(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.73%-22.17萬 | 71.21%-158.02萬 | -61.98%-310.04萬 | 104.25%9.05萬 | 566.33%216.21萬 | 25.27%-73.24萬 | -12.31%-548.94萬 | -8.87%-191.41萬 | -40.75%-213.17萬 | 36.82%-46.36萬 |
持續經營淨收入 | -19.67%-146.28萬 | 54.77%-772.33萬 | 46.88%-467.37萬 | 24.77%-128.86萬 | 90.45%-53.86萬 | -32.31%-122.23萬 | -304.15%-1,707.59萬 | -305.56%-879.91萬 | -22.65%-171.3萬 | 11.12%-564萬 |
折舊和攤銷 | -9.40%19.36萬 | 40.56%80.38萬 | 119.42%2.52萬 | 16.53%31.96萬 | 13.10%24.53萬 | 1.59%21.37萬 | -32.45%57.18萬 | -132.07%-12.97萬 | 1,433.24%27.43萬 | 1.68%21.69萬 |
其他非現金項目 | --75萬 | --67.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -96.06%5,673 | 263.31%402.68萬 | 181.34%65.65萬 | 191.67%84.11萬 | 983.96%238.53萬 | 130.53%14.39萬 | -50.82%-246.58萬 | 19.88%-80.72萬 | -516.02%-91.75萬 | -91.84%-26.98萬 |
-應收款項(增)減 | -443.83%-8.97萬 | 230.44%24.39萬 | -79.97%2.17萬 | 723.87%118.06萬 | -1,300.11%-98.46萬 | 113.89%2.61萬 | -144.97%-18.7萬 | 30.65%10.82萬 | -622.09%-18.92萬 | 529.86%8.2萬 |
-存貨(增)減 | -149.99%-33.84萬 | 387.17%252.57萬 | -140.11%-33.17萬 | 156.48%43.7萬 | 1,579.09%174.34萬 | 165.31%67.7萬 | -9.53%-87.95萬 | 365.09%82.7萬 | -25.76%-77.37萬 | -58.49%10.38萬 |
-預付費用(增)減 | 206.17%4.43萬 | -110.58%-7.26萬 | -185.80%-1.86萬 | -106.65%-1.73萬 | 114.34%4,991 | -109.49%-4.17萬 | 310.86%68.61萬 | 105.66%2.16萬 | 4,110.48%25.99萬 | -208.36%-3.48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,043.78%33.15萬 | 1,715.06%142.17萬 | 322.70%124.17萬 | -132.08%-12.75萬 | 190.55%29.69萬 | -97.36%1.05萬 | 38.81%-8.8萬 | -156.54%-55.76萬 | 1,383.61%39.75萬 | -192.46%-32.79萬 |
-其他流動資產變化 | 126.00%8.61萬 | 142.66%50.61萬 | 85.93%-17.44萬 | -779.90%-48.49萬 | 1,141.24%149.66萬 | -363.44%-33.12萬 | -559.52%-118.64萬 | -697.09%-123.97萬 | -77.45%7.13萬 | 82.77%-14.37萬 |
-其他流動負債變化 | 9.26%-17.86萬 | -25.30%-73.52萬 | -480.12%-17.5萬 | 34.97%-17.03萬 | -4.89%-19.3萬 | -5.35%-19.68萬 | 19.85%-58.67萬 | 112.01%4.6萬 | -1,855.65%-26.19萬 | -0.82%-18.4萬 |
-其他營運資本變化 | --15.05萬 | 161.17%13.72萬 | 833.16%9.28萬 | 105.56%2.34萬 | ---- | ---- | -267.81%-22.42萬 | -250.29%-1.27萬 | -398.80%-42.14萬 | 3.83%23.47萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 15.74%12.18萬 | 0 | 0 | -1,662 | |||
經營活動現金淨額 | 69.73%-22.17萬 | 70.56%-158.02萬 | -61.98%-310.04萬 | 104.25%9.05萬 | 564.66%216.21萬 | 14.50%-73.24萬 | -12.24%-536.77萬 | -15.79%-191.41萬 | -40.75%-213.17萬 | 36.60%-46.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 312.53%1.86萬 | 81,951.72%245.64萬 | 820.24%3.09萬 | -165,910.89%-246.86萬 | 0 | 92.06%-8,772 | -106.72%-3,001 | -100.35%-4,284 | -1,487 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 312.53%1.86萬 | 721.23%1.86萬 | --0 | ---- | ---- | 92.06%-8,772 | -106.72%-3,001 | -94.20%-4,284 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --3.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 312.53%1.86萬 | 81,951.72%245.64萬 | 820.24%3.09萬 | -165,910.89%-246.86萬 | --0 | 94.33%-8,772 | -993.15%-3,001 | -100.35%-4,284 | 99.89%-1,487 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 20萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --20萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.14%36.91萬 | -78.10%137.42萬 | -76.37%74.9萬 | -90.56%44.21萬 | -87.90%64.94萬 | -78.10%137.42萬 | -28.23%627.61萬 | -59.76%317.01萬 | -14.94%468.27萬 | -29.75%536.8萬 |
當期現金流變化 | 97.04%-2.17萬 | 70.95%-156.16萬 | 66.41%-64.4萬 | 105.68%12.14萬 | 34.33%-30.65萬 | 14.50%-73.24萬 | -147.06%-537.64萬 | -16.00%-191.71萬 | -186.67%-213.6萬 | 77.85%-46.68萬 |
利率變動影響 | -1,071.19%-7.43萬 | 17.30%55.66萬 | 118.02%26.42萬 | -70.23%18.56萬 | 145.40%9.92萬 | 114.86%7,654 | 262.23%47.45萬 | 142.79%12.12萬 | 787.16%62.34萬 | -651.16%-21.85萬 |
期末現金流 | -57.95%27.31萬 | -73.14%36.91萬 | -73.14%36.91萬 | -76.37%74.9萬 | -90.56%44.21萬 | -87.90%64.94萬 | -78.10%137.42萬 | -78.10%137.42萬 | -59.76%317.01萬 | -14.94%468.27萬 |
自由現金流 | 69.73%-22.17萬 | 70.61%-158.02萬 | 65.43%-66.27萬 | 105.68%12.14萬 | 34.33%-30.65萬 | 14.50%-73.24萬 | -9.88%-537.64萬 | -19.19%-191.71萬 | -40.82%-213.6萬 | 47.36%-46.68萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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