(Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,200.00%4,030萬 | 50.90%2.76億 | -7.52%1.02億 | 104.50%9,550萬 | 238.29%7,510萬 | -11.43%310萬 | -49.47%1.83億 | -18.90%1.1億 | -47.11%4,670萬 | 2,220萬 |
持續經營淨收入 | -46.12%2,360萬 | -141.22%-1億 | -395.78%-2.17億 | -54.83%2,150萬 | 10.19%5,190萬 | -41.52%4,380萬 | -28.60%2.43億 | -14.34%7,350萬 | -48.76%4,760萬 | --4,710萬 |
持續經營損益 | ---- | 16.67%-900萬 | -325.00%-340萬 | --130萬 | ---- | ---- | 22.30%-1,080萬 | 93.16%-80萬 | --0 | ---400萬 |
折舊和攤銷 | -8.16%3,940萬 | 0.31%1.63億 | -5.44%4,000萬 | -6.16%3,960萬 | 0.50%4,010萬 | 13.79%4,290萬 | 6.71%1.62億 | 9.59%4,230萬 | 13.75%4,220萬 | --3,990萬 |
其他非現金項目 | -9.09%100萬 | 87.98%3,440萬 | -14.29%180萬 | 185.58%2,970萬 | -73.13%180萬 | 222.22%110萬 | -46.33%1,830萬 | -87.04%210萬 | 85.71%1,040萬 | --670萬 |
營運資金變化 | 60.78%-4,000萬 | 60.10%-1.08億 | 193.04%1,470萬 | 95.15%-300萬 | 77.00%-1,810萬 | 11.54%-1.02億 | -33.71%-2.72億 | -59.60%-1,580萬 | -6.17%-6,190萬 | ---7,870萬 |
-應收款項(增)減 | -91.76%-1,630萬 | 76.06%-1,700萬 | 190.91%1,600萬 | 54.77%-900萬 | 61.63%-1,550萬 | 47.53%-850萬 | -64.35%-7,100萬 | 119.57%550萬 | -46.32%-1,990萬 | ---4,040萬 |
-存貨(增)減 | -71.83%-1,220萬 | 187.97%3,510萬 | 742.50%2,570萬 | 307.81%1,330萬 | 134.78%320萬 | 65.02%-710萬 | 39.55%-3,990萬 | -463.64%-400萬 | 66.67%-640萬 | ---920萬 |
-預付費用(增)減 | -392.31%-380萬 | 128.21%330萬 | -121.00%-210萬 | 251.16%650萬 | -300.00%-240萬 | 107.74%130萬 | -1.74%-1,170萬 | -15.97%1,000萬 | 73.46%-430萬 | ---60萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.02%160萬 | 34.12%-5,830萬 | 112.12%2,100萬 | 78.63%-500萬 | 124.29%510萬 | -47.04%-7,940萬 | -732.14%-8,850萬 | -86.36%990萬 | -2,500.00%-2,340萬 | ---2,100萬 |
-其他流動負債變化 | -12.05%-930萬 | -9.18%-3,450萬 | -8.54%-890萬 | -11.39%-880萬 | -13.33%-850萬 | -3.75%-830萬 | 15.73%-3,160萬 | 2.38%-820萬 | 5.95%-790萬 | ---750萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -27.59%-3,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.85%-2,900萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,200.00%4,030萬 | 50.90%2.76億 | -7.52%1.02億 | 104.50%9,550萬 | 238.29%7,510萬 | -11.43%310萬 | -49.47%1.83億 | -18.90%1.1億 | -47.11%4,670萬 | --2,220萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 51.36%-1,070萬 | 90.51%-6,240萬 | -1,045.45%-1,260萬 | 64.13%-2,500萬 | 99.53%-280萬 | -531.37%-2,200萬 | -350.21%-6.57億 | -100.38%-110萬 | -2,148.39%-6,970萬 | -5.92億 |
固定資產交易的淨現金流 | 37.14%-1,100萬 | 28.04%-5,210萬 | 86.18%-210萬 | 27.27%-1,840萬 | -16.53%-1,410萬 | 11.62%-1,750萬 | -67.98%-7,240萬 | -74.71%-1,520萬 | -328.81%-2,530萬 | ---1,210萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 101.72%1,070萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -300.48%-6.22億 | -95.46%1,410萬 | ---9,540萬 | ---5.71億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | -97.14%160萬 | 400.00%50萬 | ---- | ---- | ---- | 391.23%5,600萬 | -96.55%10萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 106.67%30萬 | -21.51%-2,260萬 | -10,900.00%-1,100萬 | -57.14%-770萬 | 107.06%60萬 | 11.76%-450萬 | -16.25%-1,860萬 | ---10萬 | ---490萬 | ---850萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 51.36%-1,070萬 | 90.51%-6,240萬 | -1,045.45%-1,260萬 | 64.13%-2,500萬 | 99.53%-280萬 | -531.37%-2,200萬 | -350.21%-6.57億 | -100.38%-110萬 | -2,148.39%-6,970萬 | ---5.92億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -73.33%-260萬 | 851.20%1.19億 | 104.83%330萬 | 55.36%1.15億 | 44.44%260萬 | -128.30%-150萬 | 102.68%1,250萬 | -3,894.44%-6,830萬 | 1,813.95%7,370萬 | 180萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 66,950.00%1.34億 | --0 | 91.00%1.34億 | ---- | ---- | 99.96%-20萬 | ---7,000萬 | 70,100.00%7,000萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -71.74%130萬 | -48.17%1,130萬 | 100.00%380萬 | -64.44%160萬 | -43.48%130萬 | -64.89%460萬 | 11.79%2,180萬 | -45.71%190萬 | 104.55%450萬 | --230萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 36.07%-390萬 | -186.81%-2,610萬 | -150.00%-50萬 | -2,500.00%-2,080萬 | 360.00%130萬 | 19.74%-610萬 | 3.19%-910萬 | 88.24%-20萬 | 87.50%-80萬 | ---50萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.33%-260萬 | 851.20%1.19億 | 104.83%330萬 | 55.36%1.15億 | 44.44%260萬 | -128.30%-150萬 | 102.68%1,250萬 | -3,894.44%-6,830萬 | 1,813.95%7,370萬 | --180萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 54.89%9.4億 | -43.47%6.07億 | 44.98%8.24億 | 24.58%6.52億 | -45.73%5.85億 | -43.47%6.07億 | 20.78%10.74億 | -11.01%5.69億 | -5.56%5.23億 | --10.78億 |
當期現金流變化 | 232.35%2,700萬 | 171.89%3.32億 | 126.65%9,270萬 | 264.89%1.85億 | 113.20%7,490萬 | -246.76%-2,040萬 | -391.18%-4.62億 | -90.41%4,090萬 | -37.33%5,070萬 | ---5.68億 |
利率變動影響 | -1,323.08%-1,850萬 | 119.57%90萬 | 1,024.00%2,310萬 | -135.85%-1,250萬 | -167.74%-840萬 | 85.87%-130萬 | -117.69%-460萬 | -129.76%-250萬 | -232.50%-530萬 | --1,240萬 |
期末現金流 | 62.08%9.49億 | 54.89%9.4億 | 54.89%9.4億 | 44.98%8.24億 | 24.58%6.52億 | -45.73%5.85億 | -43.47%6.07億 | -43.47%6.07億 | -11.01%5.69億 | --5.23億 |
自由現金流 | 303.47%2,930萬 | 103.27%2.18億 | 0.43%9,380萬 | 289.39%7,710萬 | 503.96%6,100萬 | 11.66%-1,440萬 | -65.14%1.07億 | -26.63%9,340萬 | -72.03%1,980萬 | --1,010萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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