(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -84.18%14萬 | 131.94%879.8萬 | 244.36%458.2萬 | 180.73%499.4萬 | 89.09%-166.3萬 | 130.04%88.5萬 | -115.11%-2,754.7萬 | 75.73%-317.4萬 | -994.87%-618.6萬 | -423.93%-1,524.1萬 |
持續經營淨收入 | 10.33%-495.6萬 | 57.64%-1,588.7萬 | 56.17%-329.3萬 | 68.64%-309.4萬 | 61.61%-397.3萬 | 43.49%-552.7萬 | -51.44%-3,750.9萬 | 24.81%-751.3萬 | -46.50%-986.7萬 | -76.60%-1,034.9萬 |
持續經營損益 | 40.76%59.4萬 | -5.95%181.7萬 | 2.41%29.7萬 | 25.48%65.5萬 | -25.17%44.3萬 | -20.08%42.2萬 | 122.07%193.2萬 | -43.25%29萬 | 257.53%52.2萬 | 242.20%59.2萬 |
折舊和攤銷 | 71.98%451.8萬 | 38.51%1,250.5萬 | 28.08%350.3萬 | 36.57%321.9萬 | 63.35%315.6萬 | 31.09%262.7萬 | 25.42%902.8萬 | 46.49%273.5萬 | 24.18%235.7萬 | 9.71%193.2萬 |
遞延稅費 | -1,258.33%-48.9萬 | -62.43%-29.4萬 | -419.44%-18.7萬 | 7.89%-3.5萬 | 32.08%-3.6萬 | 33.33%-3.6萬 | -824.00%-18.1萬 | -122.64%-3.6萬 | 24.00%-3.8萬 | -430.00%-5.3萬 |
其他非現金項目 | 573.00%112.1萬 | -85.02%66.5萬 | 74.67%198.6萬 | -168.39%-25.1萬 | -141.48%-83.3萬 | -125.54%-23.7萬 | 1,727.16%444萬 | 187.60%113.7萬 | -54.52%36.7萬 | 232.45%200.8萬 |
營運資金變化 | -201.20%-210.1萬 | 128.31%396.5萬 | 133.44%51.3萬 | 336.49%322.1萬 | 83.86%-184.5萬 | 536.81%207.6萬 | -168.12%-1,400.4萬 | 80.38%-153.4萬 | -334.83%-136.2萬 | -546.35%-1,143.4萬 |
-應收款項(增)減 | -358.92%-2,199.6萬 | -57.69%-3,036.7萬 | -49.02%-1,258.5萬 | -293.47%-581萬 | 5.05%-717.9萬 | 23.37%-479.3萬 | -82.28%-1,925.8萬 | -260.28%-844.5萬 | 860.25%300.3萬 | 0.16%-756.1萬 |
-存貨(增)減 | 115.19%54.4萬 | 125.72%323.9萬 | -150.85%-71.9萬 | 181.83%310.8萬 | 155.68%443.2萬 | -59.34%-358.2萬 | -378.60%-1,259.2萬 | 576.09%141.4萬 | -68.73%-379.8萬 | -1,433.72%-796萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 24.11%2,409.6萬 | 64.02%4,790.5萬 | 502.63%1,489.7萬 | 318.93%496.1萬 | -22.06%863.2萬 | 8.31%1,941.5萬 | 96.62%2,920.6萬 | 144.98%247.2萬 | -142.48%-226.6萬 | -25.15%1,107.5萬 |
-其他流動資產變化 | -165.37%-65.3萬 | -14.64%-107.3萬 | -198.15%-217.9萬 | -65.60%134.4萬 | 83.11%-123.7萬 | 279.85%99.9萬 | 30.77%-93.6萬 | -62.03%222萬 | 285.34%390.7萬 | 13.54%-732.6萬 |
-其他營運資本變化 | 58.93%-409.2萬 | -50.99%-1,573.9萬 | 36.52%109.9萬 | 82.70%-38.2萬 | -2,021.01%-649.3萬 | -6.45%-996.3萬 | -88.53%-1,042.4萬 | 258.46%80.5萬 | -1,511.68%-220.8萬 | 104.43%33.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -84.18%14萬 | 131.94%879.8萬 | 244.36%458.2萬 | 180.73%499.4萬 | 89.09%-166.3萬 | 130.04%88.5萬 | -115.11%-2,754.7萬 | 75.73%-317.4萬 | -994.87%-618.6萬 | -423.93%-1,524.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -653.22%-2,761.3萬 | -38.75%-3,683.1萬 | -434.58%-2,335.6萬 | -75.43%-383.5萬 | -30.21%-597.4萬 | 76.20%-366.6萬 | -17.25%-2,654.4萬 | -43.06%-436.9萬 | 67.34%-218.6萬 | 55.86%-458.8萬 |
資本性支出 | -23.65%-437.1萬 | -16.36%-1,594.8萬 | 8.53%-369.8萬 | -20.78%-426.6萬 | -36.10%-444.9萬 | -23.52%-353.5萬 | -126.21%-1,370.6萬 | -133.43%-404.3萬 | -174.01%-353.2萬 | -150.11%-326.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -66.67%-16萬 | 59.75%-61.1萬 | 60.87%-27萬 | 70.74%-6.7萬 | 56.59%-17.8萬 | 49.21%-9.6萬 | 42.43%-151.8萬 | 44.53%-69萬 | 71.76%-22.9萬 | -594.92%-41萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -348.75%-215.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.36%-48萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | -351.48%-1,833萬 | ---1,833萬 | --0 | -240.91%-62萬 | ---- | 69.62%-406萬 | --0 | -9.06%-450萬 | 104.87%44萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -39,410.17%-2,331.1萬 | 97.16%-19.5萬 | 47.97%120萬 | -101.91%-11.6萬 | 11.85%-122萬 | 99.52%-5.9萬 | -1,437.22%-685.6萬 | 195.99%81.1萬 | 1,396.37%606.7萬 | -460.32%-138.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---20.4萬 | ---127.7萬 | ---76.7萬 | --4.1萬 | --6.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -653.22%-2,761.3萬 | -38.75%-3,683.1萬 | -434.58%-2,335.6萬 | -75.43%-383.5萬 | -30.21%-597.4萬 | 76.20%-366.6萬 | -17.25%-2,654.4萬 | -43.06%-436.9萬 | 67.34%-218.6萬 | 55.86%-458.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,877.22%5,802.6萬 | 408.40%3,155.1萬 | 45.36%1,688.9萬 | 678.93%780.4萬 | 646.66%490.9萬 | 161.54%194.9萬 | -94.56%620.6萬 | 859.91%1,161.9萬 | 16.22%-134.8萬 | -100.79%-89.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -310.10%-447.1萬 | 432.43%3,232.9萬 | 54.16%1,762.4萬 | 637.33%765.7萬 | 515.28%478.4萬 | 172.60%212.8萬 | 135.83%607.2萬 | 562.27%1,143.2萬 | -30.97%-142.5萬 | 93.69%-115.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --6,268.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 833.33%89.6萬 | 88.98%217.7萬 | -37.14%23.7萬 | 231.02%90.7萬 | 128.54%93.7萬 | 5.49%9.6萬 | 60.45%115.2萬 | 12.87%37.7萬 | 10.04%27.4萬 | 203.70%41萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 40.86%-30.4萬 | -11.43%-7.8萬 | 68.92%-2.3萬 | -86.11%-6.7萬 | ---- | 67.11%-51.4萬 | 80.28%-7萬 | 78.98%-7.4萬 | 95.06%-3.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,877.22%5,802.6萬 | 408.40%3,155.1萬 | 45.36%1,688.9萬 | 678.93%780.4萬 | 646.66%490.9萬 | 161.54%194.9萬 | -94.56%620.6萬 | 859.91%1,161.9萬 | 16.22%-134.8萬 | -100.79%-89.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.30%3,838.6萬 | -61.21%3,388萬 | 26.19%3,980.3萬 | -25.65%3,105萬 | -48.71%3,321.2萬 | -61.21%3,388萬 | 965.67%8,733.2萬 | -69.61%3,154.3萬 | -63.06%4,176.2萬 | 387.19%6,475.2萬 |
當期現金流變化 | 3,772.24%3,055.3萬 | 107.35%351.8萬 | -146.25%-188.5萬 | 192.21%896.3萬 | 86.84%-272.8萬 | 96.13%-83.2萬 | -160.85%-4,788.5萬 | 123.08%407.6萬 | -9.61%-972萬 | -120.77%-2,072.7萬 |
利率變動影響 | -325.61%-37萬 | -86.82%8.2萬 | -109.84%-43.8萬 | 57.92%-21萬 | 125.01%56.6萬 | 115.38%16.4萬 | 438.04%62.2萬 | 691.81%445萬 | -32.01%-49.9萬 | -780.54%-226.3萬 |
期末現金流 | 106.46%6,856.9萬 | 13.30%3,838.6萬 | 13.30%3,838.6萬 | 26.19%3,980.3萬 | -25.65%3,105萬 | -48.71%3,321.2萬 | -61.21%3,388萬 | -61.21%3,388萬 | -69.61%3,154.3萬 | -63.06%4,176.2萬 |
自由現金流 | -59.91%-439.1萬 | 77.08%-991.5萬 | 81.64%-154萬 | 106.65%66.1萬 | 66.75%-629萬 | 54.21%-274.6萬 | -97.91%-4,325.1萬 | 48.88%-838.7萬 | -273.25%-994.7萬 | -342.57%-1,892萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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