(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.77%-2.47億 | 28.35%-5,812.5萬 | 71.09%-2,955.5萬 | 29.29%-7,838.5萬 | 41.08%-8,089萬 | -28.72%-4.32億 | 17.83%-8,112.7萬 | -12.29%-1.02億 | -57.09%-1.11億 | -83.34%-1.37億 |
持續經營淨收入 | 20.63%-4.35億 | 45.27%-7,803.1萬 | 10.25%-1.09億 | 23.66%-1.11億 | 1.20%-1.37億 | -16.13%-5.48億 | -1.43%-1.43億 | 19.69%-1.21億 | -25.10%-1.45億 | -117.05%-1.39億 |
持續經營損益 | -70.69%26.5萬 | --0 | --0 | --0 | 212.77%26.5萬 | 1,685.96%90.4萬 | 38,300.00%38.4萬 | 1,447.83%31萬 | --44.5萬 | ---23.5萬 |
折舊和攤銷 | 44.28%2,409.7萬 | 75.85%691.1萬 | 35.87%698.5萬 | 14.22%512.4萬 | 61.43%507.7萬 | 48.41%1,670.2萬 | 31.22%393萬 | 71.54%514.1萬 | 65.35%448.6萬 | 23.38%314.5萬 |
其他非現金項目 | -24.69%1,854.2萬 | -72.03%380.1萬 | 4.84%390.1萬 | 8.11%398.7萬 | 89.26%685.3萬 | -48.55%2,462.1萬 | 474.67%1,359.1萬 | -90.41%372.1萬 | 10.12%368.8萬 | 8.19%362.1萬 |
營運資金變化 | 42.33%-4,795.3萬 | -681.19%-3,887.6萬 | 133.17%1,037.9萬 | -32.60%-2,182.6萬 | 105.63%237萬 | -82.34%-8,315萬 | 54.91%668.9萬 | -205.32%-3,128.9萬 | -738.73%-1,646萬 | 0.37%-4,209萬 |
-應收款項(增)減 | 72.28%-3,390.4萬 | -188.45%-2,314.2萬 | 117.53%491.8萬 | 67.17%-1,328萬 | 94.76%-240萬 | -181.12%-1.22億 | 28.86%-802.3萬 | -164.53%-2,805.1萬 | -220.24%-4,044.9萬 | -408.93%-4,578.8萬 |
-存貨(增)減 | 37.00%-535.3萬 | -73.80%131.6萬 | 106.14%61.2萬 | 63.00%-200.4萬 | -383.71%-527.7萬 | -23.54%-849.7萬 | 173.14%502.3萬 | -3,736.50%-996.4萬 | -7.78%-541.6萬 | 146.90%186萬 |
-預付費用(增)減 | -2,069.05%-2,607.2萬 | -1,880.33%-3,342.8萬 | -23.41%-523.4萬 | -7.58%1,025.2萬 | 136.73%233.8萬 | 62.23%-120.2萬 | 42.35%-168.8萬 | -289.08%-424.1萬 | 324.01%1,109.3萬 | -359.31%-636.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -109.62%-511.1萬 | -36.59%591.2萬 | -22.10%917萬 | -142.63%-777.4萬 | -190.13%-1,241.9萬 | 2.33%5,311.2萬 | -44.76%932.3萬 | 809.58%1,177.2萬 | -14.76%1,823.8萬 | -9.89%1,377.9萬 |
-其他流動資產變化 | 1,243.09%835.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -24.49%-1,244.8萬 | -44.13%-402.4萬 | -92.26%-322.8萬 | -9.27%-301.9萬 | 21.27%-217.7萬 | 2.88%-999.9萬 | -3.45%-279.2萬 | 35.55%-167.9萬 | -10.26%-276.3萬 | -11.22%-276.5萬 |
-其他營運資本變化 | 418.65%2,658.1萬 | 45.27%613.6萬 | 373.80%414.1萬 | -311.53%-600.1萬 | 893.77%2,230.5萬 | 115.23%512.5萬 | 115.84%422.4萬 | -67.06%87.4萬 | -54.94%283.7萬 | 93.69%-281萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.77%-2.47億 | 28.35%-5,812.5萬 | 71.09%-2,955.5萬 | 29.29%-7,838.5萬 | 41.08%-8,089萬 | -28.72%-4.32億 | 17.83%-8,112.7萬 | -12.29%-1.02億 | -57.09%-1.11億 | -83.34%-1.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -48.99%1.68億 | 12.54%2,466.5萬 | 21.85%8,114.9萬 | 35.19%4,703.2萬 | -92.44%1,565.2萬 | 260.99%3.3億 | -72.43%2,191.7萬 | 115.44%6,659.9萬 | -41.99%3,478.9萬 | 138.68%2.07億 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.82%-3,919.9萬 | 19.40%-953.2萬 | 25.46%-910.1萬 | -15.33%-896.8萬 | 26.99%-1,159.8萬 | -16.25%-4,769.7萬 | -31.37%-1,182.7萬 | 7.06%-1,220.9萬 | 9.91%-777.6萬 | -54.82%-1,588.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -45.06%2.08億 | 1.34%3,419.7萬 | 14.52%9,025萬 | 31.56%5,600萬 | -87.78%2,725萬 | 342.95%3.78億 | -63.64%3,374.4萬 | 119.04%7,880.8萬 | -37.95%4,256.5萬 | 129.81%2.23億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -48.99%1.68億 | 12.54%2,466.5萬 | 21.85%8,114.9萬 | 35.19%4,703.2萬 | -92.44%1,565.2萬 | 260.99%3.3億 | -72.43%2,191.7萬 | 115.44%6,659.9萬 | -41.99%3,478.9萬 | 138.68%2.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -47.28%2.54億 | -98.54%684.5萬 | 16,842.07%2.36億 | 4.42%931.2萬 | -44.63%230.1萬 | -16.24%4.83億 | 5,398.21%4.68億 | -99.75%139.3萬 | 6.88%891.8萬 | -9.06%415.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -45.65%2.35億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.36%4.33億 | 5,414,800.00%4.33億 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -2.20%1,902萬 | 37.42%684.5萬 | -59.66%56.2萬 | 4.42%931.2萬 | -44.63%230.1萬 | -23.33%1,944.8萬 | -41.45%498.1萬 | -64.69%139.3萬 | 6.88%891.8萬 | -9.06%415.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -47.28%2.54億 | -98.54%684.5萬 | 16,842.07%2.36億 | 4.42%931.2萬 | -44.63%230.1萬 | -16.24%4.83億 | 5,398.21%4.68億 | -99.75%139.3萬 | 6.88%891.8萬 | -9.06%415.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 450.84%4.66億 | 1,070.55%6.69億 | 317.05%3.81億 | 154.31%4.03億 | 450.84%4.66億 | 73.19%8,461.4萬 | -40.07%5,712.8萬 | 44.96%9,138.4萬 | 142.81%1.59億 | 73.19%8,461.4萬 |
當期現金流變化 | -53.86%1.76億 | -106.51%-2,661.5萬 | 939.55%2.88億 | 67.17%-2,204.1萬 | -185.15%-6,293.7萬 | 966.80%3.81億 | 3,916.02%4.09億 | -206.08%-3,425.6萬 | -2,884.09%-6,714.2萬 | 349.75%7,391.2萬 |
期末現金流 | 37.76%6.42億 | 37.76%6.42億 | 1,070.55%6.69億 | 317.05%3.81億 | 154.31%4.03億 | 450.84%4.66億 | 450.84%4.66億 | -40.07%5,712.8萬 | 44.96%9,138.4萬 | 142.81%1.59億 |
自由現金流 | 40.28%-2.86億 | 27.21%-6,765.7萬 | 66.23%-3,865.6萬 | 26.36%-8,735.3萬 | 39.61%-9,248.8萬 | -27.36%-4.79億 | 13.72%-9,295.4萬 | -9.85%-1.14億 | -49.79%-1.19億 | -79.90%-1.53億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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