5萬 | 9.18%-347.3萬 | -84.70%24.5萬 | -678.91%-343.5萬 | -134.07%-74.2萬 | 93.86%-48.6萬 | -6.07%-382.4萬 | 47.42%160.1萬 | 94.15%-44.1萬 |
持續經營淨收入 | 35.30%-760.8萬 | -130.79%-1.06億 | -630.80%-7,387.7萬 | 15.21%-939萬 | 16.17%-1,089.9萬 | -0.39%-1,175.8萬 | -16.29%-4,589.6萬 | -169.21%-1,010.9萬 | 0.45%-1,107.4萬 | -17.63%-1,300.1萬 |
折舊和攤銷 | -24.32%526.1萬 | -7.44%2,653.2萬 | -17.80%633.2萬 | -6.37%649.9萬 | -4.15%674.9萬 | -0.42%695.2萬 | -7.70%2,866.6萬 | 0.60%770.3萬 | -11.59%694.1萬 | 0.26%704.1萬 |
其他非現金項目 | -4.74%86.4萬 | -70.38%195.8萬 | -84.85%84.6萬 | 93.13%-13.5萬 | -87.20%34萬 | 171.56%90.7萬 | 193.77%661萬 | 175.47%558.4萬 | -10,442.11%-196.5萬 | 1,550.31%265.7萬 |
營運資金變化 | 222.26%308.4萬 | -277.44%-239.9萬 | 55.66%-249.2萬 | -34.48%121.6萬 | -224.63%-208萬 | -72.24%95.7萬 | 156.69%135.2萬 | -72.08%-562萬 | 2.77%185.6萬 | 128.81%166.9萬 |
-應收款項(增)減 | 85.29%-3萬 | 50.06%-163.5萬 | -222.43%-84.8萬 | 9.64%-70.3萬 | 112.90%12萬 | 84.34%-20.4萬 | 13.57%-327.4萬 | 72.94%-26.3萬 | 55.24%-77.8萬 | -112.33%-93萬 |
-預付費用(增)減 | 127.05%23.4萬 | -201.74%-151.6萬 | -51.50%19.4萬 | -177.97%-123.9萬 | 111.05%39.4萬 | -128.20%-86.5萬 | 76.75%149萬 | 113.12%40萬 | -58.41%158.9萬 | -0.65%-356.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 104.67%249.7萬 | -75.77%98萬 | 59.05%-194.7萬 | 791.57%311.9萬 | -119.52%-141.2萬 | -39.54%122萬 | 202,350.00%404.5萬 | -1,237.56%-475.5萬 | -282.20%-45.1萬 | 621.86%723.3萬 |
-其他營運資本變化 | -52.48%38.3萬 | 74.92%-22.8萬 | 110.88%10.9萬 | -97.39%3.9萬 | -10.67%-118.2萬 | 340.60%80.6萬 | -261.74%-90.9萬 | -398.21%-100.2萬 | 1,040.88%149.6萬 | -150.12%-106.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 323.05%165.5萬 | -1,423.66%-740.5萬 | 9.18%-347.3萬 | -84.70%24.5萬 | -678.91%-343.5萬 | -134.07%-74.2萬 | 93.86%-48.6萬 | -6.07%-382.4萬 | 47.42%160.1萬 | 94.15%-44.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.23%-36.4萬 | 101.28%7.1萬 | 575.36%328萬 | 88.31%-40.8萬 | 49.07%-49.3萬 | -468.47%-230.8萬 | -64.59%-555.5萬 | 49.89%-69萬 | -294.91%-349.1萬 | 9.62%-96.8萬 |
資本性支出 | 84.23%-36.4萬 | 26.93%-405.9萬 | -23.19%-85萬 | 88.31%-40.8萬 | 49.07%-49.3萬 | -468.47%-230.8萬 | -64.59%-555.5萬 | 49.89%-69萬 | -294.91%-349.1萬 | 9.62%-96.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.23%-36.4萬 | 101.28%7.1萬 | 575.36%328萬 | 88.31%-40.8萬 | 49.07%-49.3萬 | -468.47%-230.8萬 | -64.59%-555.5萬 | 49.89%-69萬 | -294.91%-349.1萬 | 9.62%-96.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 164.19%402.5萬 | 0 | 0 | 99.28%-1萬 | 158.74%403.5萬 | -2,180.00%-627萬 | 0 | 248.59%198萬 | -168.03%-138.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---550萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 103.79%403.5萬 | --1萬 | --0 | ---1萬 | --403.5萬 | -61.07%198萬 | --0 | 3.29%198萬 | --0 |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 48.66%-267萬 | --0 | --0 | -4.60%-134.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 87.50%-1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-8萬 | --0 | --0 | 0.00%-4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 164.19%402.5萬 | --0 | --0 | 99.28%-1萬 | 158.74%403.5萬 | -2,180.00%-627萬 | --0 | 248.59%198萬 | -168.03%-138.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.53%1,280.8萬 | -43.31%1,611.7萬 | -36.98%1,300.1萬 | -35.91%1,316.4萬 | -26.70%1,710.2萬 | -43.31%1,611.7萬 | -28.92%2,842.8萬 | -40.68%2,063.1萬 | -39.60%2,054.1萬 | -42.52%2,333.1萬 |
當期現金流變化 | 31.07%129.1萬 | 73.12%-330.9萬 | 95.72%-19.3萬 | -281.11%-16.3萬 | -41.15%-393.8萬 | 119.33%98.5萬 | -6.44%-1,231.1萬 | 28.94%-451.4萬 | -88.31%9萬 | 57.62%-279萬 |
期末現金流 | -17.56%1,409.9萬 | -20.53%1,280.8萬 | -20.53%1,280.8萬 | -36.98%1,300.1萬 | -35.91%1,316.4萬 | -26.70%1,710.2萬 | -43.31%1,611.7萬 | -43.31%1,611.7萬 | -40.68%2,063.1萬 | -39.60%2,054.1萬 |
自由現金流 | 142.33%129.1萬 | -89.77%-1,146.4萬 | 4.23%-432.3萬 | 91.38%-16.3萬 | -178.78%-392.8萬 | -272.12%-305萬 | 46.50%-604.1萬 | 9.39%-451.4萬 | -1,035.64%-189萬 | 83.64%-140.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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