(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -48.46%-39.79萬 | 16.26%-172.86萬 | -252.02%-140.73萬 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89萬 | 53.81%-26.8萬 | 2.40%-206.43萬 | 24.82%-39.98萬 | -13.18%-60.2萬 | 23.68%-48.22萬 |
持續經營淨收入 | 20.64%-85.83萬 | -17.03%-388.16萬 | 44.75%-74.33萬 | -40.65%-116.07萬 | -65.00%-89.6萬 | -79.37%-108.15萬 | 42.87%-331.66萬 | -114.90%-134.54萬 | 1.64%-82.53萬 | 85.78%-54.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | 102.95%6,428 | 103.13%1,690 | -24.33%1,642 | 102.72%1,578 | 100.93%1,518 | 43.07%-21.77萬 | 100.27%832 | 103.76%2,170 | ---5.8萬 |
營運資金變化 | -52.02%15.74萬 | 100.26%76.11萬 | -318.23%-74.62萬 | 3,668.69%76.44萬 | 3,482.52%41.49萬 | 584.04%32.8萬 | 571.38%38.01萬 | 759.66%34.19萬 | -61.06%-2.14萬 | 109.76%1.16萬 |
-應收款項(增)減 | 1,176.10%3.51萬 | -586.35%-1.97萬 | -51.58%-2.47萬 | 539.57%6,699 | 114.66%1,629 | -109.89%-3,264 | -73.29%4,045 | -100.60%-1.63萬 | -112.23%-1,524 | -9.54%-1.11萬 |
-預付費用(增)減 | 110.33%4.72萬 | -705.57%-14.62萬 | -710.55%-17.17萬 | 62.29%-1.95萬 | -43.04%2.25萬 | 172.79%2.25萬 | 281.62%2.41萬 | -22.79%2.81萬 | 33.08%-5.16萬 | 526.38%3.94萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.31%7.32萬 | 158.77%91.05萬 | -268.05%-55.48萬 | 2,345.21%77.55萬 | 2,377.50%38.09萬 | 4,491.13%30.88萬 | 526.62%35.19萬 | 512.08%33.01萬 | -38.25%3.17萬 | 83.15%-1.67萬 |
-其他營運資本變化 | --1,871 | --1.65萬 | --4,960 | --1,669 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -48.46%-39.79萬 | 16.26%-172.86萬 | -252.02%-140.73萬 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89萬 | 53.81%-26.8萬 | 2.40%-206.43萬 | 24.82%-39.98萬 | -13.18%-60.2萬 | 23.68%-48.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,158.83%215.41萬 | -98.45%6.61萬 | 0 | |||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --222.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.42%6.61萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---7.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | 3,158.83%215.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%6.61萬 | --0 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 126.19%76.23萬 | -85.59%33.7萬 | -97.91%1.52萬 | -98.44%1.99萬 | -96.11%6.85萬 | -85.59%33.7萬 | 1,105.19%233.86萬 | -74.35%72.81萬 | 167.28%127.39萬 | 184.90%175.83萬 |
當期現金流變化 | -48.46%-39.79萬 | 121.29%42.55萬 | 286.79%74.67萬 | 99.20%-4,304 | 89.85%-4.89萬 | 53.81%-26.8萬 | -193.18%-199.82萬 | 20.12%-39.98萬 | -122.68%-53.59萬 | -243.12%-48.22萬 |
利率變動影響 | -300.00%-2,120 | 95.63%-147 | -95.87%360 | 95.97%-400 | 119.56%423 | ---530 | ---3,366 | --8,716 | ---9,919 | ---2,163 |
期末現金流 | 429.21%36.23萬 | 126.19%76.23萬 | 126.19%76.23萬 | -97.91%1.52萬 | -98.44%1.99萬 | -96.11%6.85萬 | -85.59%33.7萬 | -85.59%33.7萬 | -74.35%72.81萬 | 167.28%127.39萬 |
自由現金流 | -48.46%-39.79萬 | 16.26%-172.86萬 | -252.02%-140.73萬 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89萬 | 53.81%-26.8萬 | 2.40%-206.43萬 | 24.82%-39.98萬 | -13.18%-60.2萬 | 23.68%-48.22萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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