(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/29 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/07/01 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 225.30%6,480.4萬 | -45.82%2,691萬 | 7,980.42%2.26億 | 173.19%1.08億 | 185.29%3,528.7萬 | 126.72%1,992.1萬 | 4,966.7萬 | 279.4萬 | -256.05%-1.47億 | -4,137.1萬 |
持續經營淨收入 | 200.48%1.28億 | 200.55%8,140.9萬 | 163.76%6,364.5萬 | 138.31%1.21億 | 375.15%2,753萬 | 239.44%4,258.6萬 | --2,708.7萬 | --2,413萬 | -59.06%5,091.3萬 | --579.4萬 |
折舊和攤銷 | 17.81%111.8萬 | -29.22%97.4萬 | -17.57%104.6萬 | -58.50%462.6萬 | -17.90%103.2萬 | -19.23%94.9萬 | --137.6萬 | --126.9萬 | -33.69%1,114.6萬 | --125.7萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 586.98%2,599萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.26%-533.7萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 8.62%175.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.40%161.3萬 | ---- |
營運資金變化 | -172.19%-6,427.5萬 | -361.62%-5,547.3萬 | 812.57%1.61億 | 61.72%-7,926.9萬 | -17.14%-5,425.4萬 | 73.25%-2,361.4萬 | --2,120.4萬 | ---2,260.5萬 | -296.37%-2.07億 | ---4,631.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 12.42%-1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -299.45%-1.91億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 128.57%2,506.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.76%-8,773.6萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -230.18%-6,030.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.95%4,632.7萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -5.45%-1,898.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.81%-1,800.3萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -22.49%2,183.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 546.98%2,817.3萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 690.34%1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,846.49%1,524.3萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 225.30%6,480.4萬 | -45.82%2,691萬 | 7,980.42%2.26億 | 173.19%1.08億 | 185.29%3,528.7萬 | 126.72%1,992.1萬 | --4,966.7萬 | --279.4萬 | -256.05%-1.47億 | ---4,137.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -85.43%-244.4萬 | 19.46%-71.2萬 | -62.53%-69.4萬 | 45.06%-315.9萬 | 33.25%-53萬 | 21.73%-131.8萬 | -88.4萬 | -42.7萬 | -94.06%-575萬 | -79.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -85.43%-244.4萬 | 19.46%-71.2萬 | -62.53%-69.4萬 | 45.06%-315.9萬 | 33.25%-53萬 | 21.73%-131.8萬 | ---88.4萬 | ---42.7萬 | -133.46%-575萬 | ---79.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -85.43%-244.4萬 | 19.46%-71.2萬 | -62.53%-69.4萬 | 45.06%-315.9萬 | 33.25%-53萬 | 21.73%-131.8萬 | ---88.4萬 | ---42.7萬 | -94.06%-575萬 | ---79.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,370.16%-6,746萬 | -294.53%-836.1萬 | 0 | 58.73%-357.2萬 | -177.70%-483萬 | -123.65%-273.1萬 | 429.8萬 | -30.9萬 | -108.99%-865.6萬 | 621.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --7.6萬 | --7.6萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,267.15%-6,464.7萬 | ---- | ---- | -1,675.05%-1.54億 | -2,592.05%-1.55億 | -123.65%-273.1萬 | --429.8萬 | ---30.9萬 | -102.02%-865.6萬 | --621.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,370.16%-6,746萬 | -294.53%-836.1萬 | --0 | 58.73%-357.2萬 | -177.70%-483萬 | -123.65%-273.1萬 | --429.8萬 | ---30.9萬 | -108.99%-865.6萬 | --621.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 342.85%3.73億 | 1,040.71%3.55億 | 347.22%1.3億 | -84.75%2,907萬 | 53.93%1億 | -35.08%8,420.9萬 | --3,112.8萬 | --2,907萬 | 6,360.64%1.91億 | --6,501.9萬 |
當期現金流變化 | -132.13%-510萬 | -66.40%1,783.7萬 | 10,836.49%2.25億 | 162.49%1.01億 | 183.25%2,992.7萬 | 124.54%1,587.2萬 | --5,308.1萬 | --205.8萬 | -186.08%-1.62億 | ---3,594.9萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | 267.52%3.68億 | 342.85%3.73億 | 1,040.71%3.55億 | 347.22%1.3億 | 347.22%1.3億 | 53.93%1億 | --8,420.9萬 | --3,112.8萬 | -84.75%2,907萬 | --2,907萬 |
自由現金流 | 235.21%6,236萬 | -46.27%2,619.8萬 | 9,408.79%2.25億 | 168.28%1.04億 | 182.43%3,475.7萬 | 124.40%1,860.3萬 | --4,875.9萬 | --236.7萬 | -267.59%-1.53億 | ---4,216.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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