(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.62%7.21億 | -6.58%2.12億 | -29.75%1.6億 | -41.07%1.34億 | 32.49%2.15億 | 149.52%8.45億 | 105.96%2.27億 | 83.88%2.28億 | 290.13%2.28億 | 237.64%1.62億 |
持續經營淨收入 | -41.74%3.68億 | -43.83%8,951.3萬 | -50.63%1.1億 | -51.04%8,713.3萬 | 14.88%8,070.9萬 | 138.43%6.31億 | 40.84%1.59億 | 51.95%2.23億 | 1,726.49%1.78億 | 356.53%7,025.5萬 |
持續經營損益 | 109.49%1,305.5萬 | 176.66%725.7萬 | 99.47%-54.9萬 | 55.47%-3,532.4萬 | -22.91%4,167.1萬 | -235.25%-1.38億 | 84.45%-946.6萬 | -969.60%-1.03億 | -413.76%-7,933萬 | 413.51%5,405.6萬 |
折舊和攤銷 | 20.53%2.54億 | 24.68%7,757.7萬 | 6.40%5,779.9萬 | 23.60%5,753萬 | 28.16%6,155.6萬 | 24,391.88%2.11億 | 18.97%6,222.3萬 | 143.45%5,432萬 | 4.80%4,654.7萬 | 64.65%4,803萬 |
遞延稅費 | -40.79%1.09億 | -42.89%2,469.7萬 | -53.20%3,120.6萬 | -36.64%3,340.8萬 | -7.02%1,924.4萬 | 128.58%1.83億 | 22.76%4,324.4萬 | 48.16%6,667.5萬 | 1,173.93%5,273萬 | 323.16%2,069.7萬 |
其他非現金項目 | 27.84%-816.9萬 | 62.56%-57.7萬 | -90.36%13.9萬 | 256.96%120.7萬 | 14.49%-893.8萬 | -298.20%-1,132.1萬 | -115.94%-154.1萬 | 1,094.48%144.2萬 | -496.39%-76.9萬 | -161.13%-1,045.3萬 |
營運資金變化 | 36.91%-2,440.6萬 | 137.78%1,098.2萬 | -144.74%-4,104.3萬 | -140.65%-1,179.5萬 | 179.83%1,745萬 | -267.59%-3,868.3萬 | 28.73%-2,907.2萬 | -138.13%-1,677萬 | 815.43%2,901.9萬 | -216.97%-2,185.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.62%7.21億 | -6.58%2.12億 | -29.75%1.6億 | -41.07%1.34億 | 32.49%2.15億 | 149.52%8.45億 | 105.96%2.27億 | 83.88%2.28億 | 290.13%2.28億 | 237.64%1.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -20.24%-5.32億 | -67.25%-1.33億 | 6.23%-1.21億 | -25.04%-1.34億 | -13.63%-1.44億 | -150.82%-4.42億 | -86.09%-7,931萬 | -20.13%-1.29億 | -147.18%-1.08億 | -940.06%-1.27億 |
資本性支出 | -22.50%-5.1億 | -13.47%-7,879.3萬 | 1.53%-1.1億 | -8.79%-1.25億 | ---- | -44.59%-4.16億 | ---6,943.8萬 | ---1.12億 | -159.39%-1.15億 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---1,800萬 | ---4,400萬 | --0 | --0 | -36.70%-1.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 | -227.03%-1.19億 |
其他投資活動的淨現金流 | 85.51%-375.7萬 | 0.19%-985.3萬 | 37.12%-1,067.7萬 | -224.47%-932.4萬 | 344.81%1,872.8萬 | -236.17%-2,592萬 | -122.53%-987.2萬 | 43.40%-1,698.1萬 | 791.79%749.1萬 | -414.94%-765萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -20.24%-5.32億 | -67.25%-1.33億 | 6.23%-1.21億 | -25.04%-1.34億 | -13.63%-1.44億 | -150.82%-4.42億 | -86.09%-7,931萬 | -20.13%-1.29億 | -147.18%-1.08億 | -940.06%-1.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 35.80%-2.32億 | 25.00%-7,911.5萬 | 60.24%-3,948.1萬 | 45.64%-6,531萬 | -32.91%-4,774萬 | -122.30%-3.61億 | -56.41%-1.05億 | -489.19%-9,929.1萬 | -708.83%-1.2億 | 43.14%-3,592萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 79.53%-4,310.3萬 | 125.62%345.7萬 | 104.34%240.2萬 | 84.80%-1,543.9萬 | 16.49%-3,352.3萬 | -27.14%-2.11億 | 80.85%-1,349.3萬 | -223.56%-5,540.6萬 | -582.35%-1.02億 | 36.46%-4,014.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -16.79%-1.84億 | -2.27%-8,750.7萬 | 3.94%-4,245.4萬 | -50.62%-4,156.9萬 | ---1,224.8萬 | ---1.57億 | ---8,556.3萬 | ---4,419.6萬 | ---2,759.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -86.25%233.1萬 | --0 | 246.62%107.8萬 | -94.04%53.7萬 | -83.04%71.6萬 | 412.83%1,694.9萬 | 13.58%341.3萬 | 14.34%31.1萬 | 32,057.14%900.4萬 | --422.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 27.92%-709.6萬 | --493.5萬 | ---50.7萬 | ---883.9萬 | ---268.5萬 | ---984.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 35.80%-2.32億 | 25.00%-7,911.5萬 | 60.24%-3,948.1萬 | 45.64%-6,531萬 | -32.91%-4,774萬 | -122.30%-3.61億 | -56.41%-1.05億 | -489.19%-9,929.1萬 | -708.83%-1.2億 | 43.14%-3,592萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --4,189萬 | --0 | --0 | --6,559.8萬 | --4,189萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -200.00%-4,189萬 | --0 | ---- | ---6,559.8萬 | --2,370.8萬 | --4,189萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,559.8萬 | --4,189萬 | --4,189萬 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | -60.92%1.68億 | -43.42%8,896.8萬 | -56.86%5,015.8萬 | -91.98%903.6萬 | -38.67%2,672萬 | 744.77%4.29億 | 537.59%1.57億 | 148.15%1.16億 | 703.86%1.13億 | 232.69%4,357萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據