(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -53.58%1.46億 | -19.90%14.98億 | -39.34%4.96億 | 8.65%6.58億 | -79.20%2,868.2萬 | 2.00%3.16億 | 50.52%18.7億 | 214.18%8.17億 | 31.31%6.06億 | -28.47%1.38億 |
持續經營淨收入 | 14.50%3.94億 | -7.76%15.92億 | -9.83%4.1億 | 5.29%4.33億 | -6.76%4.04億 | -19.19%3.44億 | 39.53%17.26億 | 35.92%4.55億 | 23.88%4.11億 | 34.86%4.33億 |
折舊和攤銷 | 4.61%438.1萬 | -2.76%1,691.6萬 | 4.14%433.1萬 | -1.55%418萬 | -6.93%421.7萬 | -6.10%418.8萬 | -10.62%1,739.6萬 | -12.31%415.9萬 | -9.31%424.6萬 | -6.29%453.1萬 |
遞延稅費 | ---- | 66.28%-374.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,644.02%-1,110.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -85.81%-1.03億 | -21.09%2,395.9萬 | 417.34%5,990.3萬 | 197.34%1.43億 | -1,786.83%-1.24億 | -143.05%-5,527.5萬 | -71.49%3,036.4萬 | 132.95%1,157.9萬 | -20.39%4,807.9萬 | -19.15%-655.2萬 |
營運資金變化 | -7,929.53%-1.61億 | -1,789.82%-2.29億 | -101.37%-418.8萬 | -53.43%4,795.6萬 | 12.67%-2.75億 | 101.93%205.2萬 | 92.73%-1,213.6萬 | 629.12%3.06億 | 101.00%1.03億 | -125.74%-3.15億 |
-應收款項(增)減 | 488.07%5,763.7萬 | -117.84%-5,965.3萬 | -200.66%-4,202.5萬 | 58.64%-2,181.1萬 | -115.08%-561.8萬 | 171.11%980.1萬 | -1,500.00%-2,738.4萬 | 869.76%4,174.8萬 | -2,766.23%-5,273.8萬 | -3,009.52%-261.2萬 |
-存貨(增)減 | -115.98%-1.67億 | -201.75%-1.62億 | -85.97%5,362.3萬 | -92.17%1,631.6萬 | 16.51%-1.55億 | 68.63%-7,726.7萬 | 166.77%1.59億 | 555.83%3.82億 | 89.62%2.08億 | -28.92%-1.85億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -192.70%-4,691.5萬 | 456.43%4,910.5萬 | 198.05%5,477.4萬 | 413.99%8,414.6萬 | -38.53%-1.4億 | -60.18%5,060.7萬 | 30.96%-1,377.7萬 | -323.31%-5,586.4萬 | 130.94%1,637.1萬 | -294.81%-1.01億 |
-其他流動資產變化 | -909.54%-2,539萬 | -193.72%-7,756.3萬 | -9,881.50%-4,969萬 | -187.48%-1,724.3萬 | 32.02%-811.5萬 | 71.99%-251.5萬 | 69.78%-2,640.7萬 | 101.30%50.8萬 | 74.84%-599.8萬 | 43.76%-1,193.8萬 |
-其他營運資本變化 | -2.50%2,089萬 | 119.91%2,063.7萬 | 66.53%-2,087萬 | 78.63%-1,345.2萬 | 338.52%3,353.3萬 | -40.01%2,142.6萬 | -158.66%-1.04億 | -273.84%-6,235.6萬 | -489.81%-6,295.9萬 | -127.57%-1,405.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -53.58%1.46億 | -19.90%14.98億 | -39.34%4.96億 | 8.65%6.58億 | -79.20%2,868.2萬 | 2.00%3.16億 | 50.52%18.7億 | 214.18%8.17億 | 31.31%6.06億 | -28.47%1.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -130.98%-673.3萬 | 12.14%-2,410萬 | 0.65%-674.6萬 | -128.96%-690.1萬 | 43.36%-753.8萬 | 32.49%-291.5萬 | -50.89%-2,743.1萬 | -9.64%-679萬 | 43.81%-301.4萬 | -312.30%-1,330.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -166.13%-673.3萬 | -27.17%-2,250.4萬 | 1.32%-619.4萬 | -128.96%-690.1萬 | -50.89%-687.9萬 | 34.22%-253萬 | -4.73%-1,769.6萬 | -8.75%-627.7萬 | 41.61%-301.4萬 | -41.23%-455.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 81.76%-177.6萬 | -7.60%-55.2萬 | --0 | 92.47%-65.9萬 | -19.70%-56.5萬 | -659.36%-973.5萬 | -21.85%-51.3萬 | --0 | ---875萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -130.98%-673.3萬 | 12.14%-2,410萬 | 0.65%-674.6萬 | -128.96%-690.1萬 | 43.36%-753.8萬 | 32.49%-291.5萬 | -50.89%-2,743.1萬 | -9.64%-679萬 | 43.81%-301.4萬 | -312.30%-1,330.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,408.40%-4.3億 | 56.28%-8.33億 | -325.40%-2.44億 | -27.21%-4.39億 | 84.55%-1.22億 | 96.01%-2,853.2萬 | -36.37%-19.05億 | 84.32%-5,724.2萬 | 7.35%-3.45億 | -132.21%-7.88億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -15.50%-46.2萬 | 99.72%-166.1萬 | -10.31%-42.8萬 | -9.90%-42.2萬 | 99.93%-41.1萬 | -12.36%-40萬 | -44,030.23%-6.01億 | -9.30%-38.8萬 | -10.66%-38.4萬 | -180,733.43%-6億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -351.56%-4.97億 | 27.90%-10.82億 | -146.57%-2.86億 | -31.42%-4.84億 | 24.67%-2.01億 | 85.30%-1.1億 | 2.45%-15億 | 69.84%-1.16億 | 7.53%-3.68億 | 29.19%-2.67億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -18.18%6,702.2萬 | 27.34%2.51億 | -26.92%4,334.6萬 | 92.67%4,543.9萬 | 0.29%7,980.8萬 | 139.23%8,191.6萬 | 38.17%1.97億 | 188.83%5,931.1萬 | -9.85%2,358.4萬 | 109.16%7,958.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,408.40%-4.3億 | 56.28%-8.33億 | -325.40%-2.44億 | -27.21%-4.39億 | 84.55%-1.22億 | 96.01%-2,853.2萬 | -36.37%-19.05億 | 84.32%-5,724.2萬 | 7.35%-3.45億 | -132.21%-7.88億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.89%32.15億 | -2.37%25.75億 | 63.07%29.7億 | 76.35%27.58億 | 28.36%28.59億 | -2.37%25.75億 | -6.15%26.37億 | -33.72%18.21億 | -41.31%15.64億 | -20.87%22.27億 |
當期現金流變化 | -202.31%-2.91億 | 1,126.04%6.41億 | -67.41%2.45億 | -17.66%2.12億 | 84.84%-1.01億 | 169.30%2.84億 | 63.85%-6,246.6萬 | 778.06%7.53億 | 209.24%2.57億 | -343.00%-6.63億 |
期末現金流 | 2.32%29.25億 | 24.89%32.15億 | 24.89%32.15億 | 63.07%29.7億 | 76.35%27.58億 | 28.36%28.59億 | -2.37%25.75億 | -2.37%25.75億 | -33.72%18.21億 | -41.31%15.64億 |
自由現金流 | -56.05%1.37億 | -20.44%14.73億 | -39.64%4.89億 | 8.05%6.51億 | -85.02%1,994.8萬 | 2.47%3.13億 | 51.22%18.52億 | 218.97%8.11億 | 32.14%6.02億 | -29.62%1.33億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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