(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -50.58%-29.88萬 | -1,023.33%-12.69萬 | -116.47%-3.79萬 | -6.30%-6.84萬 | 37.68%-6.56萬 | 55.03%-19.84萬 | 90.65%-1.13萬 | 94.53%-1.75萬 | -55,878.26%-6.44萬 | -85,650.41%-10.52萬 |
持續經營淨收入 | -106.03%-190.64萬 | 2.15%-28.25萬 | -108.00%-36.78萬 | -335.34%-81.37萬 | -62.13%-44.23萬 | 23.89%-92.53萬 | 53.13%-28.87萬 | 12.76%-17.68萬 | 7.20%-18.69萬 | -39.47%-27.28萬 |
折舊和攤銷 | 591.81%54.82萬 | 43.01%9.85萬 | 908.06%10.14萬 | 1,206.49%15.09萬 | 1,632.12%19.74萬 | 423.18%7.92萬 | 359.24%6.88萬 | -24,713.73%-1.26萬 | 22,547.06%1.16萬 | 21,813.46%1.14萬 |
其他非現金項目 | 12.03%35.88萬 | 25.34%30.31萬 | 4.61%1.87萬 | -55.53%1.86萬 | -2.02%1.84萬 | 47.73%32.02萬 | --24.18萬 | --1.79萬 | --4.18萬 | --1.88萬 |
營運資金變化 | -23.28%25.12萬 | -639.20%-24.59萬 | 36.21%20.98萬 | 35.52%12.64萬 | 41.92%16.1萬 | -39.66%32.74萬 | -112.63%-3.33萬 | 230.82%15.4萬 | -53.67%9.32萬 | -42.04%11.34萬 |
-應收款項(增)減 | -36.24%-10.19萬 | -176.08%-14.31萬 | 460.09%8.27萬 | --9.78萬 | ---13.94萬 | ---7.48萬 | ---5.18萬 | ---2.3萬 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 100.20%9 | 1,216.23%5.85萬 | ---6.77萬 | ---- | ---- | ---4,443 | --4,443 | --0 |
-預付費用(增)減 | -49.09%5,980 | 9.17%7,974 | -72.07%1,241 | 382.40%1.25萬 | -455.21%-1.58萬 | -85.35%1.17萬 | -90.89%7,304 | --4,443 | ---4,443 | --4,443 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 23.79%55.14萬 | -323.53%-10.9萬 | -6.02%16.17萬 | -214.28%-11.94萬 | 414.45%61.8萬 | -6.65%44.54萬 | -75.36%4.88萬 | 246.17%17.21萬 | -48.10%10.45萬 | -38.61%12.01萬 |
-其他流動資產變化 | ---2,006 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -267.93%-20.23萬 | 75.94%-9,026 | -833.27%-3.59萬 | 785.87%7.69萬 | -2,002.00%-23.42萬 | -272.55%-5.5萬 | -154.28%-3.75萬 | --4,896 | ---1.12萬 | ---1.11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -50.58%-29.88萬 | -1,023.33%-12.69萬 | -116.47%-3.79萬 | -6.30%-6.84萬 | 37.68%-6.56萬 | 55.03%-19.84萬 | 90.65%-1.13萬 | 94.53%-1.75萬 | -55,878.26%-6.44萬 | -85,650.41%-10.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.49%-1,078 | 0 | 0 | 0 | -1,078 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 55.49%-1,078 | --0 | --0 | --0 | ---1,078 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 55.49%-1,078 | --0 | --0 | --0 | ---1,078 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 41.21%27.84萬 | 391.81%13.65萬 | 150.51%4.05萬 | -61.56%2.58萬 | -12.27%7.56萬 | -57.05%19.72萬 | -79.97%2.78萬 | -94.95%1.62萬 | 6.71萬 | 8.62萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 41.21%27.84萬 | 391.81%13.65萬 | 150.51%4.05萬 | -61.56%2.58萬 | -12.27%7.56萬 | --19.72萬 | --2.78萬 | --1.62萬 | --6.71萬 | --8.62萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 41.21%27.84萬 | 391.81%13.65萬 | 150.51%4.05萬 | -61.56%2.58萬 | -12.27%7.56萬 | -57.05%19.72萬 | -79.97%2.78萬 | -94.95%1.62萬 | --6.71萬 | --8.62萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.12%2.04萬 | 73.32%4,605 | -37.90%2,622 | 1,704.53%2.79萬 | -6.12%2.04萬 | 263.28%2.17萬 | -58.44%2,657 | -31.49%4,222 | -74.54%1,546 | 263.28%2.17萬 |
當期現金流變化 | -777.24%-2.04萬 | -41.39%9,649 | 298.27%2,633 | -1,694.10%-4.27萬 | 149.79%1萬 | -114.96%-2,320 | 7.38%1.65萬 | -881.18%-1,328 | 2,426.96%2,676 | -16,466.67%-2.01萬 |
利率變動影響 | 436.72%5,335 | -824.61%-8,920 | -174.26%-650 | --1.74萬 | ---2,477 | 394.53%994 | 2,719.15%1,231 | -495.00%-237 | --0 | --0 |
期末現金流 | -73.79%5,334 | -73.79%5,334 | 73.32%4,605 | -37.90%2,622 | 1,704.53%2.79萬 | -6.12%2.04萬 | -6.12%2.04萬 | -58.44%2,657 | -31.49%4,222 | -74.54%1,546 |
自由現金流 | -49.77%-29.88萬 | -1,023.33%-12.69萬 | -116.47%-3.79萬 | -6.30%-6.84萬 | 38.31%-6.56萬 | 55.03%-19.95萬 | 90.84%-1.13萬 | 94.53%-1.75萬 | -55,878.26%-6.44萬 | -86,526.83%-10.63萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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