(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.09%-352.75萬 | 11.76%-71.82萬 | -104.49%-106.43萬 | -9.54%-99.51萬 | -0.75%-74.99萬 | -6.34%-298.72萬 | 33.95%-81.4萬 | 56.95%-52.04萬 | -926.21%-90.85萬 | -166.36%-74.43萬 |
持續經營淨收入 | -22.35%-548.53萬 | -12.01%-188.1萬 | -63.64%-175.99萬 | 20.17%-82.92萬 | -47.14%-101.52萬 | 27.41%-448.35萬 | 55.44%-167.93萬 | 31.58%-107.55萬 | -99.77%-103.87萬 | -118.38%-69萬 |
持續經營損益 | 218.59%55.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 428.18%17.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -12.85%28.77萬 | -6.57%6.93萬 | -25.25%5.22萬 | -11.21%8.32萬 | -10.18%8.3萬 | 3.73%33.01萬 | -10.45%7.42萬 | -12.25%6.98萬 | 17.71%9.37萬 | 21.24%9.25萬 |
其他非現金項目 | -79.35%3.14萬 | -51.84%7,845 | ---- | ---- | ---- | -73.07%15.2萬 | 105.67%1.63萬 | -92.31%4.26萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 201.78%22.32萬 | 894.40%42.46萬 | 5.22%3.94萬 | -361.29%-26.1萬 | 113.77%2.02萬 | 59.49%-21.93萬 | 83.72%-5.34萬 | 113.85%3.74萬 | -125.58%-5.66萬 | 10.48%-14.67萬 |
-應收款項(增)減 | -269.54%-15.4萬 | -162.37%-8.55萬 | -18.64%5.38萬 | -48.86%-7.06萬 | -86.15%-5.16萬 | -196.97%-4.17萬 | -140.72%-3.26萬 | 149.83%6.61萬 | -134.63%-4.75萬 | 33.15%-2.77萬 |
-存貨(增)減 | 162.17%6.07萬 | 113.41%6,036 | 21.22%-1.77萬 | 171.66%2.46萬 | 1,062.53%4.78萬 | -23.97%-9.77萬 | -570.72%-4.5萬 | 57.02%-2.25萬 | -294.14%-3.43萬 | 111.00%4,115 |
-預付費用(增)減 | 3,292.52%15.43萬 | 196.51%17.84萬 | 382.85%16.85萬 | -206.45%-18.94萬 | 88.33%-3,354 | 101.23%4,547 | 123.49%6.02萬 | 147.69%3.49萬 | -98.79%-6.18萬 | -186.24%-2.87萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 289.67%19.89萬 | 29,851.29%34.57萬 | -28.11%-10.89萬 | -154.99%-4.7萬 | 108.72%9,074 | 27.81%-10.49萬 | 59.44%-1,162 | 54.55%-8.5萬 | -16.81%8.54萬 | -79.41%-10.41萬 |
-其他流動負債變化 | 13.77%-3.13萬 | -291.62%-8,092 | 34.84%-7,911 | 46.19%-7,732 | 46.03%-7,557 | -292.97%-3.63萬 | 145.73%4,223 | ---1.21萬 | ---1.44萬 | ---1.4萬 |
-其他營運資本變化 | -109.54%-5,401 | 69.32%-1.2萬 | -186.30%-4.84萬 | 83.28%2.92萬 | 8.75%2.58萬 | 191.62%5.66萬 | 70.68%-3.91萬 | -67.93%5.61萬 | 406.90%1.59萬 | 239.92%2.37萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.09%-352.75萬 | 11.76%-71.82萬 | -104.49%-106.43萬 | -9.54%-99.51萬 | -0.75%-74.99萬 | -6.34%-298.72萬 | 33.95%-81.4萬 | 56.95%-52.04萬 | -926.21%-90.85萬 | -166.36%-74.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.73%-5.18萬 | -390.24%-4.91萬 | 0 | 0 | 94.01%-2,624 | 2.81%-7.93萬 | 66.82%-1萬 | 36.14%-1,272 | -127.99%-2.42萬 | -12.96%-4.38萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.73%-5.18萬 | -390.24%-4.91萬 | --0 | --0 | 94.01%-2,624 | 2.81%-7.93萬 | 66.82%-1萬 | 36.14%-1,272 | -127.99%-2.42萬 | -12.96%-4.38萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.73%-5.18萬 | -390.24%-4.91萬 | --0 | --0 | 94.01%-2,624 | 2.81%-7.93萬 | 66.82%-1萬 | 36.14%-1,272 | -127.99%-2.42萬 | -12.96%-4.38萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,203.63%208.68萬 | 26.95%-5,004 | 23.98%-4,960 | 669.51%205.16萬 | 148.43%4.51萬 | -97.90%16.01萬 | -101.02%-6,850 | -100.10%-6,525 | 3,727.39%26.66萬 | -116.15%-9.32萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 11,826.73%208.68萬 | 24.30%-5,004 | 23.98%-4,960 | 296,575.87%205.16萬 | 1,237.17%4.51萬 | 98.91%-1.78萬 | 93.81%-6,610 | 99.57%-6,525 | 90.59%-692 | 34.36%-3,968 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.88%-11.9萬 | 99.77%-240 | --0 | ---2.96萬 | -115.30%-8.92萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.91%29.69萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,203.63%208.68萬 | 26.95%-5,004 | 23.98%-4,960 | 669.51%205.16萬 | 148.43%4.51萬 | -97.90%16.01萬 | -101.02%-6,850 | -100.10%-6,525 | 3,727.39%26.66萬 | -116.15%-9.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.41%198.54萬 | -55.07%126.53萬 | -30.20%233.46萬 | -68.13%127.81萬 | -59.41%198.54萬 | 3,118.48%489.19萬 | -48.66%281.63萬 | 999.25%334.46萬 | 876.41%401.06萬 | 3,118.48%489.19萬 |
當期現金流變化 | 48.65%-149.25萬 | 7.04%-77.24萬 | -102.41%-106.92萬 | 258.61%105.65萬 | 19.73%-70.74萬 | -161.32%-290.64萬 | -40.00%-83.09萬 | -110.20%-52.82萬 | -525.46%-66.61萬 | -440.56%-88.12萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
期末現金流 | -75.17%49.29萬 | -75.17%49.29萬 | -55.07%126.53萬 | -30.20%233.46萬 | -68.13%127.81萬 | -59.41%198.54萬 | -59.41%198.54萬 | -48.66%281.63萬 | 999.25%334.46萬 | 876.41%401.06萬 |
自由現金流 | -16.72%-357.93萬 | 6.87%-76.74萬 | -103.99%-106.43萬 | -6.69%-99.51萬 | 4.51%-75.25萬 | -6.08%-306.65萬 | 34.74%-82.4萬 | 56.91%-52.17萬 | -840.73%-93.27萬 | -147.67%-78.81萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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